Anexa la Buget -partea de cheltuieli
Denumire indicator | Realizari 2022 Mii lei-ron | Propunere 2023 Mii lei-ron |
51.02 Administratie publica din care | 947,69 | 1237,90 |
-Cheltuieli de personal | 679,66 | 881,50 |
-Cheltuieli materiale | 260,53 | 301,40 |
-FEADR | 11,97 | ---- |
-Cheltuieli de capital | - | 55,00 |
-Recuperari din anii precedenti | -4,47 | ---- |
54.02 Fond de rezerva bugetara | ---- | 5,00 |
61.02 Paza obsteasca | 53,34 | 56,70 |
-Cheltuieli de personal | 52,34 | 54,70 |
-Cheltuieli materiale | 1,00 | 2,00 |
65.02 Invatamant din care | 261,37 | 338,60 |
-Cheltuieli materiale | 148,21 | 229,00 |
- Cheltuieli de capital | 9,00 | ---- |
-Bursa | 95,03 | 95,00 |
-Tichete gradinita | 9,13 | 14,60 |
66.02 Alte chelt in dom. Sanatatii | 60,90 | 52,00 |
-Cheltuieli materiale | 0,90 | 2,00 |
-Cheltuieli de capital | 60,00 | 50,00 |
67 Total Camin cultural | 87,99 | 227,90 |
67.02 Camine culturale | 14,60 | 38,60 |
67.02 Camine culturale-chelt de capital | 29,75 | 20,00 |
67.02 Servicii religioase-CAPELA | 0,36 | 11,30 |
67.02 servicii religioase-Sustinerea Cultelor | 19,20 | ---- |
67,02 Servicii religioase chelt capital | 12,75 | 50,00 |
67.02Intretinere gr.publice si parcuri | 11,86 | 8,00 |
67.02Intretinere gr publice ch.capital | - | 100,00 |
67.02 Recuperari din anii precedenti | -0,53 | ---- |
68 Total asistenta sociala | 533,69 | 682,50 |
68.02 Cheltuieli materiale | - | --- |
68.02 Cheltuieli de personal | 340,46 | 395,00 |
68.02 Indemnizatii si ajutor de urgenta | 73,76 | 102,50 |
68.02 Ajutor de incalzire | 119,47 | 130,00 |
68.02 Cheltuieli de capital | - | 55,00 |
70 Total Dezv publica-Iluminat public | 611,72 | 725,60 |
70.02 Iluminat public | 156,76 | 165,00 |
70.02 Iluminat public-Cheltuieli de capital | 20,87 | ---- |
70.02 Dezvoltare publica-chelt materiale | 176,57 | 120,60 |
70.02 Transferuri intre unitati pt autofinantat | 240,00 | 240,00 |
70.02 Transferuri catre ADI | 12,52 | ---- |
70.02 Chelt de capital | 5,00 | 200,00 |
70.02 Alim cu gaze naturale-chelt capital | ---- | ----- |
74.Total Canalizarea si tratarea apei | 96,58 | 65,00 |
74.02 Cheltuieli materiale | 96,58 | 65,00 |
74.02 Chelt de capital | - | ---- |
83.Agricultura,silvicultura | 68,00 | 3,00 |
83.02 Cheltuieli materiale (Padure) | 22,89 | 3,00 |
83.02 Cheltuieli de capital (Pasune) | 45,11 | 50,00 |
84 Total | 31,35 | 313,50 |
84.02 Cheltuieli materiale | 15,30 | 2,00 |
84.02 Cheltuieli de capital | 16,05 | 311,50 |
87.02 Alte actiuni economice | 4,56 | 8,00 |
TOTAL | 2.757,19 | 3.765,70 |
Disponibilitatile fondului de rulment in suma de 1655,86 mii lei se pastreaza intr-un cont deschis la Trezoreria Marghita din care suma de 728,00 mii lei va fi cuprins in buget local ,iar diferenta de 927,86 mii lei se va cuprinde in functie de necesitati in cursul anului.
50,00 mii lei va fi repartizat pentru Reabilitarea acoperisului la Dispensarul Medical
20,00 mii lei Lucrari de reabilitare la Camin Cultural
50,00 mii lei Lucrari de reabilitare la Capela Viisoara
200,00 mii lei Asfaltare trotuare
50,00 mii lei Extindere si reparatii sistem supraveghere video stradal in Viisoara
100,00 mii lei continuarea lucrarii la teren de sport
148,00 mii lei pt programul national Anghel Saligny contributie din buget local
55,00 mii lei pt Construire Centru de zi contributie din buget local
5,00 mii lei Achizitionare Laptop si calculator
50,00 mii lei Intocmire plan de situatie Pasune
Partea de venituri la Bugetul Autofinantat Sectiunea de functionare
Denumire indicator | Cod | Realizari-2022 Mii lei-ron | Prevederi 2023 Mii lei-ron |
Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.10.05.30 | 2,97 | --- |
Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 1,04 | 2,00 |
Alte venituri din prestari servicii | 33.10.50 | 0,10 | --- |
Alte venituri | 36.10.50 | 82,84 | 100,40 |
Subventii pentru institutii publice | 43.10.09 | 240,00 | 240,00 |
TOTAL |
| 326,95 | 342,40 |
Partea de cheltuieli la Bugetul din Autofinantat
Denumire indicator | Realizari 2022 mii lei | Propunere 2023 mii lei |
Cheltuieli de personal | 145,83 | 148,40 |
Cheltuieli materiale din care | 158,75 | 194,00 |
20.01.03 Iluminat | 135,28 | 136,00 |
20.01.05 | ---- | 2,00 |
20.01.06 Piese de schimb | 0,81 | 6,00 |
20.01.09 Materiale si prestari servicii | 0,83 | 8,00 |
20.01.30 Alte cheltuieli | 21,83 | 40,00 |
20.04.04 Dezinfectanti | --- | 2,00 |
71.01.02 Chelt de capital | 30,69 |
|
70.10.04-Servicii si dezv. Publica –Apa | 335,27 | 342,40 |
La sfarsitul anului 2022 la bugetul autofinantat am incheiat anul cu un excedent de 68,98 mii lei .
Venituri
Buget local Sectiunea de functionare 2874,20 mii lei
Buget local Sectiunea de dezvoltare 163,50 mii lei
Cheltuieli
Buget local Sectiunea de functionare 2874,20 mii lei
Buget local Sectiunea de dezvoltare 891,50 mii lei
INTOCMIT
Jolta Melinda