Consiliul Local Vorona întrunit în şedinţa sa ordinară din 7 februarie 2024
Luand act de raportul compartimentului financiar contabil inregistrat sub nr.508/17.01.2024
Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.421/28.12.2023, a legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare,
Luand in considerare prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
In temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), art.135 alin.(8), art.139 alin.(1) si alin.3 lit a), art.154 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aproba bugetul local pe anul 2024 astfel :
Total venituri …………………………………………………………….……..15.944.000 lei.
Sectiunea Functionare ………………………………….…….………...……..…13.949.000.lei.
-impozit pe venit din transferul proprietatii ………………….…….……………..…..15.000 lei.
-cote defalcate din impozitul pe venit ……………………..……………..……... .1.571.000 lei.
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean ………….………..420.000 lei.
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale…………………………………………………..........................................…..767.000 lei.
-impozitul pe cladiri PF……………………………………......…..………..…...…...119.000 lei.
-impozitul pe cladiri PJ…………………………………………..…..……….………105.000 lei.
-impozitul pe teren PF…………………………..……………..............................…..125.000 lei.
-impozitul pe teren PJ……………………………………….…….........................….…6.000 lei.
-impozitul pe teren extravilan……………………………………..…................…....171.000 lei.
-taxe judiciare de timbre, taxe pt.activitatea notariala………………..…............…..…50.000 lei.
-sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor…….………………………………………………………..……..……....4.611.000 lei.
- sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor privind drumurile comunale si judetene…………………………………………………………………………………85.000 lei.
-sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale…………….………………3.782.000 lei.
-taxa asupra mijloacelor de transport PF…………………………..……..…….……394.000 lei.
-taxa asupra mijloacelor de transport PJ………………………….………….….…..…33.000 lei.
-taxe si tarife pt.eliberarea de licente si autorizatii de functionare………..………..….38.000 lei.
-alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor ……………..……….13.000 lei.
-alte venituri din concesiuni si inchirieri …………………………………….….……140.000 lei.
-venituri din prestari de servicii ……………………….. ………………..………… 7.000 lei.
-alte venituri din prestari de servicii si alte activitati……………………...………..….60.000 lei.
-taxe extrajudiciare de timbru…………………………………………….….….…..…..1.000 lei;
-venituri din amenzi si alte sanctiuni…………………………………….…......…….261.000 lei.
-taxe speciale………………………………………………………..………..….…...427.000 lei.
-varsaminte din sectiunea de functionare pt.fct.sectiunii dezvoltare………..………-350.000 lei.
-ajutor pt. incalzirea locuintei cu lemne …………………………………..………….386.000 lei.
-subventii pentru finantarea sanatatii ……………………………………….………..150.000 lei.
-subventii din bugetul de stat conform contractelor incheiate cu Directiile de Sanatate publica………………………………………………………………………………….242.000 lei.
- subventii OCPI ………………………………………………………………………320.000 lei.
Sectiunea de dezvoltare ……………………………………………………….……1.995.000 lei.
- varsaminte din sectiunea de functionare …………………………………...…….350.000 lei.
- Alocari de sume din PNRR aferente asistentei finanicare nerambursabile………..100.000 lei.
- sume alocate din bugetele AFIR pt. sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 suma de 50.000 lei;
- FEADR sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori suma de ……...275.000 lei.
- Programul National de Dezvoltare Locala suma de 910.000 lei.
- Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pt programul national de investitiiAnghel Saligny suma de 310.000 lei.
TOTAL CHELTUIELI ………………………………………………………18.651.571 lei.
Cheltuieli Sectiunea de functionare ……………………………………13.949.000 lei.
1. cheltuieli de personal : 7.325.000 lei.
2. bunuri si servicii : 4.055.000 lei
3. alte cheltuieli : 210.000 lei.
4.dobanzi :200.000 lei.
5.rate imprumut : 700.000 lei.
6. ajutoare sociale : 1.259.000 lei.
7. fond de rezerva : 100.000 lei.
8. contributie fond IID : 100.000 lei.
Cap.51.02 Autoritati executive …………………….………………………..……3.698.000 lei :
- Cheltuieli de personal……………………….................. …..….2.500.000 lei ;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii………………………………..….1.038.000 lei;
- alte cheltuieli ( O.U.G.nr.60/2017)……………………………....160.000 lei.
Cap.55.02 Transferuri din bugetele locale………………..………….…… 200.000 lei.
- Dobanzi, rate ( imprumut)………………….………………… .…..200.000 lei.
Cap.61.02 Paza si protectia contra incendiilor…………… …….… ….....150.000 lei.
