Aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli

pentru trim. IV la data de 31.12.2024          

          Avand în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

         Avand în vedere Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

        Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget, finanțe, taxe și impozite și a prevederilor legale în vigoare;

SECTIUNE FUNCȚIONARE

VENITURI

LEI RON

CAPITOL

DENUMIRE CAPITOL

PLAN BUGETAR LA 31.12.2024

REALIZAT LA 31.12.2024

00.01

TOTAL VENITURI

3852800

3648725

00.02

VENITURI CURENTE

3721300

3545609

49.90

VENITURI PROPRII

1553720

1594654

03.18

IMPOZIT PE VENIT

9200

9486

04.02.01

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

236110

235701

04.02.04

SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE

703000

702998

04.02.05

SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN

168610

168610

07.02

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

215200

209882

07.02.01.01

IMPOZIT PE CLADIRI PF

28000

25536

07.02.01.02

IMPOZIT PE CLADIRI PJ

4000

3772

07.02.02.01

IMPOZIT PE TERENURI PF

36000

34409

07.02.02.02

IMPOZIT PE TERENURI PJ

400

450

07.02.02.03

IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE

130800

129757

07.02.03

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU

4000

2174

07.02.50

ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12000

13784

15.02

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

800

582

16.02

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

57500

75257

16.02.02.01

TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF

45000

60148

16.02.02.02

TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ

10000

10278

16.02.50

ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI

2500

4831

30.02

VENITURI DIN PROPRIETATE

31000

34682

30.02.05.30

ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI

31000

34682

33.02

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

80300

96661

33.02.08

VENITURI DIN PRESTARI SERVICII  

80000

96632

33.02.50

ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

300

29

34.02.50

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE

0

0

35.02

VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI

52000

60795

36.05

VARSAMINTE DIN VENITURI

0

0

37.02.01

VENITURI DIN SPONSORIZARI

15000

15000

11.02.01

SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR

0

0

11.02.02

SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR

1180000

963375

11.02.06

SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

1760000

1760000

37.02.03

VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD            (cu minus)

-787420

-787420

42.02.28

SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE

0

0

42.02.34

SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI

124000

95632

43.02.34

SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE

7500

7484

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2024

3852800

3648725

CHELTUIELI

LEI RON

CAPITOL

DENUMIRE CAPITOL

PLAN BUGETAR LA 31.12.2024

REALIZAT LA 31.12.2024

00.01

TOTAL CHELTUIELI

3852800

3567393

51.02

CHELTUIELI DE PERSONAL 

1371000

1366852

51.10.01.01

CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA)

1190900

1190536

51.10.01.12

INDEMNIZATII CONSILIERI

59500

58688

51.10.01.15

ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

24500

24422

51.10.01.17

INDEMNIZATII HRANA

47000

46002

51.10.02.06

TICHETE DE VACANTA

20100

19200

51.10.03.07

CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR

29000

28004

51.20

BUNURI SI SERVICII

361600

350794

51.20.01.01

FURNITURI DE BIROU

3750

3442

51.20.01.02

MATERIALE PENTRU CURATENIE

2800

1218

51.20.01.05

CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

20000

18202

51.20.01.07

TRANSPORT

500

450

51.20.01.08

POSTA TELECOMUNICATII INTERNET

17500

16951

51.20.01.30

ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE

301050

298584

51.20.14

PROTECTIA MUNCII

4500

4463

51.20.30.30

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

11500

7484

55.01.18

ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE

15000

15000

51.59.11

ASOCIATII SI FUNDATII

108100

107838

51.85.01.01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

0

-2272

54.20.01.30

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII

10200

8157

55.20.24

COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR

1450

1323

65.02

INVATAMANT

605000

384884

65.10.01.15

ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA

62000

59667

65.02.20.

BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE

155000

134102

65.57.02.03

TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR 

12000

3456

65.57.02.05

SUPORT ALIMENTAR

376000

187659

67.02

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

25000

25000

67.59.12

SUSTINEREA CULTELOR

25000

25000

68.02

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

898460

867417

68.10.01.01

CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI

348980

348492

68.10.01.17

INDEMNIZATII DE HRANA

31230

31147

68.10.03.07

CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR

8920

8349

68.00.00.57

INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR

509330

479429

70.02

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

198990

190587

70.20.01.03

INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA

139490

131258

70.20.01.30

ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE

47800

47646

70.20.05.30

ALTE OBIECTE DE INVENTAR

11700

11683

74.02

PROTECTIA MEDIULUI

95000

92145

74.20.30.30

ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII

95000

94645

74.85.01.01

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT IN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE A BUGETULUI LOCAL

0

-2500

84.20.03.01

DRUMURI SI PODURI

163000

159668

84.20.01.05

CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

30000

28021

84.20.02

REPARATII CURENTE

133000

131647

REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025

3852800

3567393

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025

VENITURI

3852800

3648725

CHELTUIELI

3852800

3567393

EXCEDENT

81332

SECTIUNE DEZVOLTARE

VENITURI

LEI RON

CAPITOL

DENUMIRE CAPITOL

PLAN BUGETAR LA 31.12.2024

REALIZAT LA 31.12.2024

37.02.04

VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

787420

787420

40.02.14

SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 

0

0

42.02.87

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY

7500000

0

42.02.88

ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

4027030

498738

42.02.89

ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI

527230

416500

43.02.44

SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

1666680

0

43.02.49

SUME ALOCATE DIN PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE

922520

562387

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2024

15430880

2265045

CHELTUIELI

LEI RON

CAPITOL

DENUMIRE CAPITOL

PLAN BUGETAR LA 31.12.2024

REALIZAT LA 31.12.2024

51.71

ACTIVE NEFINANCIARE

2588680

612674

51.71.01.01

CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII

1974110

148798

51.71.01.01

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI

11900

11900

51.71.01.02

ACHIZITIE AUTOTURISM NISSAN LEAF

28500

28452

51.71.01.30

ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI

548570

398623

51.71.01.30

ACHIZITIE REZERVOR PENTRU DEPOZITARE COMBUSTIBIL

100

0

51.71.01.30

ACHIZITIE AUTOTURISM RENAULT CAPTUR

25500

25500

51.00.85.02

0

-599

65.71

ACTIVE NEFINANCIARE

934490

574287

65.71.01.30

DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILE DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI

934490

574287

70.71

ACTIVE NEFINANCIARE

3980000

590897

70.71.01.01

EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI

10000

0

70.71.01.01

INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

100080

100000

70.71.01.01

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI

705040

1507

70.71.01.01

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI  ETAPA II

1013750

13685

70.71.01.01

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III

8200

0

70.71.01.30

ELABORARE PUG IN FORMAT DIGITAL

546230

433926

70.71.01.30

INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI

1591590

36678

70.71.01.30

ACHIZITIE STATIE DE INCARCARE AUTOVEHICULE ELECTRICE

5110

5101

74.71

ACTIVE NEFINANCIARE

34400

33295

74.71.01.01

PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE INFRASTRUCTURA APA UZATA

31000

30000

74.71.01.01

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI

3400

3295

84.71

ACTIVE NEFINANCIARE

7997310

478242

84.71.01.01

MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI

7503500

1428

84.71.01.01

REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI

252000

247049

84.71.01.01

REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI

10000

8000

84.71.01.01

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI

55310

53963

84.71.01.01

LUCRARI DE RIDICARE LA COTA CAMINE, UTILITATI PUBLICE SI ASTERNERE MIXTURA ASFALTICA

176500

167802

 REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2024

15534880

2289396

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2024

VENITURI

15430880

2265045

CHELTUIELI

15534880

2289396

EXCEDENT

-104000

-24351