Proiect de Hotărâre al autorității deliberative

Nr. 16 / 26.01.2023
Caracter normativ

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al U.A.T. comuna Costeşti, jud. Iaşi, pentru anul 2023, a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2023 si utilizarea excedentului din anul 2022

Inițiator proiect

Aurel DOACĂ

Primarul comunei

Avizul comisiilor de specialitate

  • Comisia 1

  • Comisia 2

  • Comisia 3

Raportul compartimentelor de resort

Raport Contabilitate

Stare

Proiect

aprobat

în sedința ordinară din

31 Ianuarie 2023

Proiect finalizat cu:

HCL Nr. 18/2023

Descarcă proiect

Forma inițiatorului

România

România

Județul Iași

Consiliul Local al comunei Costești

Comuna Costești

Proiect de hotărâre

Nr. 16 din 26.01.2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al U.A.T. comuna Costeşti, jud. Iaşi, pentru anul 2023, a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2023 si utilizarea excedentului din anul 2022

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  1.  Legea nr. 368/2022, a Bugetului de Stat pe anul 2023; 
  2.  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
  3.  Legea nr.258/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutii publice;        
  4. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  5.  Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
  6.  Art. 7, pct 13 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica; 
  7. Prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ținând cont de:

  1.  Referatul de necesitate  întocmit de aparatul de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 490 din 26.01.2023;
  2. PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 84/PH din 26.01.2023, privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al U.A.T. comuna Costeşti, jud. Iaşi, pentru  anul 2023,  a Programului obiectivelor de investitii finantate din bugetul local pentru anul 2023 si utilizarea excedentului din anul 2022;
  3. Referatul de aprobare cu nr. 85/PH din 26.01.2023 întocmit de dl. Doacă Aurel- primar al comunei Costeşti, jud. Iaşi; 
  4. Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 87/PH din 26.01.2023; 
  5. Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul  Consiliului Local al Comunei Costești, înregistrate sub nr. 46/AV din 31.01.2023 (aviz Comisia pentru agricultura, protectia mediului, gospodarire comunala si amenajarea teritoriului (urbanism-constructii)), nr. 47/AV din  31.01.2023 (aviz Comisia economico – socială, buget-finanțe, taxe și impozite, administrarea domeniului public și privat al comunei, programe de dezvoltare) și nr. 48/AV din 31.01.2023 (aviz Comisia juridică, protecție socială, disciplină, învățământ, sănătate, culte, cultură, turism); 
  6.  Decizia nr. 3429/28.12.2022 si Anexa nr. 1) parte integranta la decizie, privind estimarea impozitului pe venit a fi incasat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale conform prevederilor art. 6 alin.(1) din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
  7.  Decizia nr. 3430/28.12.2022 si Anexa nr. 1) ; 2) parte integranta la decize, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pevaloarea adaugata, pentru echilibrarea bugetelor locale a cotelor si sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2023, alocate prin Legea nr. 368/2022, a bugetului de stat pe anul 2023 
  8.  Decizia Nr. 5/10.01.2023 si Anexa Nr. 1), 2), 3), 4), 5) parte integranta la decizie, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, alocate prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
  9.  Decizia Nr. 1970/19.01.2023 si Anexa Nr. 1) parte integranta la decizie, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, alocate prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026 destinate pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuielile prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b) – d) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru finantarea burselor, potrivit art. 82 si 105 din Legea nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
  10.  Decizia Nr. 1971 si Anexa Nr. 1), 2), 3), 4) parte integranta la decizie, privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor invatamantului, alocate prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 si estimarile pentru anii 2024-2026 ;
  11.  Hotararea Nr. 58/26.01.2023 emisa de catre Consiliul Judetean Iasi privind repartizarea pentru anul 2023 a sumelor corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, reprezentand fond la dispozitia consiliului judetean, conform Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ;
  12.  Adresa Nr. 3/09.01.2023 emisa de catre unitatea de invatamant subordonota, Scoala Gimnaziala nr. 1 Costesti, si inregistrata la registratura UAT comuna Costesti sub numarul 112/09.01.2023 cu referire la alocarea de fonduri in vederea finantarii complementare a cheltuielilor la nivelul unitatii de invatamant ;

Luând act de:

  1. ...
  2. ...

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul local al comunei costești

adoptă prezenta hotărâre.

.

