eMOL - Comuna Costești - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Hotărâre: Nr. 88 / 23.11.2023

Descarcă Anexa

ANEXĂ la hotărârea nr. 88 din 23.11.2023






Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli
pentru trim. III la data de 30.09.2023

Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;
Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale
in vigoare;



	SECTIUNE FUNCTIONARE
	VENITURI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2023	REALIZAT LA 30.09.2023
00.01	TOTAL VENITURI	2487570	2486244
00.02	VENITURI CURENTE	2443570	2471824
49.90	VENITURI PROPRII	1043770	1072024
03.18	IMPOZIT PE VENIT	1870	6407
04.02.01	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	150000	133163
04.02.04	SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE	430000	461035
04.02.05	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	85600	84443
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	190000	192461
07.02.01.01	IMPOZIT PE CLADIRI PF	18500	16692
07.02.01.02	IMPOZIT PE CLADIRI PJ	3000	5116
07.02.02.01	IMPOZIT PE TERENURI PF	30000	30100
07.02.02.02	IMPOZIT PE TERENURI PJ	400	425
07.02.02.03	IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE	122100	125538
07.02.03	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	3000	3750
07.02.50	ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	13000	10840
15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	3000	45
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	38000	41416
16.02.02.01	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF	29000	34002
16.02.02.02	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ	6000	4905
16.02.50	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI	3000	2509
30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	30000	18693
30.02.05.30	ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	30000	18693
33.02	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	63300	70978
33.02.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	63000	70813
33.02.50	ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	300	165
34.02.50	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	0	0
35.02	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI	52000	63383
36.05	VARSAMINTE DIN VENITURI	0	0
37.02.01	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0	0
11.02.01	SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR	0	0
11.02.02	SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR	933810	933810
11.02.06	SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	557000	557000
37.02.03	VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus)	-91010	-91010
42.02.28	SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE	0	0
42.02.34	SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI	44000	14420
43.02.34	SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE	0	0
	REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2023	2487570	2486244


	CHELTUIELI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2023	REALIZAT LA 30.09.2023
00.01	TOTAL CHELTUIELI	2487570	2183319
51.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	994320	985484
51.10.01.01	CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA)	863750	863255
51.10.01.12	INDEMNIZATII CONSILIERI	41260	41260
51.10.01.17	INDEMNIZATII HRANA	47000	39400
51.10.02.06	TICHETE DE VACANTA	20310	20300
51.10.03.07	CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR	22000	21269
51.20.01.01	FURNITURI DE BIROU	300	0
51.20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	1000	0
51.20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	12400	11807
51.20.01.07	TRANSPORT	300	28
51.20.01.08	POSTA TELECOMUNICATII INTERNET	10700	10548
51.20.01.30	BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	124240	122233
51.20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0	0
51.20.06.01	DEPLASARI INTERNE DETASARI, TRANSFERARI	0	0
51.20.25	CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE	0	0
51.20.02	REPARATII CURENTE	0	0
51.20.14	PROTECTIA MUNCII	3000	2677
51.20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	4080	0
55.01.18	ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE	10000	0
51.20.59.11	ASOCIATII SI FUNDATII	15000	0
51.81.02.01	RAMBURSARI DE CREDITE	28000	27878
54.20.01.30	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII	0	0
55.20.24.02	COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR	0	0
55.30.01.02	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR	650	547
65.02.20.	BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	131000	85413
65.57.02.01	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES)	0	0
65.57.02.03	TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR	7000	5933
65.57.02.05	SUPORT ALIMENTAR	265810	187900
65.02.59.01	BURSE SCOLARE	152400	112302
67.20.01.30	CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII)	10000	0
68.10	CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI	277560	244846
68.10.01.01	CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI	246600	214736
68.10.01.17	INDEMNIZATII DE HRANA	25500	24880
68.10.03.07	CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR	5460	5230
68.00.00.57	INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	264700	232406
68.55.01.18	TRANSFERURI INTERNE	0	0
68.00.00.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0
70.20.01.03	ILUMINAT PUBLIC	83610	73964
70.20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	0	0
74.20.30.30	PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE	55000	51775
84.02.20.02	INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE	0	0
84.20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	36500	27578
	REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2023	2487570	2183319
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2023
	VENITURI	2487570	2486244
	CHELTUIELI	2487570	2183319
	EXCEDENT	302925


	SECTIUNE DEZVOLTARE
	VENITURI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2023	REALIZAT LA 30.09.2023
37.02.04	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	91010	91010
39.02.07	VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT	0	0
40.02.14	SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL	0	166998
42.02.88	ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE	3117940	103054
42.02.89	ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI	527230	0
42.02.29	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE	0	0
42.02.65	FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA	0	0
43.02	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	928990	0
43.31.00	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT)	0	0
45.02.04.01	SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT	0	0
48.04.03	FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE)	0	0
48.04.01	FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT	0	0
	REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2023	4665170	361062


	CHELTUIELI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2023	REALIZAT LA 30.09.2023
51.71.01.01	CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII	42000	30540
51.71.01.01	AMENAJARE TEREN DE FOTBAL	13690	13685
51.71.01.01	MODERNIZARE, IMPREJMUIRE GARD, SCOALA NR.1 COSTESTI SI SEDIU PRIMARIE COSTESTI	2000	0
51.71.01.30	ACHIZITIE TRICICLU ELECTRIC CARGO	500	0
51.71.01.30	ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI	543780	0
65.71.01.30	ACHIZITIE TABLETE SCOLARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PENTRU UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA COSTESTI JUD.IASI	1000	0
65.71.01.30	DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI	932510	0
70.71.01.01	MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC	948990	-1971
70.71.01.01	EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI	5000	0
70.71.01.01	EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI	5000	1867
70.71.01.30	ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL	551030	23800
70.71.01.30	INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI	1670650	105705
74.71.01.01	EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA COSTESTI	31520	0
84.71.01.01	REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12-13.06.2020	62500	60844
84.71.01.01	REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUD. IASI	10000	0
84.71.01.01	AMENAJARE PUNTE DS 971 DIN SAT GIURGESTI	12000	0
	REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2023	4832170	234470
	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2023
	VENITURI	4665170	361062
	CHELTUIELI	4832170	234470
	EXCEDENT	126592

	SE CONFIRMA FAPTUL CA PREZENTA ANEXA FACE PARTE INTEGRANTA DIN H C L NR 88 DIN 23.11.2023
	PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Descarcă anexă

ANEXĂ

ANEXĂ la hotărârea nr. 88 din 23.11.2023

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?