Art.1 Aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2022, al comunei Costesti, jud. Iaşi, dupa cum urmeaza:
PCT.I - la partea de venituri :
INDICATOR | BUGET INITIAL 2022 VENITURI |
ESTIMARE SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT A FI INCASAT CF. art.6 alin.(1) DIN LEGEA NR.317/2021 49.90 | 275,00 |
SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP PE VENIT PTR ECHILIBRARER BUGETE LOCALE 04.02.01 | 173,00 |
SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (18.5%) 04.02.04 | 484,00 |
SUME ALOCATE DIN FONDUL EXISTENT LA DISPOZITA CONSILIULUI JUDETEAN PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR CARE NECESITA COFINANTARE 04.02.05 | 99,59 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ORASELOR SI MUNICIPIILOR 11.02.02 | 488,97 |
SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06 | 843,00 |
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – Ajutorpentruincalzirealocuintei (AJPIS) 42.02.34 | 120,80 |
TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE 37.02.03 | -110,30 |
TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 37.02.04 | 110,30 |
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT 39.02.07 | 0,00 |
TOTAL | 2.484,36 |
Art.2. Aprobă Programul obiectivelor de investitii pentru anul 2022, conform ANEXEI nr.1 care face parte din prezenta hotarare.
Art.3. Aprobă utilizarea sumei de 170.150 lei, reprezentand excedent la 31.12.2021 pentru finantarea integrala a sectiunii de dezvoltare.
Art.4 Primarul comunei Costeşti, judeţul Iaşi, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotarare.
Art.5. Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale comuna Costești, jud. Iaşi, va face public continutul prezentei Hotărâri prin procedura afisarii si va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costesti, Compartimentului buget-finanţe, taxe şi impozite, precum si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
-4-
PCT.II - la partea de cheltuieli :
| BUGET INITIAL 2022 CHELTUIELI | |||||||||||
INDICATOR | TOTAL | CHELTUIELI DE PERSONAL | BUNURI SI SERVICII | ASOCI SI FUNDATII | CES | TICHETE GRADINITA | TRANSFERURI INTERNE | BURSE SCOLARE | RAMBURSARE CREDIT | DOBANZI | REPARATII DRUMURI | INVESTITII |
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02. | 1.641,14 | 1.190,25 | 192,64 | 37,00 | 0.00 | 0.00 | 15,00 | 0.00 | 48,00 | 0,00 | 0.00 | 158,25 |
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 | 9.50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02 | 10.00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 8,00 | 0.00 | 0,00 |
INVATAMANT 65.02. | 52,37 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 4.97 | 16.00 | 0,00 | 3.40 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 5,00 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERI SI RELIGIEI 67.02.50 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DREPTURILE ASISTENTILOR PERSONALI 68.02 | 325,19 | 325,19 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
INDEMNIZATII HANDICAP 68.02.05 | 182,81 | 182,81 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR 68.02.15 | 120.80 | 120,80 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 | 74.50 | 0,00 | 74,50 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
ALIMENTARE CU APA 70.02.05 | 21.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 21.20 |
ELECTRIFICARI RURALE 70.02.06 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 1.00 |
AALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN LOCALITATI 70.02.07 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 20.00 |
ALTE SERVICII IN DOMENIUL LCUINTEI SERVICIILOR SI DEZVOLTARII 70.02.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 5.00 |
SALUBRITATE 74.02 | 70.00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |
CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE 74.02.06 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
DRUMURI SI PODURI 84.02 | 86.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 31.00 | 55,00 |
TOTAL | 2.654,51 | 1.819,05 | 391,64 | 37,00 | 4,97 | 16,00 | 15,00 | 3,40 | 48,00 | 8,00 | 31.00 | 280,45 |
PCT.III CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
In conformitate cu PCT. II , la partea de cheltuieli din situatia sintetica se propune :
- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE
Titlul I Total Cheltuieli de personalCap.51.02= 1.190.250 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Salarii de baza al.10.01.01 = 1.033.320 lei ;
- Indemnizatii consilieri al.10.01.12 = 52.580 lei ;
- Indemnizatie hrana al.10.01.17 = 58.300 lei ;
- Tichete de vacanta al.10.02.06 = 20.300 lei ;
- Contributia asiguratorie pt. munca al.10.03.07 = 25.750 lei ;
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.51.02= 192.640 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Furnituri de birou al.20.01.01 = 1.600 lei ;
- Materiale pentru curatenie al.20.01.02 = 1.400 lei ;
- Carburanti si lubrifianti al.20.01.05 = 10.000 lei ;
- Posta telecomunicati al.20.01.08 = 18.000 lei ;
- Bunuri si servicii pentru intretinere
si functionare al.20.01.30 = 154.640 lei ;
- Deplasari, detasari transferari al.20.06.01 = 1.000 lei ;
- Protectia muncii al.20.14 = 6.000 lei.
Titlul VII Alte Transferuri 55= 15.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Alte transferuri curente interne al.55.01.18 = 15.000 lei.
