eMOL - Comuna Costești - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Proiect: Nr. 4 / 08.01.2026

Descarcă Anexa

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 4 din 08.01.2026

Privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli

pentru trim. IV la data de 31.12.2025

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;

Având în vedere Ordinul ministrului finanţelor nr.699/2024 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2024 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

Urmare a analizei efectuate de către Compartimentul Contabilitate, Buget și a prevederilor legale în vigoare.

Se aprobă executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025-trim. IV, după cum urmează:

	SECTIUNE FUNCTIONARE SURSA A
	VENITURI		LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL VENITURI	3461340	3341913
00.02	VENITURI CURENTE	3341340	3250933
49.90	VENITURI PROPRII	2102880	2062924
03.02.18	IMPOZIT PE VENIT	11300	11590
04.02	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1577000	1513219
04.02.01	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	229000	227809
04.02.04	SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE	1072000	1013128
04.02.05	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN	276000	272282
07.02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	228990	240335
07.02.01.01	IMPOZIT PE CLADIRI PF	26520	27354
07.02.01.02	IMPOZIT PE CLADIRI PJ	5160	5153
07.02.02.01	IMPOZIT PE TERENURI PF	34260	37261
07.02.02.02	IMPOZIT PE TERENURI PJ	450	467
07.02.02.03	IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE	139020	144113
07.02.03	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	4620	6226
07.02.50	ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	18960	19761
11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	1818000	1725299
11.02.02	SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR	1369000	1276299
11.02.06	SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	449000	449000
12.02	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	2630	2634
15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	5000	5570
16.02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	86390	90939
16.02.02.01	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF	71160	74679
16.02.02.02	TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ	10660	10802
16.02.50	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI	4570	5458
30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	21730	20419
30.02.05.30	ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	21730	20419
33.02	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	118840	128375
33.02.08	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	118460	128158
33.02.50	ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	380	217
35.02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	51000	49843
35.02.01.02	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI	51000	49843
37.02.03	VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD (cu minus)	-579540	-537290
42.02.34	SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI	120000	90980
	*REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV 2025*	*3461340*	*3341913*

	CHELTUIELI		LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL CHELTUIELI	3461340	3336166
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	1525350	1521970
51.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	1191660	1191652
10.01.01	SALARII DE BAZA	1057200	1057200
10.01.12	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	53340	53340
10.01.15	ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA	14530	14527
10.01.17	INDEMNIZATIA DE HRANA	40180	40176
10.03.07	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	26410	26409
51.20	BUNURI SI SERVICII	272830	272091
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	1860	1857
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	1350	1341
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	2200	2193
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	13980	13624
20.01.06	PIESE DE SCHIMB	7310	7300
20.01.07	TRANSPORT	40	40
20.01.08	POSTA TELECOMUNICATII INTERNET	19140	19134
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	219170	218970
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	4020	3891
20.14	PROTECTIA MUNCII	2700	2688
20.30.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	1060	1054
51.55	ALTE TRANSFERURI	15000	15000
55.01.18	ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE	15000	15000
51.59	ALTE CHELTUIELI	84670	84662
59.11	ASOCIATII SI FUNDATII	84670	84662
51.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-38810	-41435
85.01.01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-38810	-41435

55.02	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	10940	10933
55.30	DOBANZI	10940	10933
30.01.01	DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE DIRECTE	10940	10933

61.02	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	410	409
61.20	BUNURI SI SERVICII	410	409
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	410	409

65.02	INVATAMANT	572700	479991
65.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	44700	44692
10.01.15	ALOCATII PENTRU TRANSPORTUL LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA	44700	44692
65.20	BUNURI SI SERVICII	151000	150556
20.01.01	FURNITURI DE BIROU	7820	7814
20.01.02	MATERIALE PENTRU CURATENIE	14180	14162
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	43700	43691
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	2000	1999
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	5500	5500
20.01.08	POSTA TELECOMUNICATII INTERNET	4350	4344
20.01.09	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	12560	12551
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	35460	35455
20.05.30	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	12660	12278
20.06.01	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	4000	4000
20.13	PREGATIRE PROFESIONALA	1860	1857
20.14	PROTECTIA MUNCII	6910	6905
65.57	ASISTENTA SOCIALA	377000	284743
57.02.03	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PENTRU GRADINITA	13000	6732
57.02.05	SUPORT ALIMENTAR	364000	278011

