Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 21 / 25.03.2024.
La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 se preconizează a se realiza un venit total de 15.108.000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor:
Nr. crt | Denumirea Categoriei de venit | Suma |
1. | Venituri proprii din care: | 4.453.000 |
1.1 | Impozit clădiri persoane fizice 070101 | 206.000 |
1.2 | Impozit clădiri persoane juridice 070102 | 123.000 |
1.3 | Impozit teren persoane juridice 070202 | 3.000 |
1.4 | Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 070203 | 104.000 |
1.5 | Impozit teren persoane fizice 070201 | 93.000 |
1.6 | Taxe judiciare de timbru 0703 | 19.000 |
1.7 | Impozit mijloace transport persoane fizice, 160201 | 543.000 |
1.8 | Impozit mijloace transport persoane juridice160202 | 129.000 |
1.9 | Alte impozite şi taxe (taxă autorizaţie de construcţie, urbanism, energie electrică) 1850 | 49.000 |
1.10 | Alte venituri din concesiuni şi chirii (cămin , tabără, păşuni, etc.) 3005 | 475.000 |
1.11 | Alte venituri din proprietate (Ocoale Gurghiu 1.551.950 lei Fâncel 182.000 lei) 3050 | 1.838.000 |
1.12 | Venituri din prestări servicii- buletine 3308 | 4.000 |
1.13 | Venituri din amenzi | 202.000 |
1.14 | Alte venituri din prestări servicii 3350 | 65.000 |
1.15 | Taxe speciale 3606 | 392.000 |
1.16 | Alte venituri 3650 | 252.000 |
1.18 | Impozitul pe transferul proprietatilor imobiliare 0318 | 50.000 |
1.19 | Alte taxe pe utilizarea unor bunuri 1650 | 1.000 |
1.20 | Alte transferuri voluntare 3750 | 5.000 |
3. | Cote defalcate din impozitul pe venit repartizate cf. Legii bugetului de stat 04.02.01 |
965.000 |
4 | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 | 1.445.000 |
5 | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean 04.02.05 | 340.000 |
6. | Sume defalcate din TVA 11.02.02 din care: | 2.157.000 |
6.1 | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și indemnizațiile persoanelor cu handicap | 1.722.000 |
6.2 | Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă și evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă | 400.000 |
6.4 | Sume defalcate din TVA alocate pentru plata stimulentelor educaţionale acordate copiilor proveniţi din familii defavorizate, în scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar | 7.000 |
6.5 | Sume defalcate din TVA alocate pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/ tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă. | 28.000 |
7. | Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri-110205 | 25.000 |
8. | Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale COD 11.02.06 | 1.022.000 |
9. | Sume primite în contul plăţilor efectuate în contul plăţilor efectuate în anul curent (, Cămin Ibăneşti Sat 741.000 lei, Achiziție echipamente pentru serviciile publice locale 18.000 lei, 330.000 plata Camin Ibanesti)–cod 48020401 | 1.089.000 |
10
| Alocări de sume din PNRR –fonduri europene nerambursabile 428801 Dotarea cu mobilier ,mat didactice si echipamente IT a Scolii Gimnaziale Ibanesti | 1.326.000 |
11. | Alocări de sume din PNRR –sume aferente TVA 428803 Dotarea cu mobilier ,mat didactice si echipamente IT a Scolii Gimnaziale Ibanesti | 252.000 |
12. | Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234 | 300.000 |
13. | Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Canalizare PNDL 1.021.000 lei, Canalizare AS 150.000 elig)- cod 420265 | 1.171.000 |
14. | Sume alocate de la AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020(Cămin Ibăneşti Sat 141.000 lei , Achiziție echipamente pentru serviciile publice locale 5.000 lei, TVA rambursat de la bugetul de stat 62.700 pentru proiectul Camin Ibanesti cerere care urmeaza a fi depusa)-cod 4331 | 209.000 |
15 | Sume obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finanțarea proiectelor de investiții ( proiectul gaz) cod 42-0267 | 107.000 |
16 | Sume din împrumutul de la Serviciul public de Apa 4006
| 147.000 |
TOTAL VENITURI: | 15.08.000 | |
Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 15.249.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi articole bugetare după cum urmează:
Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local: 15.249.000 lei
Nr. Crt. | Capitolul | Suma |
51.02 | 3.526.000 | |
54.02 | 317.000 | |
55.02 | 32.000 | |
61.02 | 273.000 | |
65.02 | 2.488.000 | |
66.02 | 8.000 | |
67.02 | 2.297.000 | |
68.02 | 2.231.000 | |
70.02 | 1.678.000 | |
74.02 | 1.627.000 | |
83.50 | 1.000 | |
84.02 | 771.000 | |
Total | 15.249.000 | |
- Capitolul 51.02. – Autorităţi executive: 3.526.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Autorități executive | 3.526.000 |
1. | Titlul I Cheltuieli personal | Total din care: | 2.172.000 |
Salarii și contribuţiile aferente acestora Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță Transport la si de la locul de munca | 2.066.000 51.000 20.000 35.000 | ||
2. | Titlul II Bunuri si servicii | Total din care : | 699.000 |
-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) -Materiale pentru curăţenie -Energie electrică - Apă, canal -Carburanţi -Piese auto -Transport -Convorbiri telefonice, abonamente internet, telefonie, recomandate poştale, timbre poştale, etc -Materiale, prestări servicii cu caracter funcţional -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare (servicii calculatoare, reparaţii imprimante , faxuri, xerox, piese schimb -Reparatii curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Deplasări in strainatate -Pregătire profesională - Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii (Adi plata Valea Regilor) sau contracte de asociere -Reclama şi publicitate - Asigurări non viață | 16.000 8.000 20.000 2.000 6.000 10.000 5.000 90.000
60.000
310.000 20.000 25.000 42.000 10.000 20.000
16.000
35.000 4.000 | ||
3. | TITLUL XI Alte cheltuieli | Total din care | 30.000 |
-Contribuţie Asociaţia Văii Gurghiului , ACOR, , GAL, Charta
| 30.000
| ||
4. | TITLUL XIII Cheltuieli de capital (investiţii) | Total din care: | 435.000 |
-Documentații tehnico economice accesare proiecte de investiții(proiectul gaz 401.000 + 5.000 avize Canalizare PNRR) - GIS - Licență Adobe | 406.000
25.000 4.000 | ||
5 | TITLU XIX Rambursari de credite | Total, din care | 190.000 |
-Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanațare UE |
190.000 |
- Capitolul 54.02. – Alte servicii publice generale 317.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Subcapitolul- Servicii pentru evidenţa persoanelor | 307.000 |
1. | Titlul I Cheltuieli personal | Salarii și contribuţiile aferente acestora Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță | 270.000 12.000 5.000 |
2. | Titlul II Bunuri si servicii | Total din care: | 20.000 |
-Furnituri de birou Materiale curățenie -Încălzit, iluminat - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -Obiecte de inventar - Deplasări | 2.000 1.000 3.000 4.000 5.000 5.000 | ||
| Subcapitolul- Alte servicii publice generale | 10.000 | |
1 | Titlul II Bunuri si servicii | -Alte cheltuieli cu bunuri pentru interținere și funcționare -Deplasări interne | 7.000 3.000 |
- Capitolul 55.02 Dobânzi 32.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Subcapitolul- Dobânzi | 32.000 |
1. | Titlul III Dobânzi | Dobânzi aferente datoriei publice interne directe | 32.000 |
- Capitolul 61.02. – Ordine publică şi siguranţă naţională 273.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Subcapitolul PROTECŢIE CIVILĂ CONTRA INCENDIILOR |
188.000 |
1. | Titlu I Salarii | Total din care: | 90.000 |
Salarii și contribuţii aferente Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță | 84.000 4.000 2.000 | ||
2. | Titlul II Bunuri si servicii | Total din care: | 11.000 |
-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -Asigurări non viață - Piese de schimb la maşina de pompieri - Deplasări - Obiecte de inventar -Combustibil | 2.000 2.000 2.000 1.000
2.000
2.000 | ||
3. | TITLUL XI Alte cheltuieli | - Contribuție către Asociaţia Văii Gurghiului - serviciu permanenţă PSI (salarii, întreţinere şi funcţionare, autospecială, voluntari ) | 87.000 |
5. | Titlul II Bunuri şi servicii | Subcapitolul ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ORDINII PUBLICE | 85.000 |
Total din care: | 85.000 | ||
-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (serviciul de pază ) - Alte cheltuieli cu bunuri | 80.000 5.000 |
- Capitolul 65.02. – Învăţământ 2.488.000 lei buget local
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Subcapitolul ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR | 726.000 |
1 | Titlul I Chelt personal | Naveta cadre didactice | 50.000 |
1. | Titlul II Bunuri şi servicii | Total din care: | 648.000 |
Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică) -Materiale pentru curăţenie -Energie electrică - Apă, canal -Carburanţi -Piese auto -Transport -Convorbiri telefonice, abonamente internet, telefonie, recomandate poştale, timbre poştale, etc -Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare (servicii calculatoare, reparaţii imprimante , faxuri, xerox, piese schimb -Reparatii curente -Obiecte de inventar -Deplasări interne -Pregătire profesională |
7.000 5.000 66.000 5.000 18.000 6.000 70.000
35.000
185.000
230.000 3.000 15.000 3.000
| ||
2 | TITLUL IX Asistenta sociala | -Ajutoare sociale în numerar (sprijin copii cu nevoi speciale) | 28.000 |
|
| Subcapitolul ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI | 1.762.000 |
1 | Titlul II Bunuri si servicii | -Reparații curente acoperiș Terasa Grădiniță Tireu | 25.000 |
2 | TITLUL IX Asistenta sociala | - Tichete sociale pentru grădiniţă | 7.000 |
3
| Titlul XIII Cheltuieli de capital | -Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente IT a Școlii Gimnaziale Ibănești ( TVA eligibil 251.872,27 lei chelt eligibile 1.325.643,55lei, consultanta proiect 152.000) | 1.730.000 |
- Capitolul 66.02. – Sănătate 8.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
1. | TITLUL XI Alte cheltuieli | -Contribuție Asociaţia Vaii Gurghiului- funcţionare SMURD | 8.000 |
- Capitolul 67.02. – Cultură, recreere şi religie 2.292.000lei
Nr crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
|
| Subcapitol BIBLIOTECĂ | 117.000 |
1 | Titlul I Salarii | Total din care: | 97.000 |
Salarii şi contribuţii aferente Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță | 91.000 4.000 2.000 | ||
| Titlul II Bunuri şi servicii | Total din care: | 20.000 |
-Materiale curăţenie - Furnituri de birou - Poştă, telefon -Alte bunuri pentru întreținere și funcționare -Publicații periodice - Deplasări -Obiecte de inventar -Reparații curente | 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 1.000 10.000 | ||
1. | Titlul II Bunuri şi servicii | Subcapitol GRADINI PUBLICE PARCURI SPATII VERZI | 41.000 |
Total din care: | 41.000 | ||
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare, toaletare arbori domeniul public, alte lucrări de întreţinere, amenajare zone verzi - Reparații curente | 35.000
6.000 | ||
1 | Titlul I Salarii | Subcapitol CĂMINE CULTURALE | 1.062.000 |
Total din care: | 91.000 | ||
Salarii şi contribuţii aferente Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță | 85.000 4.000 2.000 | ||
2 | Titlul II Bunuri si servicii | Total din care: | 89.000 |
-Materiale curăţenie -Încălzit, iluminat -Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -Apă, canal, salubritate - Obiecte de inventar -Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -reparații curente | 1.000 20.000 20.000 1.000 19.000 3.000 25.000 | ||
3 | TITLULX Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile | Total din care: |
|
| 882.000
| ||
1 | Titlul II Bunuri şi servicii | Subcapitol TINERET | 276.000 |
Total din care: | 162.000 | ||
-Materiale curăţenie -Încălzit, iluminat - Carburanţi - Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare - Reparaţii curente -Obiecte de inventar | 7.000 60.000 5.000 25.000 60.000 5.000 | ||
2 | Titlul XI Alte cheltuieli | Contribuţii asociaţii Asociaţia Văii Gurghiului necesară pentru angajaţii de la Tabăra Lăpuşna |
114.000 |
|
| Subcapitolul SPORT | 26.000 |
1 | Titlul XIII Cheltuieli de capital | Achizitie teren sport | 26.000 |
|
| Subcapitol ALTE SERVICII CULTURALE | 143.000 |
1 | Titlul II Bunuri şi servicii | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | 30.000 |
2 | Titlul XI Alte cheltuieli | - Contribuţie Asociaţia Văii Gurghiului - Acțiuni cu caracter social -cultural (organizare actiuni culturale) - Avem 2 cereri sprijin financiar ansambluri (Grup Folcloric Ibasteana 12.000 lei si Tezaur Uman Viu 8.000 lei) | 56.000 37.000
20.000 |
|
| Subcapitol SERVICII RELIGIOASE | 627.000 |
| Titlul II Bunuri şi servicii | - Încălzit, iluminat | 3.000 |
| Titlul XI Alte cheltuieli | -Susținerea cultelor | 28.000 |
| Titlul XIII Cheltuieli de capital |
- Capelă Ibănești Pădure
|
596.000 |
- Capitolul 68.02. – Asistenţă socială 2.231.000 lei
Nr. crt. | Denumire cheltuieli | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
| Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE | 1.898.000 | |
1. | TITLUL I Salarii | Total din care: | 1.898.000 |
Salarii asistenţi personali Indemnizatii de hrana | 1.245.000 120.000 | ||
2. | Titlul II Bunuri si servicii | - Pregătire profesionala, Asistenți personali | 3.000 |
3. | TITLUL IX Asistenta sociala | Indemnizaţii – asistenţi | 530.000
|
| Subcapitol AJUTOR SOCIAL | 300.000 | |
1.
| TITLUL IX Asistenta sociala | Ajutor încălzire alţi beneficiari |
300.000 |
|
| Subcapitol ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASISTENŢEI SOCIALE | 33.000
|
| Total din care: | 23.000 | |
2. | Titlul II Bunuri si servicii | -Încălzit, iluminat -Combustibil - Poștă,telefon - Alte materiale şi prestări servicii (program asistenţă socială, alte materiale, etc.) - Furnituri de birou - Obiecte de inventar -Piese auto - Asigurări mașina - Deplasări | 2.000 2.000 1.000 3.000 2.000 1.000 4.000 6.000 2.000 |
3. | TITLUL IX Asistenţă socială | Ajutoare de urgenţă | 10.000 |
- Capitolul 70.02. – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.678.000 lei
Nr. crt. | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
1. | Titlul XIII Cheltuieli de capital | Subcapitolul Alimentare cu apa | 204.000 |
- Branșări si contorizări | 200.000 | ||
2. | Titlul XI Alte cheltuieli | Asociaţii şi fundaţii (ADI AQUA INVEST)
| 4.000 |
1.
|
Titlul II Bunuri şi servicii | Subcapitol ILUMINAT | 434.000 |
- Încălzit, iluminat - Alte materiale şi prestări servicii (cheltuieli prestări iluminat, becuri, alte materiale - Reparații iluminat public | 200.000
200.000 34.000 | ||
1. |
Titlul I Cheltuieli de personal | Subcapitol ALTE SERVICII IN DOMENIU LOCUINȚELOR SERVICIILOR PUBLICE | 1.057.000 |
Total din care: | 356.000 | ||
-Salarii şi contribuţiile aferente acestora - Indemnizații de hrană Vouchere de vacanță | 332.000 17.000 7.000 | ||
2. | Titlul II Bunuri şi servicii | Total din care: | 627.000 |
- Combustibil - Piese de schimb - Poştă, telefon - Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare -Deplasări -Obiecte de inventar -Asigurări -Reparații curente | 100.000 36.000 6.000 450.000 2.000 10.000 3.000 20.000
| ||
3. | Titlul XIII Cheltuieli de capital | Total din care | 57.000 |
- Panouri fotovoltaice(42.000 RedSoket 15.000 consultanta Creativ Consult) |
57.000 |
- Capitolul 74.02. – Protecţia mediului 1.627.000 (salubritate, canalizare si protectia mediului )
Nr. crt | Denumire cheltuieli | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
1. | Titlul II Bunuri şi servicii | Subcapitol SALUBRITATE | 219.000 |
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (servicii de colectare, transport deşeuri menajere) -Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii (plata Adi Ecolect ) sau contracte de asociere
| 205.000 14.000 | ||
1. | Titlul XIII Cheltuieli de capital | Subcapitol CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE | 1.371.000 |
- Proiect canalizare PNDL -Proiect canalizare PNDL contribuția proprie - Canalizare AS (dali+pt etc) | 1.021.000 50.000 300.000 | ||
1. | Titlul II Bunuri si servicii | Subcapitolul ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI | 20.000 |
-Alte materiale și servicii pentru întreținere și funcționare | 20.000 | ||
1 | Titlul VII Alte transferuri | Subcapitolul REDUCEREA ȘI CONTROLUL POLUĂRII | 17.000 |
Sume reprezentănd stimulentul pentru autovehiculele casate | 17.000 |
- Capitolul 83.50. – Alte cheltuieli în domeniul silviculturii 1.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuielilor | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
1. | Titlul XIII Cheltuieli de capital | - Consultanță obținere fonduri proiecte Măsura 15 silvomediu
| 1.000
|
- Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri şi poduri) 771.000 lei
Nr. crt | Denumire cheltuieli | Detaliere cheltuieli | Suma alocată 2024 |
| Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI | 771.000 | |
1.
| Titlul II Bunuri si servicii | Total din care: | 630.000 |
- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (transport materiale pe drumurile laterale, sorturi, balast, materiale pentru poduri, reparaţii poduri etc.) -Combustibil - Reparaţii curente drumuri și poduri | 410.000
5.000 215.000 | ||
| Titlul XIII Cheltuieli de capital | Total din care | 141.000 |
2 | -Refacere drumuri și podețe în comuna Ibănești 2020 -Refacere podețe și străzi 2021 | 63.000 78.000 | |
Primar
Vasile-Dumitru dan Inspector, ioana-roxana mircea
Președinte de ședință Contrasemnează
Emilia Chirteș Secretar General
Codruța-Alexandrina Dan