eMOL - Comuna Costești - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Proiect: Nr. 56 / 12.11.2025

Descarcă Anexa

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 56 din 12.11.2025

Aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli

pentru trimestru III la data de 30.09.2025

Având în vedere prevederile

Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinului ministrului finanţelor nr. 699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget și a prevederilor legale în vigoare,

Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025-trimestrul III, după cum urmează:

(Lei)

	SECȚIUNE FUNCȚIONARE
	VENITURI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2025	REALIZAT LA 30.09.2025
00.01	TOTAL VENITURI	2620330	2554586
00.02	VENITURI CURENTE	2605630	2538406
49.90	VENITURI PROPRII	1595190	1595037
03.02.18	IMPOZIT PE VENIT	6670	7170
04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1204500	1153910
04.02.01	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	181500	183475
04.02.04	SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE	816000	764803
04.02.05	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	207000	205632
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	180060	199340
07.02.01.01	IMPOZIT PE CLADIRI PF	23700	23817
07.02.01.02	IMPOZIT PE CLADIRI PJ	3590	4190
07.02.02.01	IMPOZIT PE TERENURI PF	28000	27866
07.02.02.02	IMPOZIT PE TERENURI PJ	400	467
07.02.02.03	IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE	108580	124350
07.02.03	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	3900	4096
07.02.50	ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	11890	14554
11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	1453000	1384000
11.02.02	SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR	1074000	1005000
11.02.06	SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	379000	379000
12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	2630	2634
15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1670	4185
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	57900	70491
16.02.02.01	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF	47500	56529
16.02.02.02	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ	8000	10661
16.02.50	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI	2400	3301
30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	16730	16609
30.02.05.30	ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	16730	16609
33.02	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	85030	100841
33.02.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	85000	100780
33.02.50	ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	30	61
35.02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	40000	39857
35.02.01.02	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI	40000	39857
37.02.03	VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus)	-442560	-440631
42.02.34	SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI	14700	16180
	*REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2025*	*2620330*	*2554586*

	CHELTUIELI		LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2025	REALIZAT LA 30.09.2025
00.01	TOTAL CHELTUIELI	2620330	2359517
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	1171810	1159548
51.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	931910	921088
10.01.01	SALARII DE BAZA	828410	820727
10.01.12	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	40200	39116
10.01.15	ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA	11420	10766
10.01.17	INDEMNIZATIA DE HRANA	31310	30433
10.03.07	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	20570	20046
51.20	BUNURI SI SERVICII	205070	203643
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	1950	1857
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	920	915
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	1700	1542
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	11100	11062
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	5650	5641
20.01.08	POSTA TELECOMUNICATII INTERNET	15200	14909
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	161750	161149
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	3600	3591
20.14	PROTECTIA MUNCII	2100	2082
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	1100	895
51.59	ALTE CHELTUIELI	63930	63918
59.11	ASOCIATII SI FUNDATII	63930	63918
51.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-29100	-29101
85.01.01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	-29101

55.02	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI IMPRUMUTURI	10940	0
55.30	DOBANZI	10940	0
30.01.01	DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE	10940	0

61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	2000	409
61.20	BUNURI SI SERVICII	2000	409
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	2000	409

65.02	INVATAMANT	413000	316363
65.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	40000	38622
10.01.15	ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA	40000	38622
65.20	BUNURI SI SERVICII	122000	92456
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	5000	1790
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	9180	8752
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	51000	40945
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	4000	1588
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	5500	4000
20.01.08	POSTA TELECOMUNICATII INTERNET	3500	3236
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	10000	9647
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	21960	16115
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	4000	893
20.06.01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	2000	1776
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	2000	1857
20.14	PROTECTIA MUNCII	3860	1857
65.57	ASISTENTA SOCIALA	251000	185285
57.02.03	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA	9000	5544
57.02.05	SUPORT ALIMENTAR	242000	179741

67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	15000	0
67.59	ALTE CHELTUIELI	15000	0
59.11	SUSTINEREA CULTELOR	15000	0

68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	782000	696635
68.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	377430	361150
10.01.01	SALARII DE BAZA	341730	325602
10.01.17	INDEMNIZATII DE HRANA	28200	28107
10.03.07	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	7500	7441
68.57	ASISTENTA SOCIALA	404570	335485
57.02.01	INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	380370	311285
57.02.01	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	24200	24200

70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	107720	88735
70.20	BUNURI SI SERVICII	117810	98833
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	115670	97285
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	2140	1548
70.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-10090	-10098
85.01.01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	-10098