67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	15000	15000
67.59	ALTE CHELTUIELI	15000	15000
59.11	SUSTINEREA CULTELOR	15000	15000

68.02	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1064760	1035717
68.10	CHELTUIELI DE PERSONAL	479830	479808
10.01.01	SALARII DE BAZA	435570	435561
10.01.17	INDEMNIZATII DE HRANA	34360	34353
10.03.07	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	9900	9894
68.57	ASISTENTA SOCIALA	584930	555909
57.02.01	INDEMNIZATII DE HANDICAP	455430	455429
57.02.01	SUPLIMENT NOU NASCUTI	9500	9500
57.02.01	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	120000	90980

70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	123920	123906
70.20	BUNURI SI SERVICII	134010	134004
20.01.03	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	131940	131940
20.01.30	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	2070	2064
70.85	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-10090	-10098
85.01.01	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-10090	-10098

74.02	PROTECTIA MEDIULUI	98950	98941
74.20	BUNURI SI SERVICII	98950	98941
20.01.04	APA, CANAL SI SALUBRITATE	97320	97316
20.01.30	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	1630	1625

84.02	TRANSPORTURI	49310	49299
84.20	BUNURI SI SERVICII	31450	31442
20.01.05	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	31450	31442
84.81	RAMBURSARI CREDITE	17860	17857
81.02.01	RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE GARANTATE	17860	17857
	*REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025*	*3461340*	*3336166*
	*REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025*
	*VENITURI*	*3461340*	*3341913*
	*CHELTUIELI*	*3461340*	*3336166*
	*EXCEDENT*	0	5747

SECTIUNE DEZVOLTARE SURSA A VENITURI LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL VENITURI	16363170	9558042
00.02	VENITURI CURENTE	579540	537290
49.90	VENITURI PROPRII	0	0
37.02.04	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	579540	537290
40.02.14	SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL	0	0
42.02.87	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE PENTRU PROGRAMUL NATIONAL DE INVESTITII ANGHEL SALIGNY	7500000	6043782
42.02.88	ALOCARI DE SUME PNRR AFERENTE ASISTENTEI FINANCIARE NERAMBURSABILE	3089990	2165290
43.02.44	SUME ALOCATE DIN SUMELE OBTINUTE IN URMA SCOATERII LA LICITATIE A CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA PENTRU FINANTAREA PROIECTELOR DE INVESTITII	1666690	38412
43.02.50	SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PS 2023-2027	44030	153408
45.02.53	FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA (FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027	3482920	619860
	*REZULTAT - VENITURI - TRIM IV 2025*	16363170	9558042

	CHELTUIELI		LEI RON
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL CHELTUIELI	16563170	9209819
51.02	AUTORITATI EXECUTIVE	2191780	1214475
51.60	PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	1832080	907409
60	CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII	1832080	907409
51.71	ACTIVE NEFINANCIARE	359700	307066
71.01.01	CENTRU DE ZI PENTRU CONSILIERE SI SPRIJIN PENTRU PARINTI SI COPII	150000	117700
71.01.01	CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	84560	64247
71.01.30	ACHIZITIE SOFTURI SI ECHIPAMENTE PENTRU DEZVOLTARE SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT LOCAL IN COMUNA COSTESTI	125140	125119

65.02	INVATAMANT	33650	33645
65.71	ACTIVE NEFINANCIARE	33650	33645
71.01.30	DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA COSTESTI, JUD. IASI	33650	33645

67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	5000	0
56.53	FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA( FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027	5000	0
56.53.03	AMENAJARE SPATIU DE JOACAPENTRU COPII IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	5000	0

