Anexa la proiectul de hotărâre nr. 39/24.07.2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
Nr. crt | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari | Realizari fata de prevederi |
1 | Venituri totale | 6.387.200 | 5.812.359 | 91% |
2 | Venituri proprii | 4.213.200 | 3.529.807 | 83.77% |
3 | Venituri curente | 6.357.200 | 5.773.807 | 90.82% |
4 | Venituri fiscale | 6.461.200 | 5.736.250 | 88.77% |
5 | Imp. Teren pers. fizice | 140.000 | 103.050 | 73.60% |
6 | Imp. Teren pers. juridice | 45.700 | 54.745 | 119.79% |
7 | Imp. Caladiri pers. fizice | 57.100 | 90.127 | 157.84% |
8 | Imp. Cladiri pers. juridice | 226.400 | 228.673 | 101% |
9 | Imp. Teren extravilan | 691.000 | 754.268 | 109.15% |
10 | Tmt. Pers. fizice | 160.000 | 145.300 | 90.81% |
11 | Tmt. Pers. juridice | 50.000 | 26.418 | 52.83% |
12 | Chirii si concesiuni | 205.000 | 258.798 | 126.24% |
13 | Amenzi | 112.000 | 105.122 | 93.85% |
14 | Taxe special (taxa gunoi) | 221.000 | 227.747 | 103.05% |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Cote def.din imp. pe venit | 1.457.017 | 1.457.017 | 100% |
II | Sume def. din TVA | 2.801.000 | 2.801.000 | 100% |
| Sume def. din TVA ptr. descentralizate |
2.032.000 |
2.032.000 |
100% |
| Sume def. din TVAptr. echilibrare |
769.000 |
769.000 |
100% |
| Sume def. din TVA ptr. drumuri |
| - |
|
III | Subventii (caldura) | 38.552 | 38.552 | 100% |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
| DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI | Credite bugetare trimestial cumulate | Plati efectuate | PONDERE
% |
| TOTAL CHELTUIELI | 6.387.200 | 4.281.133 | 67.02% |
1 | Autoritati publice 51.02 |
1.958.000 |
1.371.294 |
70.03% |
2 | Fond de rezerva bugetara 54.02 | 0 | 0 |
|
3 | Aparare 60.02 | 7.000 | 0 | 0 |
4 | Ordine publ. si sig. Nat. 61.02 |
96.000 |
11.629 |
12.11% |
5 | Invatamant 65.02 | 1.122.000 | 779.507 | 69.47% |
6 | Cultura religie si recreere 67.02 |
182.000 |
96.909 |
53.24% |
7 | Asistenta sociala 68.02 |
1.987.000 |
1.400.334 |
70.47% |
8 | Serv. Dez. Publica 70.02 |
519.200 |
342.421 |
65.95% |
9 | Protectia mediului 74.02 |
328.000 |
216.799 |
66.09% |
10 | Actiunil generale economic 80.02 |
16.000 |
0 |
0 |
11 | Strazi 84.02 | 172.000 | 62.240 | 36.19% |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
NR. Crt. | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari | Realizari fata de prevederi |
1 | Venituri totale | 4.148.700 | 3.474.694 | 83.75% |
2 | Subventii BS | - | - |
|
3 | Subventii FEN | 417.694 | 417.694 | 100% |
4 | Varsaminte din sectiunea de functionare |
657.000 |
557.000
|
84.77% |
5 | Ven. din valorificare bunuri | - | - |
|
6 | Sume din exc. Bug. local | 3.491.700 | 2.500.000 | 71.59% |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
| DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI | Credite bugetare trimestial cumulate | Plati efectuate | PONDERE
% |
| TOTAL CHELTUIELI | 4.148.700 | 3.123.660 | 75.29% |
1 | Autoritati publice 51.02 |
142.000 |
122.940 |
86.57% |
2 | Aparare 61.02 | - | - |
|
3 | Ordine publ. si sig. Nat. 61.02 | - | - |
|
4 | Invatamant 65.02 |
186.000 |
0 |
0 |
5 | Cultura recreere religie 67.02 |
114.600 |
19.040 |
16.61% |
6 | Serv dezvoltare publica 70.02 |
2.775.100 |
2.496.807 |
89.97% |
7 | Protectia mediului 74.02 |
910.000 |
479.603 |
52.70% |
8 | Strazi 84.02 |
21.000 |
5.270 |
25.09% |
INIȚIATOR PROIECT,
PRIMARUL COMUNEI PERIȘORU
|
Cătălin Ionel BUCUR
Avizat pentru legalitate
Secretarul general al comunei Perișoru,
Iulia ANDREI