Consiliul Local Vorona întrunit în şedinţa sa ordinară din 10.02.2022

Luand act de raportul compartimentului financiar contabil inregistrat sub nr.752/20.01.2022

Avand in vedere prevederile Legii bugetului de stat nr.317/2021, a legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, 

Luand in considerare prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

    In temeiul art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.a), art.135 alin.(8), art.139  alin.(1) si alin.3 lit a), art.154 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

                                                                           HOTĂRĂŞTE

               Art.1 – Se aproba bugetul local pe anul 2022  astfel :

  Total venituri …………………………………………………………..……..13.262.000  lei.

Sectiunea Functionare ……………………………………….……………..….12.828.000 lei.

-impozit pe venit din transferul proprietatii ………………….…….………………..2.000 lei.

-cote defalcate din impozitul pevenit ……………………..……………..…....  ..1.372.000 lei.

- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean …………………..500.000 lei.

-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale…………………………………………………........................................…..723.000 lei.

-impozitul pe cladiri PF……………………………………......…..………..…...…...97.000 lei.

-impozitul pe cladiri PJ…………………………………………..…..………………66.000 lei.

-impozitul pe teren PF…………………………..…………….............................…..99.000 lei..

-impozitul pe teren PJ……………………………………….……......................….…4.000 lei.

-impozitul pe teren extravilan……………………………………..…................…....141.000 lei.

-taxe judiciare de timbre, taxe pt.activitate anotariala………………..…............…..…62.000 lei.

-sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor…….………………………………………………………..……..…....3.545.000 lei.

- sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor privind drumurile comunale si judetene….55.000 lei.

-sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale…………….…………4.091.000 lei.

-taxa asupra mijloacelor de transport PF………………………………..…….……314.000 lei.

-taxa asupra mijloacelor de transport PJ………………………….…….….….…..…17.000 lei.

-taxe si tarifept.eliberarea de licente si autorizatii de functionare……….………..….29.000 lei.

-alte taxe pe utlizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor ……………………...9.000 lei.

-alte venituri din concesiuni si inchirieri ……………………………………….……118.000 lei.

-venituri din prestari de servicii ………………………..   ……………..…………     11.000 lei.

-alte venituri din prestari de servicii si alte activitati……………………..………..….54.000 lei.

-taxe extrajudiciare de timbre……………………………………………….….…..…..1.000 lei;

-venituri din amenzi si alte sanctiuni…………………………………….…......…….172.000 lei.

-taxe speciale………………………………………………………..………..….…...330.000 lei.

-varsaminte din sectiunea de functionare pt.fct.sectiunii dezvoltare………..………-434.000 lei.

-ajutor pt. incalzirea locuintei cu lemne …………………………………..………….50.000 lei.

-subventii pt.finantarea sanatatii……………………………………………………1.400.000 lei.

Sectiunea de dezvoltare …………………………………………………………  434.000 lei.

 - varsaminte din sectiunea de functionare ………………………………...……. 434.000 lei .

TOTAL CHELTUIELI   ………………………………………………………16.566.241 lei.

Cheltuieli Sectiunea de functionare ……………………………………,,, ……12.828.000 lei.

1. cheltuieli de personal : 5.586.000 lei.

2. bunuri si servicii : 4.623.000 lei 

3. alte cheltuieli : 373.000 lei.

4.dobanzi : 350.000 lei.

5.rateimprumut : 1.100.000 lei.

6. ajutoare sociale : 646.000 lei.

7. fond de rezerva : 150.000 lei.

Cap.51.02 Autoritati executive …………………….………………………..……2.725.000 lei :

                 - Cheltuieli de personal……………………….................. …..….1.900.000 lei ;

                 - Cheltuieli cu bunuri si servicii………………………………..….700.000 lei;

                 - alte cheltuieli ( O.U.G.nr.60/2017)……………………………....125.000 lei.

Cap.55.02   Transferuri din bugetele locale………………..………….……  350.000 lei.

             - Dobanzi, rate ( imprumut)………………….…………………  .…..350.000 lei.

    Cap.61.02 Paza si protectia contra incendiilor…………… …….… ….....135.000 lei.

          -  Cheltuieli de personal…………………………………………....…..100.000 lei ;

         - Cheltuieli cu bunuri si servicii……………………….……………........35.000 lei.

  Cap.54.02.05 Fond de rezerva………………………………………………150.000 lei.     

  Cap.65.02 Invatamant………………………………………….……….... 2.537.000 lei.

    - Cheltuieli cu bunuri si servicii …………………………………1.083.000 lei (883.000 lei  suma din taxa pe valoarea adaugata si suma de 200.000 din buget local – naveta cadre didactice, carburant microbuze scolare transport elevi comuna, concursuri scolare, cheltuieli pentru asigurarea securitatii in munca, dezinfectant maini si suprafete, masti, incalzit si iluminat).

    -  Alte cheltuieli ( burse scolare)…………………………………..….218.000 lei.

   - rate imprumut………………………………………………...…….1.100.000 lei.

   - ajutoare sociale ( tichete gradinita si sprijin financiar acordat copiilor cu nevoi speciale)….136.000 lei.