- Cheltuieli de personal…………………………………………....…..113.000 lei ;
- Cheltuieli cu bunuri si servicii……………………….……………........37.000 lei.
Cap.54.02.05 Fond de rezerva………………………………………………100.000 lei.
Cap.65.02 Invatamant………………………………………….……….... 2.170.000 lei.
- cheltuieli de personal ( naveta cadre didactice) suma de 106.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii …………………………………1.221.000 lei (1.127.000 lei suma din taxa pe valoarea adaugata si suma de 94.000 din buget local –carburant microbuze scolare transport elevi comuna, cheltuieli pentru asigurarea securitatii in munca, incalzit si iluminat).
- rate imprumut…………………………………………..………...…….700.000 lei.
- ajutoare sociale ( tichete gradinita si sprijin financiar acordat copiilor cu nevoi speciale)….143.000 lei.
Cap.66.02 Sanatate publica ……………………………. …… ……….426.000 lei :
- Cheltuieli de personal………………………..…..…… ………393.000 lei ;
-Cheltuieli cu bunuri si servicii……………………………..…33.000 lei, reprezentand medicamente si materiale sanitare pentru Cabinetul medical Scolar, medicamente si materiale sanitare( ingrijire batrani, copii, deparazitare copii familii defavorizate), materiale de curatenie si intretinere, imprimate, iluminat, incalzit si internet aferent Centrului de permanenta.
Cap.67.02 Cultura, recreere si religie …………………………….…..425.000 lei.
- Cheltuieli de personal …………………………………….…….167.000 lei, din care :
- Camin cultural………………………………………………….………91.000 lei ;
- Centru de informare turistica …………………………………………76.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii …………….………………208.000 lei, din care :
- Camin cultural …………………………………………..………….144.000 lei ;
- Centru de informare turistica………………………………….…..29.000 lei ;
- Sala Sport Vorona ……………………………………….………..25.000 lei.
- Parcuri, gradini ………………………………………… ……..10.000 lei.
- sprijin financiar parohii ………………………………….…….50.000 lei ( 5000*10 parohii).
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala ……………………………4.666.000 lei.
- Cheltuieli de personal…………………………………….3.496.000 lei, din care :
- asistenta sociala in caz de invaliditate ………………suma de 3.030.000 lei ;
- alte cheltuieli in dom.asistentei sociale ( asistenti sociali primarie si personalul Centru de Zi Speranta Vorona Mare) ……………………………….suma de 466.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii………………54.000 lei reprezentand materiale de curatenie, furnituri birou, iluminat, internet si telefonie, gustare copii Centru de zi).
- Ajutoare sociale …………………………….…………….1.116.000 lei, din care :
- indemnizatii persoane cu handicap grav ……….…………….700.000 lei ;
- ajutoare incalzire populatie………………………………….…..386.000 lei ;
- ajutoare urgenta …………………………………………………30.000 lei.
Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ………………....1.094.000 lei.
- Cheltuieli de personal…………………………………….550.000 lei.
- Cheltuieli materiale……………………………………….....544.000 lei, din care:
- Piata- suma de 60.000 lei, reprezentand iluminat piata, pompe Sistem alimentare cu apa colectare deseuri, lucrari de reparatii retea iluminat, achizitie bannere iluminat festiv.
- Iluminat public -suma de 484.000 lei, reprezentand contravaloare energie electrica iluminat public si lucrari de intretinere a retelei de iluminat public pe raza comunei Vorona.
Cap.74.02 Protectia mediului ……………………………………….550.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii ( colectare deseuri, promovare colectare selectiva si apararea mediului, taxa Agentia Mediului)………………………………….450.000 lei ( suma de 427.000 lei suma asigurata din incasari taxa de salubrizare si suma de 23.000 lei completare din venituri proprii).
- sume reprezentand contributia unitatilor administrative teritoriale la fondul IId – suma de 100.000 lei.
Cap.84.Drumuri si poduri …………………………………………....470.000 lei.
- Cheltuieli cu bunuri si servicii ………………………470.000 lei, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere drumuri comunale, lucrari de pietruire a drumurilor comunale si satesti, combustibil).
Cheltuieli Sectiunea de dezvoltare …………………………………………4.702.571 lei.
Cap.51.02 Autoritati executive – suma de 150.000 lei dupa cum urmeaza: suma de 50.000 lei Actualizare baza topografica pentru Planul Urbanistic General PUG Vorona si pentru obiectivul de investitii Panouri fotovoltaice suma de 100.000 lei.
Cap.61.05 Paza si protectia contra incendiilor suma de 130.000 lei pentru Amenajare Centru de interventie situatii de urgenta.