74.02	PROTECTIA MEDIULUI	75000	73300
74.20	BUNURI SI SERVICII	75000	73300
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	73000	71675
20.01.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	2000	1625

84.02	TRANSPORTURI	42860	24527
84.20	BUNURI SI SERVICII	25000	24527
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	25000	24527
84.81	RAMBURSARI CREDITE	17860	0
81.02.01	RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE GARANTATE	17860	0
	*REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2025*	*2620330*	*2359517*
	*REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2025*
	*VENITURI*	*2620330*	*2554586*
	*CHELTUIELI*	*2620330*	*2359517*
	*EXCEDENT*	0	195069

	SECTIUNE DEZVOLTARE
	VENITURI		LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2025	REALIZAT LA 30.09.2025
00.01	TOTAL VENITURI	14542370	5591601
00.02	VENITURI CURENTE	442560	440631
49.90	VENITURI PROPRII	0	200000
37.02.04	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	442560	440631
40.02.14	SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL	0	200000
42.02.87	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY	7500000	2454487
42.02.88	ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE	3285680	1684803
42.02.89	ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE COMPONENTEI IMPRUMUTURI	110730	0
43.02.44	SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII	1666690	38412
43.02.50	SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PS 2023-2027	44030	153408
45.02.53	FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027	1492680	619860
	*REZULTAT - VENITURI - TRIM.III 2025*	14542370	5591601

	CHELTUIELI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 30.09.2025	REALIZAT LA 30.09.2025
00.01	TOTAL CHELTUIELI	14742370	4723636
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	2374860	585939
51.71	ACTIVE NEFINANCIARE	2374860	585939
71.01.01	CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII	2098170	444715
71.01.01	CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	136270	18432
71.01.30	ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI	140420	122792

65.02	INVATAMANT	20000	9445
65.71	ACTIVE NEFINANCIARE	20000	9445
71.01.30	DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI	20000	9445

67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5000	0
67.71	ACTIVE NEFINANCIARE	5000	0
71.01.01	AMENAJARE SPATIU DE JOACAPENTRU COPII IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	5000	0

70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3244230	1352463
70.55	ALTE TRANSFERURI	70000	70000
55.01.42	INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE	70000	70000
70.71	ACTIVE NEFINANCIARE	3174230	1282463
70.01.01	EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	1000	0
71.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	866940	67830
71.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II	1000750	0
70.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III	1000	0
71.01.30	ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	150610	60706
71.01.30	INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	1153930	1153927

74.02	PROTECTIA MEDIULUI	1000	0
74.71	ACTIVE NEFINANCIARE	1000	0
71.01.01	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA DIN JUD. IASI IN PERIOADA 2014-2020	1000	0

84.02	TRANSPORTURI	9097280	2775789
84.56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	1554580	284099
56.53	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI	1554580	284099
84.71	ACTIVE NEFINANCIARE	7542700	2491690
71.01.01	MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	7524700	2475890
71.01.01	REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	16000	15800
71.01.01	REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI DIN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2023 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	2000	0
	*REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III 2025*	14742370	4723636
	*REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.III 2025*
	*VENITURI*	*14542370*	*5591601*
	*CHELTUIELI*	*14742370*	*4723636*
	*EXCEDENT*	*-200000*	*867965*

Pentru finanţarea cheltuielilor programate a se efectua pana la 30 septembrie 2025 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 17.162.700 lei, execuţia fiind de 8.146.187 lei (47.46%), iar faţă de prevederile la 30 septembrie 2025, de 17.362.700 lei, s-au efectuat plăţi de 7.083.153 lei (40.80%).

Sectiunea de functionare înregistreaza excedent de 195.069 lei, iar sectiunea de dezvoltare excedent de 867.965 lei, crestere neta de numerar și echivalent de numerar fiind de 1.063.034 lei.

Din totalul plăților efectuate 33.31% reprezintă plăți aferente secțiunii de funcționare, iar 66.69% plati aferente secțiunii de dezvoltare.

Gradul de realizare a veniturilor proprii este de 99.99%, iar cel de finanțare din venituri proprii de 19.58%.

Primar,

Doacă Aurel

SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PREZENTA ANEXĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H.C.L. NR. 57 ADOPTATĂ LA DATA DE 25.11.2025

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

DOLIANU GICĂ GABRIEL AL UAT COMUNA COSTEȘTI,

PANTELIMON MIHAELA

Descarcă anexă

ANEXA

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 56 din 12.11.2025

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?