ANEXĂ

Hotărâre: Nr. 73 / 19.11.2024

Descarcă Anexa

ANEXĂ la hotărârea nr. 73 din 19.11.2024

 

ANEXA NR 1 LA HOTĂRÂREA NR 73/19.11.2024





Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli
pentru trim. III la data de 30.09.2024          




    Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si
completarile ulterioare;

     Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale
in vigoare;  

 Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024-trim.III
pe cele  sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza:






SECTIUNE FUNCTIONARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 30.09.2024REALIZAT LA 30.09.2024
00.01TOTAL VENITURI25539702660153
00.02VENITURI CURENTE25299702639661
49.90VENITURI PROPRII11854001266591
03.18IMPOZIT PE VENIT87008883
04.02.01COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT143250191589
04.02.04SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE486000532244
04.02.05SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN160000130553
07.02IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE193600190271
07.02.01.01IMPOZIT PE CLADIRI PF2500022656
07.02.01.02IMPOZIT PE CLADIRI PJ35003304
07.02.02.01IMPOZIT PE TERENURI PF3100028719
07.02.02.02IMPOZIT PE TERENURI PJ300389
07.02.02.03IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE120800122359
07.02.03TAXE JUDICIARE DE TIMBRU30002114
07.02.50ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE1000010730
15.02TAXE PE SERVICII SPECIFICE600167
16.02TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR5200054229
16.02.02.01TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF4000041320
16.02.02.02TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ950010160
16.02.50ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI25002749
30.02VENITURI DIN PROPRIETATE2900029678
30.02.05.30ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI2900029678
33.02VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI6325078262
33.02.08VENITURI DIN PRESTARI SERVICII  6300078257
33.02.50ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI2505
34.02.50VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE00
35.02VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI4900050715
36.05VARSAMINTE DIN VENITURI00
37.02.01VENITURI DIN SPONSORIZARI1500015000
11.02.01SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR00
11.02.02SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR894000894000
11.02.06SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE696000696000
37.02.03VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD               (cu minus)-260430-231930
42.02.28SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE00
42.02.34SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI2400020492
43.02.34SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE00

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 202425539702660153





CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 30.09.2024REALIZAT LA 30.09.2024
00.01TOTAL CHELTUIELI25539702292862
51.02CHELTUIELI DE PERSONAL 996500990167
51.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA)872000872000
51.10.01.12INDEMNIZATII CONSILIERI4400043956
51.10.01.15ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA2350018495
51.10.01.17INDEMNIZATII HRANA3500034840
51.10.03.07CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR2200020876
51.20BUNURI SI SERVICII176300167683
51.20.01.01FURNITURI DE BIROU27502740
51.20.01.02MATERIALE PENTRU CURATENIE18001089
51.20.01.05CARBURANTI SI LUBRIFIANTI1700014528
51.20.01.07TRANSPORT500450
51.20.01.08POSTA TELECOMUNICATII INTERNET1150011073
51.20.01.30BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE136050136018
51.20.14PROTECTIA MUNCII27001785
51.20.30.30ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII40000
55.01.18ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE150000
51.59.11ASOCIATII SI FUNDATII6450063876
51.85.01.01PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT0-2272
54.20.01.30ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII102008157
55.20.24COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR11501024
65.02INVATAMANT404000239321
65.10.01.15ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA3600033890
65.02.20.BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE10800080206
65.57.02.03TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR 90003456
65.57.02.05SUPORT ALIMENTAR251000121769
68.02ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA612330568437
68.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI276480252013
68.10.01.17INDEMNIZATII DE HRANA2566024984
68.10.03.07CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR66906195
68.00.00.57INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR303500285245
70.02LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA132990122767
70.20.01.03INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA132990122767
74.02PROTECTIA MEDIULUI5000047499
74.20.30.30ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII5000049999
74.85.01.01PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL0-2500
84.20.03.01DRUMURI SI PODURI9100086203
84.20.01.05CARBURANTI SI LUBRIFIANTI2500021433
84.20.02REPARATII CURENTE6600064770

REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 202425539702292862

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2024

VENITURI25539702660153

CHELTUIELI25539702292862

EXCEDENT367291





SECTIUNE DEZVOLTARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 30.09.2024REALIZAT LA 30.09.2024
37.02.04VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE260430231930
40.02.14SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 0103686
42.02.87SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY75000000
42.02.88ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE4027030498738
42.02.89ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI527230416500
43.02.44SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII16666800
43.02.49SUME ALOCATE DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE922520562387

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2024149038901813241





CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOL30.09.202430.09.2024
51.71ACTIVE NEFINANCIARE2552280553599
51.71.01.01CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII1953310105601
51.71.01.02ACHIZITIE AUTOTURISM NISSAN LEAF2850028452
51.71.01.30ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI543970394046
51.71.01.30ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL10000
51.71.01.30ACHIZITIE AUTOTURISM RENAULT CAPTUR2550025500
65.71ACTIVE NEFINANCIARE934490574287
65.71.01.30DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI934490574287
70.71ACTIVE NEFINANCIARE3890620474048
70.71.01.01INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE10000040000
70.71.01.01MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL6919301507
70.71.01.01MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ETAPA II10027502975
70.71.01.30ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL529230416500
70.71.01.30INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI15616007965
70.71.01.30ACHIZITIE STATIE DE INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE51105101
74.71ACTIVE NEFINANCIARE3100030000
74.71.01.01PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA3100030000
84.71ACTIVE NEFINANCIARE759950080146
84.71.01.01MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI75120001428
84.71.01.01REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI90008925
84.71.01.01REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI100008000
84.71.01.01MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI3000023435
84.71.01.01LUCRARI DE ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA3850038358

 REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2024150078901712080

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2024

VENITURI149038901813241

CHELTUIELI150078901712080

EXCEDENT101161




                       SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H C L nr 73

ADOPTATĂ LA DATA DE 19.11.2024


PRESEDINTE DE ȘEDINTĂ                             SECRETAR GENERAL AL U A T 

HOHAN  PETRU CRÎȘMĂRIUC     COSTEL








Vezi proiect

Descarcă anexă