  Cap.66.02 Sanatate publica ………………………… …… ……….1.403.000 lei :

          - Cheltuieli de personal………………………..………   ………450.000 lei ;

          -Cheltuieli cu bunuri si servicii……………………………..…953.000 lei,  din care suma de 6.000 lei reprezentand medicamente si materiale sanitare pentru Cabinetul medical Scolar, medicamente si materiale sanitare( ingrijire batrani, copii, deparazitare copii familii defavorizate), materiale de curatenie si intretinere, imprimate si suma de 947.000 lei reprezentand cheltuieli materiale si de prestari servicii Centru de vaccinare conform Contractului nr. 4747/2311/10.03.2021 incheiatcu DSP Botosani.

    Cap.67.02 Cultura, recreere si religie …………………………….….446.000 lei.

          -  Cheltuieli de personal …………………………………….…….166.000 lei, din care :

  - Camin cultural………………………………………………….………45.000 lei ;

  - Centru de informare turistica …………………………………………121.000 lei.

              - Cheltuieli cu bunuri si servicii  …………….………………250.000 lei, din care :

       - Camin cultural …………………………………………..………….175.000 lei ;

       - Centru de informare turistica………………………………….…..30.000 lei ;

       - Sala Sport Vorona ……………………………………….………..25.000 lei.

      - Parcuri, gradini …………………………………………       ……..20.000 lei.

       - sprijin financiar parohii  ………………………………….…….30.000 lei ( 3000*10 parohii).

   Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala  ……………………………3.134.000 lei.

         - Cheltuieli de personal…………………………………….2.530.000 lei, din care :

     - asistenta sociala in caz de invaliditate ………………suma de 2.150.000 lei ;

     - alte cheltuieli in dom.asistentei sociale ( asistenti sociali primarie si personalul Centru de Zi Speranta Vorona Mare) ……………………………….suma de 380.000 lei.

              - Cheltuieli cu bunuri si servicii………………94.000 lei reprezentand materiale de curatenie, furnituri birou, iluminat, internet si telefonie, gustare copii Centru de zi).             

       - Ajutoare sociale …………………………….……………510.000 lei, din care :

       - indemnizatii persoane cu handicap grav ……….…………….450.000 lei ;

      - ajutoare incalzire populatie………………………………….…..50.000 lei ;

      - ajutoare urgenta …………………………………………………10.000 lei.

Pt asistentii personali si indemnizatii persoane cu handicap au fost asigurate drepturile salariale lunare si indemnizatiile pentru intreg anul bugetar 2022, fara indemnizatia de concediu si vouchere de vacanta asistenti personali ( suma totala 2.600.000 lei a fost repartizata astfel : suma asigurata din TVA 2.308.000 lei si suma din buget local 292.000 ( minim 10% din buget local)).

 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica ………………....950.000 lei.

               - Cheltuieli de personal…………………………………….440.000 lei.

             -   Cheltuieli materiale……………………………………….....510.000 lei, din care:

    - Piata-  suma de 50.000 lei, reprezentand iluminat piata, pompe Sistem alimentare cu apa   colectare deseuri, lucrari de reparatii retea iluminat;

    - Iluminat public  -suma de 460.000 lei, reprezentand contravaloare energie electrica iluminat public si lucrari de intretinere a retelei de iluminat public.

Cap.74.02 Protectia mediului ……………………………………….638.000 lei.

       - Cheltuieli cu bunuri si servicii ( colectare deseuri, promovare colectare selectiva si apararea mediului, taxa Agentia Mediului)………………………………….638.000 lei ( suma de 330.000 lei suma asigurata din incasari taxa de salubrizare si suma de 308.000 lei completare din venituri proprii).

Cap.84.Drumuri si poduri …………………………………………....360.000 lei.

          - Cheltuieli cu bunuri si servicii ………………………360.000 lei, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere drumuri comunale, lucrari de pietruire a drumurilor comunale si satesti, combustibil).

Cheltuieli de dezvoltare ……………………………………………3.738.241 lei.

Cap.84.Drumuri si poduri …………………………………………....820.000 lei.

Modernizare drum satesc 552 sat Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani suma de 500.000 lei.

Modernizare drumuri comunale si satesti comuna Vorona, judetul Botosani…………250.000 lei.

Asfaltare Drum Comunal DC 55 si drum satesc DS370 comuna Vorona, jud. Botosani...70.000 lei.

 Cap.70.05.02 Alimentare cu apa – suma de pt obiectivul de investitii Realizare studiu fezabilitate, documentatie tehnica, realizare racorduri Sistem de alimentare cu apa a comunei Vorona suma de 300.000 lei.

Cap.70.05.02 Amenajari hidrotehnice – suma de 100.000 lei pt obiectivul de investitii Sistem centralizat de canalizare si statii de epurare in comuna Vorona.

Cap.70.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati-  suma de 150.000 lei pt.investitia Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Vorona, judetul Botosani.

Cap.66.02 Alte institutii sanitare – suma de 1.300.000 lei pentru obiectivul Cabinete medicale in localitatea Poiana, comuna Vorona, judetul Botosani.

