ANEXA

Proiect: Nr. 17 / 11.02.2022

Descarcă Anexa

ANEXĂ la proiectul de hotărâre nr. 17 din 11.02.2022

 


             Privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pentru trim.IV – SEM II – la data de 31.12.2021 

                                            




                 Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 



                 Urmare a analizei efectuate de catre Compartimentul Contabilitate, Buget si a prevederilor legale in vigoare; 
 


     Supunem aprobarii dumneavoastra executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021-trim.IV pe cele doua sectiuni fara rectificare bugetara dupa cum urmeaza :








SECTIUNE FUNCTIONARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.12.2021REALIZAT LA 31.12.2021
00.01TOTAL VENITURI24605202600482
00.02VENITURI CURENTE23299602471493
49.90VENITURI PROPRII9222201070961
03.18IMPOZIT PE VENIT10001503
04.02.01COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT152000146660
04.02.04SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILBRAREA BUGETELOR LOCALE421220421216
04.02.05SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZITIA CONSILIULUI JUDETEAN8300082997
07.02IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE148650184605
07.02.01.01IMPOZIT PE CLADIRI PF1700019932
07.02.01.02IMPOZIT PE CLADIRI PJ18004712
07.02.02.01IMPOZIT PE TERENURI PF2950043538
07.02.02.02IMPOZIT PE TERENURI PJ350490
07.02.02.03IMPOZIT PE TERENURI EXTRAVILANE8650095912
07.02.03TAXE JUDICIARE DE TIMBRU65009140
07.02.50ALTE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE700010881
15.02TAXE PE SERVICII SPECIFICE400179
16.02TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR2910042873
16.02.02.01TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PF2060037388
16.02.02.02TAXA ASUPRA MIJLOCELOR DE TRANSPORT PJ45003171
16.02.50ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURARE DE ACTIVITATI40002314
30.02VENITURI DIN PROPRIETATE2000026858
30.02.05.30ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI2000026858
33.02VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI2728095374
33.02.08VENITURI DIN PRESTARI SERVICII  2700094766
33.02.50ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI280608
34.02.50VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE075
35.02VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI1957047615
36.05VARSAMINTE DIN VENITURI01006
37.02.01VENITURI DIN SPONSORIZARI2000020000
11.02.01SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL JUDETELOR00
11.02.02SUME DEFALCATE TVA LA NIVELUL COMUNELOR588000580792
11.02.06SUME DEFALCATE TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE12390001239000
37.02.03VARSAMINTE DIN SF PENTRU FINANTAREA SD              (cu minus)-419260-419260
42.02.28SUBVENTII PRIMITE DIN FONDUL DE INTERVENTIE4800048000
42.02.34SUBVENTII PT. INCALZIREA LOCUINTEI6706065672
43.02.34SUBVENTII ALOCATE DIN BUGETUL ANCPI PT. FINANTARE LUCRARI CADASTRALE1550015317

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV24605202600482





CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.12.2021REALIZAT LA 31.12.2021
00.01TOTAL CHELTUIELI24605202439375
51.10CHELTUIELI DE PERSONAL 10401101039857
51.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA)916860916771
51.10.01.12INDEMNIZATII CONSILIERI5041050370
51.10.01.17INDEMNIZATII HRANA5149051402
51.10.01.03CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR2135021314
51.20.01.01FURNITURI DE BIROU00
51.20.01.05CARBURANTI SI LUBRIFIANTI2976029755
51.20.01.08POSTA TELECOMUNICATII INTERNET1849018490
51.20.01.30BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE206500205627
51.20.05.30ALTE OBIECTE DE INVENTAR52105200
51.20.25CHELTUIELI JUDICIARE SI EXTRAJUDICIARE POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGALE18001800
51.20.02REPARATII CURENTE00
55.01.18ALTE TRANSFERURI CURENTE INTERNE1500015000
51.20.59.11ASOCIATII SI FUNDATII2485024800
51.81.02.01RAMBURSARI DE CREDITE4800047938
54.20.01.30ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - BUNURI SI SERVICII900
55.20.24.02COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR20001999
55.30.01.02DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR80008000
65.02.20.BUNURI SI SERVICII PT. INTRETINERE SI FUNCTIONARE150100145284
65.57.02.01AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (CES)151003992
65.57.02.03TICHETE INVATAMANT PRESCOLAR 70006800
65.02.59.01BURSE SCOLARE3400034000
67.20.01.30CULTURA RELIGIE SI RECREERE (BUNURI SI SERVICII)1500015000
68.10CHELTUIELI DE PERSONAL ASISTENTI PERSONALI260790260783
68.10.01.01CHELTUIELI DE PERSONAL (SALARII DE BAZA) ASISTENTI PERSONALI255170255163
68.10.03.07CONTRIBUTII DATORATE DE ANGAJATOR56205620
68.00.00.57INDEMNIZATII SI AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR273200271561
68.55.01.18TRANSFERURI INTERNE00
68.00.00.85PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT0-216
70.20.01.03ILUMINAT PUBLIC6600065498
70.20.01.09MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL2940029188
74.20.30.30PROTECTIA MEDIULUI SI SALUBRITATE7000068900
84.02.20.02INFRASTRUCTURA TRANSPORTURI INTRETINERE SI REPARATII CURENTE140120140119

REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.III24605202439375

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV


VENITURI24605202600482

CHELTUIELI24605202439375

EXCEDENT161107













SECTIUNE DEZVOLTARE


VENITURI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.12.2021REALIZAT LA 31.12.2021
37.02.04VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE419260419260
39.02.07VENITURI DIN VANZAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT32403235
40.02.14SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL 153700153600
42.02.29SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT CATRE BUGETELE LOCALE 00
42.02.65FINANTARE PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA 960000886946
43.31.00SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (RAMBURSARE TVA PROIECT) 00
45.02.04.01SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT00
48.04.03FEADR PREFINANTARE (AVANSURI SOLICITATE SI ACORDATE)00
48.04.01FEADR SUME PRIMITE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE IN ANUL CURENT00

 REZULTAT - VENITURI - TRIM.IV15362001463041









CHELTUIELI
LEI RON
CAPITOLDENUMIRE CAPITOLPLAN BUGETAR LA 31.12.2021REALIZAT LA 31.12.2021
51.71.01.01MODERNIZARE IMPREJMUIRE SCOALA NR.1 COSTESTI SI SEDIU PRIMARIE COSTESTI1000
51.71.01.01REABILITARE CLADIRE DISPENSAR UMAN1143011424
51.71.01.01CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN CIMITIR SAT COSTESTI 13001190
51.71.01.01CONSTRUIRE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SATUL COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI1000
51.71.01.01CONSTRUIRE SALA DE SPORT IN SAT COSTESTI COM. COSTESTI JUD. IASI 1000
51.71.01.01AMENAJARE TEREN DE FOTBAL7731077310
65.71.01.01REABILITARE MODERNIZARE SI EXTINDERE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B1033130955149
65.71.01.01AMENAJARI EXERIOARE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B6723067226
65.71.01.30ACHIZITIE BAZIN COLECTARE APE UZATE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COSTESTI CORP B1430014300
65.71.01.30ACHIZITIE TABLETE SCOLARE SI ECHIPAMENTE ELECTRONICE PT. UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN COMUNA COSTESTI JUD IASI1000
70.71.05.01EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOC. COSTESTI - GIURGESTI JUD IASI1000
70.71.05.01EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE APA IN LOCALITATEA COSTESTI1250012483
70.71.02.06MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC1000
70.71.02.07INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNELE RUGINOASA, STRUNGA, AI CUZA SI COSTESTI 116400115100
70.71.02.07EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM. COSTESTI10000
70.71.05.01EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. COSTESTI 1000
70.71.02.50REALIZARE SI IMPLEMENTARE A REGISTRULUI ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURILOR STRADALE1490014874
70.71.01.30STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA IN PERIOADA 2021-20271600016000
84.71.01.01MODERNIZARE DRUMURI SATESTI SI COMUNALE IN COMUNA COSTESTI JUD. IASI100500100000
84.71.01.01REABILITAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE FENOMENE HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE 6900069000
84.71.01.01REABILITAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AFECTATE DE VIITURI IN PERIOADA 12.06.2020-13.06.2020 IN COMUNA COSTESTI5000

 REZULTAT - CHELTUIELI - TRIM.IV15362001454056

REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE TRIM.IV


VENITURI15362001463041

CHELTUIELI15362001454056

EXCEDENT8985

Vezi proiect

Descarcă anexă