ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 39 / 20.05.2024

Descarcă Anexa

ANEXĂ la hotărârea nr. 39 din 20.05.2024

 

Raport  privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli
pentru trim. I la data de 31.03.2024          




    Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;

     Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale
in vigoare;  

 Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024-trim.I 
pe cele  sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza:






SECTIUNE FUNCTIONARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.03.2024REALIZAT LA 31.03.2024
00.01TOTAL VENITURI952300934218
00.02VENITURI CURENTE937300922346
49.90VENITURI PROPRII376450483496
03.18IMPOZIT PE VENIT7002388
04.02.01COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT4775063465
04.02.04SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE162000171012
04.02.05SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN100009737
07.02IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE82400114438
07.02.01.01IMPOZIT PE CLADIRI PF1400019341
07.02.01.02IMPOZIT PE CLADIRI PJ1300666
07.02.02.01IMPOZIT PE TERENURI PF1700022443
07.02.02.02IMPOZIT PE TERENURI PJ100327
07.02.02.03IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE4500068247
07.02.03TAXE JUDICIARE DE TIMBRU100020
07.02.50ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE40003394
15.02TAXE PE SERVICII SPECIFICE2003
16.02TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR2500036340
16.02.02.01TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF2300030948
16.02.02.02TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ20003630
16.02.50ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI01762
30.02VENITURI DIN PROPRIETATE1300014915
30.02.05.30ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI1300014915
33.02VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI2510058212
33.02.08VENITURI DIN PRESTARI SERVICII  2500058207
33.02.50ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI1005
34.02.50VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE00
35.02VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI1030012986
36.05VARSAMINTE DIN VENITURI00
37.02.01VENITURI DIN SPONSORIZARI00
11.02.01SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR00
11.02.02SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR333000208000
11.02.06SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE240000240000
37.02.03VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD              (cu minus)-12150-9150
42.02.28SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE00
42.02.34SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI1500011872
43.02.34SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE00

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 2024952300934218









CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.03.2024REALIZAT LA 31.03.2024
00.01TOTAL CHELTUIELI952300690324
51.10CHELTUIELI DE PERSONAL 355000330073
51.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA)307000295188
51.10.01.12INDEMNIZATII CONSILIERI1550015000
51.10.01.15ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA115000
51.10.01.17INDEMNIZATII HRANA1350012768
51.10.03.07CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR75007117
51.20.01.01FURNITURI DE BIROU1000576
51.20.01.02MATERIALE PENTRU CURATENIE1000419
51.20.01.05CARBURANTI SI LUBRIFIANTI50002811
51.20.01.08POSTA TELECOMUNICATII INTERNET45003384
51.20.01.30BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE4800044759
51.20.14PROTECTIA MUNCII9000
51.20.30.30ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII40000
55.01.18ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE00
51.20.59.11ASOCIATII SI FUNDATII1860016148
51.85.01.01PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT0-1975
54.20.01.30ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII20000
55.30.01.02DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR550405
65.10.01.15ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA1800010040
65.02.20.BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE3900014767
65.57.02.03TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR 30001196
65.57.02.05SUPORT ALIMENTAR1250000
68.10CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI9825092160
68.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI8769081840
68.10.01.17INDEMNIZATII DE HRANA83308328
68.10.03.07CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR22301992
68.00.00.57INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR9850091695
70.20.01.03ILUMINAT PUBLIC7500052175
74.20.30.30PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE2500023104
84.02.20.02INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE150000
84.20.01.05CARBURANTI SI LUBRIFIANTI150008587

REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2024952300690324

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2024

VENITURI952300934218

CHELTUIELI952300690324

EXCEDENT243894









SECTIUNE DEZVOLTARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.03.2024REALIZAT LA 31.03.2024
37.02.04VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE121509150
40.02.14SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 82000103686
42.02.87SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY75000000
42.02.88ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE3014880134286
42.02.89ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI527230273700
42.02.90SUME ALOCATE DE CATRE RESPONSABILII DE IMPLEMENTARE A INVESTITIILOR SPECIFICE LOCALE DIN SUME DE LA BUGETUL DE STAT AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE A PNRR19346700
43.02SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII16666800
43.31.00SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) 00
45.02.04.01SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT00
48.04.03FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE)00
48.04.01FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT00

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.I 202414737610520822









CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOL31.03.202431.03.2024
51.71.01.01CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII19638104215
51.71.01.30ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI538760134286
51.71.01.30ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL10000
65.71.01.30DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI9225200
70.71.01.01MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL691940149
70.71.01.01MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ETAPA II10027500
70.71.01.30ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL527230273700
70.71.01.30INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI15586003242
74.71.01.01PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA10000
84.71.01.01MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI75000000
84.71.01.01MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI3000017151

 REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.I 2024147376100

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.I 2024

VENITURI14737610520822

CHELTUIELI14737610432743

EXCEDENT88079





                                                                      PRIMAR 

                       DOACĂ  AUREL

SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H C L 

COMUNA COSTEȘTI, JUD IAȘI, NR. 39 ADOPTATĂ LA 20.05.2024





PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ                                                  SECRETAR GENERAL AL U A T 


            COMUNA COSTEȘTI

Vezi proiect

Descarcă anexă