Cap.65.02 Invatamant suma de 368.000 lei, astfel:

 - Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani 80.000 lei;

- Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani 50.000  lei;

- Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Alexandru cel Bun, Vorona, judetul Botosani  100.000 lei;

- Refacere Terasa Scoala cu 10 clase Campus Scolar Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona suma  de 55.000 lei.

- Lucrari de anvelopare termica Corp B al Liceului Tehnologic Stefan cel Mare Si Sfant Vorona suma de 83.000 lei.

Cap.67.03.07  Camin Cultural suma de 220.000 lei pt obiectivul de investitii Centru Cultural tip Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani suma de 200.000 lei si suma de 20.000 lei dotari Camin.

Cap.51.02 Autoritati executive  - suma de 285.241 lei astfel: suma de 60.000 lei pt achizitionare Sistem integrat software (registru agricol si taxe/impozite) si suma de 25.241 Actualizare PUG Vorona, suma de 100.000 lei pt obiectivul de investitii Infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice in comuna Vorona, judetul Botosani ( studio fezabilitate, studiu geotehnic, proiect tehnic executie), suma de 100.000 lei Lucrari retea internet si echipamente retea Primaria Vorona.

Cap.67.05.01 Sport - Amenajare parcare ( studiu fezabilitate, studiu geo, avize, amenajare incinta) Sala Sport Comuna Vorona suma de 70.000 lei.

Cap.70.02.06 Iluminat public - Modernizarea retea iluminat public comuna Vorona cu suma de 100.000 lei.

Cap.68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale – suma de 25.000 lei pt achizitionare Spatiu Joaca Centru de ZI pt Copii Speranta Vorona Mare. 

        Art.2 Se aproba utilizarea excedentului inregistrat la 31.12.2021 in suma de 3.304.241 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli de capital in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli pe           anul 2022 dupa cum urmeaza:

-Asfaltare Drum comunal DC 55 si DS 370, sat Vorona Mare, comuna Vorona suma de  70.000 lei;

-Modernizare drum satesc 552 sat Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani (documentatie tehnica si executie lucrari) …………………………………………………………suma de 500.000 lei.

-Modernizare drumuri comunale si satesti comuna Vorona, jud.Botosani……….…250.000 lei.

- Cabinete medicale Poiana, com.Vorona …………………………………………1.300.000 lei.

 -Reabilitare si modernizare Scoala primara Petru Rares Vorona, judetul Botosani …80.000 lei;

- Reabilitare si modernizare Gradinita cu Program Normal nr.3 Vorona Teodoru, Vorona, judetul Botosani ………………………………………………………………………………..50.000 lei;

-Reabilitare si modernizare Scoala Gim. Alexandru cel Bun Icuseni, Vorona, jud.Botosani………………………………………………………………………..…100.000 lei;

Refacere Terasa Scoala cu 10 clase Campus Scolar Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona……………………………………………………………………….………..55.000 lei.

Actualizare PUG comuna Vorona…………………………………………………25.241 lei.

Sistem integrat sofware ( registru agricol si taxe si impozite)…………………….60.000 lei.

 Sistem centralizat de canalizare si statii de epurare in comuna Vorona ……….100.000 lei.

Realizare studiu fezabilitate, documentatie tehnica, realizare racorduri Sistem de alimentare cu apa a comunei Vorona ……………………………………………………………….300.000 lei.

Amenajare parcare ( studiu fezabilitate, studiu geo, avize) Sala Sport Comuna Vorona … 70.000 lei.

Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Vorona, judetul Botosani …….50.000 lei.

Centru Cultural tip Joldesti, comuna Vorona, judetul Botosani …………………..194.000 lei.    

Lucrari retea internet si echipamente retea Primaria Vorona  suma de 100.000 lei.

Art.3  Se aproba bugetul de venituri proprii si subventii pe anul 2021 ( sursa E) in suma de  258.222 lei dupa cum urmeaza :

Venituri totale …………………………………………………………………..175.000 lei.

Alte venituri din concesiuni si inchirieri……………………….………..……....38.000 lei.

Contributia elevilor la internat si cantina  ……………….……………….……137.000 lei.

Cheltuieli totale ……………………………………..…………………………258.222 lei.

Sectiunea de functionare………………………………………………….……215.222 lei.

Bunuri si servicii……………………………………………………….……….215.222 lei.

Sectiunea de dezvoltare……………………………………….……..43.000 lei pentru urmatoarele obiective de investitii:

- Sistem panou solar pt incalzit la Liceu Tehnologic Stefan cel Mare si Sfant Vorona (internat) suma de 23.000 lei.

-Amenajare spatiu de joaca pt copii gradinita la Liceu Tehnologic Vorona suma de 10.000 lei si la Scoala Gimnaziala Raluca Iurascu Joldesti suma de 10.000 lei.

     Art.4 Se aproba utilizarea excedentului la sursa E (venituri proprii si subventii) inregistrat la 31.12.2021 in suma de 83.222 lei pentru acoperirea urmatoarelor cheltuieli in cadrul bugetului de venituri proprii si subventii: cheltuieli de capital suma de 43.000 lei si cheltuieli de functionare suma de 40.222 lei.