Cap.65.02 Invatamant suma de …….1.420.000 lei, astfel:
- Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani 470.000 lei;
- Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani 249.000 lei;
- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun, Vorona, judetul Botosani 371.000 lei;
- Reabilitare moderata Corp B al Liceului Tehnologic Stefan cel Mare Si Sfant Vorona suma de 100.000 lei ( contract de finantare 5583/17.01.2023 PNRR Componenta 10 Fondul Local I3 Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ teritoriale).
- Dotari cu mobilier si echipament IT unitati invatamant Comuna Vorona suma de 30.000 lei (contract de finantare 1165 DOT/2023 cod F-PNRR- Dotari -2023-5361).
- Scoala pe urma traditiilor suma de 100.000 lei ( Contract de finantare nr.50/PNRR/30.03.2023 cod proiect 18, apel PNRR/2022/C11/I5-2).
- Reabilitare gradinita Maldarasti suma de 100.000 lei.
Cap.66.02 Alte institutii sanitare – suma de 135.000 lei astfel: suma de 15.000 lei pentru obiectivul Lucrari de imprejmuire ( gard) Centru permanenta in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani si suma de 120.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire si dotare Centru comunitar integrat in comuna Vorona, judetul Botosani (Contract de finantare nr.910/32/CCI/13.12.2023 finantat prin PNRR Componenta 12 Sanatate).
Cap.67.03.07 Camin Cultural suma de 21.000 lei astfel: suma de 3.000 lei pentru achizitie Firma luminoasa Camin Cultural si suma de 18.000 lei pentru obiectivul Traditii pe valea Siretului de sus.
Cap.67.05.01 Sport – suma de 500.000 lei pentru urmatoarele: Amenajare parcare ( studiu fezabilitate, studiu geo, avize, amenajare incinta) Sala Sport Comuna Vorona suma de 50.000 lei si suma de 450.000 lei pentru Construire teren de sport multifunctional sat Joldesti.
Cap.68.50.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale – suma de 50.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire Centru de zi pentru persoane vastnice si furnizare de servicii sociale comuna Vorona.
Cap.70.05.01 Alimentare cu apa – suma de 481.000 lei astfel: suma de 425.000 pt obiectivul de investitii Extinderea sistemului de alimentare cu apa prin realizarea racordurilor la retea in comuna Vorona, judetul Botosani ( Contract de finantare nr.6946/3.07.2023 pentru programul national de investitii Anghel Saligny) si suma de 50.000 lei pt obiectivul de investitii Extinderea retea sistem de alimentare cu apa si canalizare comuna Vorona, judetul Botosani, suma de 6000 Transferuri catre ADI Aqua.
Cap.70.02.06 Iluminat public - Modernizarea retea iluminat public comuna Vorona cu suma de 175.000 lei (Contract de finantare nr.697/F/GRS/19.12.2023 Administratia Fondului de Mediu- etapa III, Contract nr.189/F/GES/30.12.2022 Cresterea eficientei energetice a Infrastructurii de iluminat public in comuna Vorona).
Cap.70.50.50 Alte servicii in domeniul locuintelor publice suma de 205.000 lei astfel: suma de 150.000 pt obiectivul de investitii Extindere Sistem de supraveghere video in comuna Vorona, judetul Botosani ( Contract de finantare 833/04.01.2023 PNRR Componenta 10 Fondul Local I.1.2 Asigurarea infrastructurii pentru tranportul verde), suma de 30.000 lei pt. obiectivul de investitii Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul comunei Vorona, judetul Botosani, suma de 25.000 lei pentru achizitie tocator crengi pentru tractor.
Cap.70.02.07 Alimentare gaze naturale – suma de 50.000 lei pentru obiectivul de investitii Infiinatare retea de distributie gaze naturale comuna Vorona.
Cap.74.05.02 Colectare deseuri suma de 158.000 lei dupa cum urmeaza: suma de 108.000 lei pentru Trasnferuri catra ADI Ecoproces si suma de 50.000 lei pentru Sistem colectare si valorificarea gunoiului de grajd.
Cap.84.03.01 Drumuri si poduri – suma de 1.227.571 lei, astfel: suma de 782.571 lei pt. obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Vorona, judetul Botosani ( Contract de finantare nr.12251/17.11.2023 pentru Programul National de investitii Anghel Saligny), suma de 100.000 lei pentru Amenajare sens giratoriu str.Manastirii, sat Vorona, comuna Vorona, Modernizare drumuri de interes local in comuna Vorona, judetul Botosani suma de 150.000 lei si Asfaltare drumuri de exploatare suma de 150.000 lei, suma de 25.000 lei pentru achizitie sararita tocator, suma de 20.000 lei pentru achizitie lama zapada.