70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3209320	1558526
70.55	ALTE TRANSFERURI	70000	70000
55.01.42	INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUIRE GAZE NATURALE	70000	70000
70.58.42	SUME AFERENTE PROIECTELOR FINANTATE DIN FONDUL DE MODERNIZARE	3000	0
58.42.02	CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	3000	0
70.71	ACTIVE NEFINANCIARE	3136320	1488526
70.01.01	EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	1000	0
71.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	872430	226400
71.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA II	1003690	3934
70.01.01	MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI ETAPA III	1000	0
71.01.30	ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL IN FORMAT DIGITAL IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	104270	104266
71.01.30	INFIINTAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	1153930	1153927

74.02	PROTECTIA MEDIULUI	28000	28000
74.71	ACTIVE NEFINANCIARE	28000	28000
71.01.01	PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA UZATA DIN JUD. IASI IN PERIOADA 2014-2020	28000	28000

84.02	TRANSPORTURI	11095420	6375174
56.53	FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE RURALA( FEADR) AFERENT CADRULUI FINANCIAR 2023-2027	3544820	284099
56.53.03	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI	3544820	284099
84.71	ACTIVE NEFINANCIARE	7550600	6091075
71.01.01	MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	7534700	6075275
71.01.01	REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENELE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE DIN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI	15800	15800
71.01.01	REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI DIN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2023 IN COMUNA COSTESTI, JUDETUL IASI	100	0
	*REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV 2025*	16563170	9209819
	*REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025*
	*VENITURI*	*16363170*	*9558042*
	*CHELTUIELI*	*16563170*	*9209819*
	*EXCEDENT*	*-200000*	*348222*

SECTIUNE DEZVOLTARE SURSA C VENITURI LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL VENITURI	500000	500000
00.02	VENITURI CURENTE	500000	500000
41.07.02	SUME AFERENTE CREDITELOR INTERNE	500000	500000
41.07.02.26	SUME AFERENTE IMPRUMUTURILOR CONTRACTATE CONFORM OUG 25/2025 PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR AFLATE IN SARCINA UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE	500000	500000
	*REZULTAT - VENITURI - TRIM IV 2025*	500000	500000

SECTIUNE DEZVOLTARE SURSA C CHELTUIELI LEI
CAPITOL	DENUMIRE CAPITOL	PLAN BUGETAR LA 31.12.2025	REALIZAT LA 31.12.2025
00.01	TOTAL CHELTUIELI	500000	500000
84.56	PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	500000	21780
56.53	MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI	500000	21780
	*REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM IV 2025*	500000	21780
	*REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV 2025*
	*VENITURI*	500000	500000
	*CHELTUIELI*	500000	21780
	*EXCEDENT*	0	478220

La sursa A, pentru finanţarea cheltuielilor programate a se efectua pana la 31 decembrie 2025 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 19.824.510 lei, execuţia fiind de 12.899.955 lei (65,07%), iar faţă de prevederile la 31 decembrie 2025, de 20.024.510 lei, s-au efectuat plăţi de 12.545.985 lei (62,65%).

Sectiunea de functionare inregistreaza excedent de 5.747 lei, iar sectiunea de dezvoltare excedent de 348.222 lei.

Excedentul total cumulat este de 563.589,10 lei, din care 505.585,17 vor fi utilizati în 2026 pentru finantarea investitiei „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE BAZA IN COMUNA COSTESTI JUDETUL IASI” deoarece provin din decontari efectuate de Agentia pentru finantarea investitiilor rurale.

Din totalul platilor efectuate 26,59% reprezinta plati aferente sectiunii de functionare, iar 73,41% plati aferente sectiunii de dezvoltare.

Gradul de realizare a veniturilor proprii este de 98,10%, iar cel de finantare din venituri proprii de 15.99%.

Gradul de autofinantare este de 4.26%.

La sursa C, veniturile de 500.000 lei reprezinta un credit de trezorerie obtinut pentru finantarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Modernizare Infrastructura Rutiera de Baza în Comuna Costești, județul Iași”. Din aceasta valoare s-au cheltuit 21.780 lei, urmând ca diferența de 478.220 lei să fie utilizata în anul 2026 pentru finantarea aceleiași investiții.

Intocmit,

Hohan Iuliana

Descarcă anexă

ANEXA

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 4 din 08.01.2026

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?