              Art.1  Aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2023, al comunei Costeşti, jud. Iaşi, dupa cum urmeaza:

PCT.I - la partea de venituri :

INDICATOR

BUGET INITIAL 2023 VENITURI

ESTIMARE SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT ESTIMAT A FI INCASAT CF. art.6 alin.(1)  DIN LEGEA NR.368/2022 49.90

317,00

SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP PE VENIT PTR ECHILIBRARER BUGETE LOCALE 04.02.01 

200,00

SUME ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.04

573,00

SUME ALOCATE DIN FONDUL EXISTENT LA DISPOZITA CONSILIULUI JUDETEAN PENTRU SUSTINEREA PROGRAMELOR CARE NECESITA COFINANTARE 04.02.05

80,15

SUME DEFALCATE DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR ORASELOR SI MUNICIPIILOR 11.02.02

1070,81

SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06

727,00

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – Ajutor pentru incalzirea locuintei (AJPIS) 42.02.34

145,00

TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE DEZVOLTARE 37.02.03

-111,80

TRANSFERURI DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 37.02.04

111,80

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT 39.02.07

0,00

TOTAL

3.112,96

 

PCT.II - la partea de cheltuieli sectiunea de functionare

    La partea de cheltuieli din situatia sintetica se propune :

- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

Titlul I Total Cheltuieli de personal Cap.51.02 alin.10 = 1.248.300 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Salarii de baza                                    al.10.01.01                          =  1.110.000 lei ;
  • Indemnizatii consilieri                       al.10.01.12                          =    52.600 lei ;
  • Indemnizatie hrana                            al.10.01.17                          =    58.300 lei ;
  • Contributia asiguratorie pt. munca al.10.03.07                           =     27.400 lei ;

Titlul II Bunuri si Servicii Cap.51.02 alin.20 = 139.450 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Furnituri de birou                               al.20.01.01                           =   2.300 lei ;
  • Materiale pentru curatenie              al.20.01.02                           =   3.500 lei ;
  • Carburanti si lubrifianti                     al.20.01.05                           =  5.200 lei ;
  • Transport                                             al.20.01.07                           =  1.300 lei ;
  •  Posta telecomunicati                        al.20.01.08                           = 13.200 lei ;
  • Bunuri si servicii pentru intretinere

si functionare                                      al.20.01.30                           = 105.950 lei ;

  • Protectia muncii                                 al.20.14                                 =      8.000 lei.

Titlul VII Alte Transferuri Cap.51.02 alin.55 = 10.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

 

  • Alte transferuri curente interne                  al.55.01.18                     = 10.000 lei.

Titlul XI Alte Cheltuieli Cap.51.02 alin.59 = 15.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Asociatii si fundatii                                          al.59.11                           = 15.000 lei.

Titlul XIX Rambursari de credite Cap.51.02 alin.81 = 28.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Rambursari de credite interne garantate    al.81.02.01                     = 28.000 lei.

 

Titlul III Dobanzi Cap 55.02 = 650 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Dobanzi aferente datoriei publice interne garantate   al.30.01.02    = 650 lei ;

 

- INVATAMANT 

Titlul II Bunuri si Servicii  Cap 65 alin.20 = 139.400 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Naveta cadre didactice,   al.20.01.07 = 20.000 lei – buget local ;
  • Burse, al.59.01       =   2.400 lei – buget local ;
  • Medicina muncii SSM, PSI,  al.20.14  =   3.000 lei – buget local ;
  • Carburanti,  al.20.01.05  =   4.000 lai – buget local ;

Total alocat de la bugetul local   =   29.400 lei ;

                        - Bunuri si servicii pentru intretinere si funstionare,    al.20.01.30  = 110.000 lei.

Titlul IX Asistenta sociala Cap 65 alin.57 = 276.810 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Suport alimentar,  al.57.02.05 = 265.810 lei ;
  • Tichete sociale pentru gradinita,  al.57.02.03 = 11.000 lei.

Titlul XI Alte cheltuieli Cap 65 alin.59 = 178.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Burse,    al.59.01      = 178.000 lei ;

 

- ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII RECREERI SI RELIGIEI 

Titlu  II Bunuri si servicii Cap 67.02 alin.20 = 10.000 lei se distribuie dupa cum urmeaza :

- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare,  al.20.01.30 = 10.000 lei.

 

- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 

Titlul I Total Cheltuieli de personal Cap.68.02 = 337.220 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

 

  • Salarii de baza                                                      al.10.01.01                          =  296.600 lei ;
  • Indemnizatie de hrana                                       al.10.01.17                           =    33.350 lei ;
  • Contributia asiguratorie pt. Munca                 al.10.03.07                            =      7.270 lei ;

Titlul IX Asistenta sociala Cap.68.02 = 403.220 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

  • Indemnizatii de handicap                                    al.57.02.01                            = 258.220 lei ;
  • Ajutor pentru incalzire                                         al.57.15.01                            = 145.000 lei.