Titlul XI Alte Cheltuieli 59 = 37.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Asociatii si fundatii al.59.11 =37.000 lei.
Titlul XIX Rambursari de credite 81 =48.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Rambursari de credite interne garantate al.81.02.01 = 48.000 lei.
Titlul II Bunuri si Servicii Cap 54.02 = 9.500 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare al.20.01.30 = 9.500 lei.
Titlul II Bunuri si Servicii Cap 55.02 = 2.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne al.20.24.02 = 2.000 lei ;
Titlul III Dobanzi Cap 55.02 = 8.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate al.30.01.02 = 8.000 lei ;
- INVATAMANT
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.20= 26.400 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Naveta cadre didactice al.20.01.07 = 15.000 lei – buget local ;
- Burse al.59.01 = 3.400 lei – buget local ;
- Medicina muncii SSM, PSI al.20.14 = 3.000 lei – buget local ;
- Carburanti al.20.01.05 = 5.000 lai – buget local ;
Total alocat buget local = 26.400 lei.
Titlul IX Asistenta sociala 57= 20.970 lei se distribuie dupa cum urmeaza :
- Ajutoare sociale in numerar al.57.02.01 = 4.970 lei ;
- Tichete sociale pentru gradinita al.57.02.03 = 16.000 lei.
- ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERI SI RELIGIEI 67.02.50
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare al.20.01.30 = 20.000 lei.
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.67 = 20.000 lei :
- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
Titlul I Total Cheltuieli de personalCap.68.02= 325.190 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :
- Salarii de baza al.10.01.01 = 286.430 lei ;
- Indemnizatie de hrana al.10.01.17 = 33.410 lei ;
- Contributia asiguratorie pt. Munca al.10.03.07 = 5.350 lei ;
Titlul IXAsistenta sociala Cap.68.02= 303.610 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :
- Indemnizatii de handicap al.57.02.01 = 182.810 lei ;
- Ajutor pentru incalzire al.57.15.01 = 120.800 lei.
- LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Cap.70 = 74.500 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.20 = 84.500 lei :
- Iluminat public al.20.01.03 = 70.000 lei ;
- Materiale si prestari servicii cu caracter functional al.20.01.09 = 4.500 lei
- PROTECTIA MEDIULUI Cap 74 = 70.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.20 = 80.000 lei :
- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii–salubritate al.20.30.30 = 80.000 lei.
- TRANSPORTURI –DRUMURI SI PODURI Cap 84 = 31.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :
Titlul II Bunuri si Servicii Cap.20= 31.000 lei :
- Carburanti si lubrifianti al.20.01.05 = 17.000 lei ;
- Reparatii curente al.20.02 = 14.000 lei.
TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - = 2.374.060 LEI.
PCT.IV CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Cap.51.02.71
- Amenajare teren de fotbal= 24.000 lei – buget local ;
- Construire capela mortuara= 2.000 lei – buget local ;
- Construire si dotare camin cultural= 1.000 lei – buget local ;
- Construire sala de sport= 1.000 lei – buget local ;
- Construire gard perimetru sediu UAT si Scoala gimnaziala nr.1 Corp B = 26.050 lei – buget local ;
- Achizitie echipament mecanizat = 23.000 lei – buget local ;
- ConstructieTroita = 20.000 lei – buget local ;
- Amenajare loc de joaca in sat Costesti com. Costesti = 30.600 lei – buget local ;
- Amenajare loc de joaca in sat Pietrisu com. Costesti = 30.600 lei – buget local.
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.51 =158.250 lei
Cap.65.02.71
- Achizitie tablete scolare = 5.000 lei – buget local.
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.65 = 5.000 lei
Cap.70.02.71
- Extindere retea distributie apa in localitatea Costesti com. Costesti = 5.000 lei – buget local ;
- Extindere retea distributie apa in localitatea Costesti – Giurgesti com. Costesti = 10.000 lei – buget local ;
- Extindere retea de alimentare cu apa in com. Costesti = 6.200 lei – buget local ;
- Modernizarea sistemului de iluminat public in com. Costesti = 1.000 lei – buget local ;
- Infiintare sistem inteligent de gaze naturale = 20.000 lei – buget local ;
- Extindere retea de canalizare = 5.000 lei – buget local ;
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.70 = 47.200 lei
Cap.74.02.71
- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din jud. Iasi in perioada 2014-2020 = 15.000 lei – buget local.
TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.74 = 15.000 lei
Cap84.02.71
- Imbunatatirea conectivitatii intercomunale Ruginoasa-Ion Neculce prin modernizarea DC 120 si drumuri satesti pe teritoriul Com. Costesti= 1.000 – buget local ;
- Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera afectata de fenomene hidrometeorologice periculoase = 5.000 lei – buget local ;
- Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate in perioada 12.06.2020-13.06.2020 = 5.000 lei – buget local
- Modernizare drumuri satesti si comunale in com. Costesti jud. Iasi = 44.000 lei – buget local ;
- TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.84 = 55.000 lei
TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - = 280.450 LEI.