Art.2 Se aproba utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2023 in suma de 2.707.571 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli de capital in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 dupa cum urmeaza:
- suma de 50.000 lei Actualizare baza topografica pentru Planul Urbanistic General PUG Vorona ;
- suma de 100.000 lei Panouri fotovoltaice comuna Vorona ;
- suma de 100.000 lei Reabilitare moderata Corp B al Liceului Tehnologic Stefan cel Mare Si Sfant Vorona ;
- suma de 30.000 lei Dotari cu mobilier si echipament IT unitati invatamant Comuna Vorona;
- suma de 60.000 lei pt.Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani;
- suma de 60.000 lei pt. Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani;
- suma de 60.000 lei pt. Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun, Vorona, judetul Botosani;
- suma de 100.000 pt. Reabilitare gradinita Maldarasti;
- suma de 15.000 lei pentru obiectivul Lucrari de imprejmuire ( gard) Centru permanenta in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani;
- suma de 120.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire si dotare Centru comunitar integrat in comuna Vorona, judetul Botosani
- suma de 50.000 lei Amenajare parcare ( studiu fezabilitate, studiu geo, avize, amenajare incinta) Sala Sport Comuna Vorona ;
- suma de 450.000 lei pentru Construire teren de sport multifunctional Joldesti.
- suma de 50.000 lei pentru obiectivul de investitii Construire Centru de zi pentru persoane vastnice si furnizare de servicii sociale comuna Vorona.
- suma de 425.000 pt obiectivul de investitii Extinderea sistemului de alimentare cu apa prin realizarea racordurilor la retea in comuna Vorona, judetul Botosani ;
- suma de 175.000 lei Modernizarea retea iluminat public comuna Vorona;
- suma de 472.571 lei pt. obiectivul de investitii Modernizare drumuri de interes local in comuna Vorona, judetul Botosani.
- suma de 100.000 lei pentru Amenajare sens giratoriu str.Manastirii, sat Vorona, comuna Vorona.
- suma de 18.000 lei pentru obiectivul Traditii pe valea Siretului de sus.
- suma de 130.000 lei pentru Amenajare Centru de interventie situatii de urgenta.
- suma de 50.000 lei pt obiectivul de investitii Extinderea retea sistem de alimentare cu apa si canalizare comuna Vorona, judetul Botosani ;
- Asfaltare drumuri de interes local in comuna Vorona, judetul Botosani suma de 42.000 lei;
- suma de 50.000 lei pentru obiectivul de investitii Infiinatare retea de distributie gaze naturale comuna Vorona.
Art.3 Se aproba bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2024 ( sursa E) dupa cum urmeaza :
Venituri totale …………………………………………………………………..201.000 lei.
Sectiunea de functionare ………………………………………………………. 201.000 lei :
Alte venituri din concesiuni si inchirieri……………………….………..……......38.000 lei.
Contributia elevilor la internat si cantina ……………….……………….…..…163.000 lei.
Cheltuieli totale ……………………………………..…………………..………357.393 lei.
Sectiunea de functionare…………………………………………………...……271.000 lei.
Bunuri si servicii………………………………………………………..……….271.000 lei.
Sectiunea de dezvoltare……………………………………….……..86.393 lei, pentru urmatoarele obiective de investitii:
-Amenajare spatiu de joaca pt copii la scoala Gimnaziala Raluca Iurascu Joldesti suma de 21.000 lei.
- Generator centrala termica Scoala Raluca Iurascu Joldesti suma de 5.000 lei;
- Multifunctionala ( imprimanta/Xerox Scoala Alexandru cel Bun Icuseni) suma de 5.000 lei;
- Copiator profesional Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona suma de 14.000 lei;
- Sistem radioficare ( statii radio) Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona suma de 22.000 lei ( 2 bucati).
- Curatare adancire iaz Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona suma de 14.393 lei.
- Pompa Centrala termica Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona. suma de 5.000 lei.
Art.4 Se aproba utilizarea excedentului la sursa E (venituri proprii si subventii) inregistrat la 31.12.2023 in suma de 156.393 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli in cadrul bugetului de venituri proprii si subventii: cheltuieli de capital suma de 86.393 lei si cheltuieli de functionare suma de 70.000 lei.
Art.5 Se aproba lista obiectivelor de investitii pe anul 2024 ( sursa A si sursa E) ca parte integranta a prezentei hotarari.
Art.6 Primarul comunei Vorona va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari si raspunde de executarea bugetului in conditiile legii.