 

- LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Cap.70.02 = 88.610 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii  alin.20 = 88.610 lei :

- Iluminat public   al.20.01.03                            =    88.610 lei ;

 

- PROTECTIA MEDIULUI Cap 74.02 = 85.000 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii  alin.20 = 85.000 lei :

  • Alte cheltuieli cu bunuri si servicii–salubritate     al.20.30.30    =      85.000 lei.

 

 - TRANSPORTURI –DRUMURI SI PODURI Cap 84.02 = 41.500 lei care se distribuie dupa cum urmeaza :

Titlul II Bunuri si Servicii  alin.20 = 41.500 lei :

  • Carburanti si lubrifianti   al.20.01.05       =        31.500 lei ;
  • Reparatii curente     al.20.02    =         10.000 lei.

 

TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - = 3.001.160 LEI.

 

PCT.III  CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Cap 51.02.71.01.01 

  • Modernizare imprejmuire gard Scoala Nr. 1 Costesti si sediu Primaria Costesti    = 20.000 lei – buget local ;
  • Amenajare teren de fotbal      =  10.000 lei – buget local ;

Cap 51.02.71.01.30

  • Achizitionare triciclu electric cargo       =  500 lei – buget local ; 

 

  • Achizitie softuri si echipamente pentru dezvoltare sistem inteligent de management local în com. Costesti      = 5.000 lei – buget local ;
  • Centru de zi pentru consiliere si sprijin pentru parinti si copii in com. Costesti    =  42.000 lei – buget local ;

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.51 = 77.500 lei

Cap 65.02.71

  • Achizitie tablete scolare      =     1.000 lei – buget local.

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.65 = 1.000 lei

Cap 70.02.71

  • Extindere retea distributie apa in localitatea Costesti com. Costesti jud. Iasi   =   5.000 lei – buget local ;
  • Extindere retea de alimentare cu apa in com. Costesti jud. Iasi     =    5.000 lei – buget local ;
  • Infiintare sistem inteligent distributie gaze naturale in com. Ruginoasa, Strunga, Al. I. Cuza si Costesti din jud. Iasi       =   1.000 lei – buget local ;
  • Modernizarea sistemului de iluminat public in com. Costesti   =   20.000 lei – buget local ;
  • Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in com. Costesti  – Etapa II       =  4.000 lei – buget local ;
  • Elaborarea planului urbanistic general in format digital al com. Costesti jud. Iasi  =  23.800 lei – buget local ;
  • Infiintarea sistemului de supraveghere in comuna Costesti jud. Iasi  =   34.000 lei – buget local ;

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.70 = 92.800 lei

Cap 74.02.71

  • Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa uzata din jud. Iasi in perioada 2014-2020   = 10.000 lei – buget local.

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.74 = 10.000 lei

Cap 84.02.71

  • Modernizare drumuri satesti si comunale in com. Costesti jud. Iasi  = 1.000 – buget local ;
  • Reabilitarea infrastructuii rutiere afectate de viituri in perioada 12.06.2020-13.06.2020 in com. Costesti jud. Iasi  =   62.500 lei – buget local ;
  • Reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din com. Costesti jud. Iasi                                                                              = 10.000 lei – buget local ;
  • Amenajare podet DS 971 din sat Giurgesti = 12.000 lei – buget local ;

 

  • Amenajare podet DS 1164 din com. Costesti   = 12.000 lei – buget local .

TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL CAP.84 = 97.500 lei

TOTAL CHELTUIELI – SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - = 278.800 LEI.

Art.2. Aprobă Programul  obiectivelor  de investitii pentru anul 2023, conform ANEXEI nr.1 care face parte din prezenta  hotarare.  

Art.3. Aprobă utilizarea sumei de 167.000 lei  reprezentand excedent la 31.12.2022 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.   

Art.4 Primarul comunei Costeşti, judeţul Iaşi, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Costești, jud. Iaşi, va face public continutul prezentei Hotărâri prin procedura afisarii si va înainta câte un exemplar al acesteia, Primarului comunei Costeşti,  compartimentului buget-finanţe, taxe, impozite şi relaţii cu publicul,   compartimentului achizitii publice, precum si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. 

INIȚIATOR PROIECT:

PRIMARUL COMUNEI COSTEȘTI

Aurel DOACĂ

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE:

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI COSTEȘTI

Costel CRÎȘMĂRIUC

Sumar proiect

Descarcă proiect

Rezultate voturi

Proiect de hotărâre

/

  • pentru
  • împotrivă
  • abțineri

Majoritatea necesară aprobării: