Art. 1 - Se aprobă rezultatul privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Comunei Cleja la data de 30.11.2023, după cum urmează:
a) COMUNA CLEJA
Nr. crt. | Gestiunea inventariata | Cont contab. corespondent | Sold faptic, conform listelor de inventariere -lei- | Sold scriptic, conform evidentei contabile -lei- | Diferente (+/-) |
1. | Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul; public al unităților administrativ-teritoriale | 103 | 51.270.049,75 | 51.270.049,75 | 0 |
2. | Rezerve din reevaluare | 105 | 541.194,43 | 541.194,43 | 0 |
3. | Rezultatul reportat | 117 | 17.278.101,49 | 17.278.101,49 | 0 |
4. | Rezultatul patrimonial | 121 | 847.064,47 | 847.064,47 | 0 |
5. | Concesiuni, brevete, licențe, marci comerciale, drepturi si active similare | 205 | 19.282,00 | 19.282,00 |
0 |
6. | Alte active fixe necorporale | 208 | 50.241,20 | 50.241,20 |
0 |
7. | Terenuri și amenjări la terenuri | 211 | 4.872.046,00 | 4.872.046,00 | 0 |
8. | Construcții | 212 | 46.913.548,75 | 46.913.548,75 | 0 |
9. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații | 213 | 2.081.122,82 | 2.081.122,82 | 0 |
10. | Mobilier, aparatura birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale si alte active fixe corporale | 214 | 487.696,90 | 487.696,90 | 0 |
11. | Active fixe corporale în curs de execuție | 231
| 1.512.922,32 | 1.512.922,32 | 0 |
12. | Titluri de participare | 260 | 100,00 | 100,00 | 0 |
13. | Amortizări privind activele fixe necorporale | 280 | 26.362,00 | 26.362,00 | 0 |
14. | Creanțe imobilizate | 267 | 23.492,19 | 23.492,19 | 0 |
15. | Amortizări privind activele fixe corporale | 281 | 827.073,12 | 827.073,12 | 0 |
16. | Materiale consumabile | 302 | 39.026,05 | 39.026,05 | 0 |
17. | Materiale de natura obiectelor de inventar | 303 | 485.071,61 | 485.071,61 |
0 |
18. | Furnizori | 401 | 46.720,50 | 46.720,50 | 0 |
19. | Personal salarii datorate | 421 | 227.462,00 | 227.462,00 | 0 |
20. | Rețineri din salarii si din alte drepturi datorate terților | 427 | 696,00 | 696,00 | 0 |
21. | Alte datorii si creanțe în legătură cu personalul | 428 | 1840,00 | 1840,00 | 0 |
22. | Asigurări sociale | 431 | 141.941,00 | 141.941,00 | 0 |
23. | Alte datorii sociale | 438 | 146.058,00 | 146.058,00 | 0 |
24. | Impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi | 444 | 22.521,00 | 22.521,00 | 0 |
25. | Creditori | 462 | 28.650,40 | 28.650,40 | 0 |
26. | Creanțe ale bugetului local | 464 | 2.425.267,00 | 2.425.267,00 | 0 |
27. | Creditori ai bugetelor locale | 467 | 6.086,00 | 6.086,00 | 0 |
28. | Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | 468 | 718.840,71 | 718.840,71 | 0 |
29. | Conturi la trezorerii si institutii de credit” | 512 | 0 | 0 | 0 |
30. | Imprumuturi pe termen scurt | 519 | 718.840,71 | 718.840,71 | 0 |
31. | Disponibil al bugetului local | 521 | 19.514.378,50 | 19.514.378,50 | 0 |
32. | Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | 529 | 1992,90 | 1992,90 | 0 |
33. | Casa | 531 | 0,00 | 0,00 | 0 |
34. | Alte valori
| 532 | 530,00 | 530,00 | 0 |
35. | Disponibil din fonduri cu destinație specială | 550 | 2.972,00 | 2.972,00 | 0
|
36. | Disponibil pentru sume de mandate și sume în depozit | 552 | 25.810,00 | 25.810,00 | 0 |
37. | Finanțarea de la buget | 770 | 7.043.680,08 | 7.043.680,08 | 0 |
38. | Balanța de verificare de la 01.01.2023-30,11,2023 -anexa- |
- | - | - |
|
b) ȘCOALA GIMNAZIALĂ CLEJA
Nr. crt. | Gestiunea inventariata | Cont contab corespondent | Sold faptic, conform listelor de inventariere -lei- | Sold scriptic, conform evidentei contabile -lei- | Diferențe (+/-) |
1. | Provizioane | 151 | 157.599,00 | 157.599,00 | 0 |
2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantații | 213 | 120.897,60
| 120.897,60
| 0
|
3. | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si material și alte active fixe corporale | 214 | 183.162,07 | 183.162,07 | 0 |
4. | Materiale consumabile | 302 | 14.772,18 | 14.772,18 | 0 |
5. | Materiale de natura obiectelor de inventar | 303 | 883.814,16 | 883.814,16 | 0
|
6. | Furnizori debitori | 409 | 5000 | 5000 | 0 |
7. | Personal salarii datorate | 421 | 250.129,00 | 250.129,00 |
0 |
8. | Rețineri din salarii | 427 | 5.243,00 | 5.243,00 | 0 |
9. | Asigurări sociale | 431 | 162.059,00 | 162.059,00 | 0 |
10. | Impozit pe venitul din salarii | 444 | 27.666,00 | 27.666,00 | 0 |
11. | Alte impozite, taxe si vărsăminte | 446 | 21.305,00 | 21.305,00 | 0 |
12. | Debitori | 461 | 5.699,00 | 5.699,00 | 0 |
13. | Alte valori | 532 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0 |
16. | Finanțarea de la buget | 770 | 5.185.480,43 | 5.185.480,43 | 0 |
17. | Balanța de verificare de la 01.01.2023-30.11.2023 -anexa- |
- | - | - |
|
Art. 2 - Documentaţia privind inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna CLEJA, pentru anul 2023 se află la compartimentul financiar- contabilitate.
Art. 3 - Prevederile prezentei dispoziții vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei, prin compartimentele de specialitate.
Art. 4 - Împotriva prezentei hotărâri se poate face contestație de cei interesați în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5- Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija secretarului general al comunei, primarului comunei Cleja, compartimentelor de resort, Instituției Prefectului-județul Bacău și va fi făcută publică, prin afișare pe site-ul instituției, la www.primariacleja.ro, secțiunea Monitorul Oficial Local (E-Mol).