SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
VENITURI
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Prevederi trimestriale cumulate | Incasari | Realizari fata de prevederi |
1 | Venituri totale | 4.280.000 | 4.816.480 | 112% |
2 | Venituri proprii | 3.590.000 | 1.829.960 | 50.97% |
3 | Venituri curente | 4.209.000 | 1.911.620 | 45% |
4 | Venituri fiscale | 4.003.000 | 2.904.860 | 72% |
5 | Imp. Teren pers. fizice | 90.000 | 125.804 | 139% |
6 | Imp. Teren pers. juridice | 9.000 | 24.014 | 266% |
7 | Imp. Caladiri pers. fizice | 82.000 | 75.512 | 92% |
8 | Imp. Cladiri pers. juridice | 168.000 | 37.830 | 22.51% |
9 | Imp. Teren extravilan | 1.105.000 | 726.258 | 65.72% |
10 | Tmt. Pers. fizice | 183.000 | 175.940 | 96.14% |
11 | Tmt. Pers. juridice | 41.000 | 42.765 | 104.3% |
12 | Chirii si concesiuni | 303.000 | 305.963 | 100.97% |
13 | amenzi | 110.000 | 88.301 | 80.27% |
14 | Taxe special(taxa gunoi) | 173.000 | 183.865 | 106.28% |
PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT
I | Cote def.din imp. pe venit | 1.484.520 | 1.484.520 | 100% |
II | Sume def. din TVA | 2.002.000 | 2.002.000 | 100% |
| Sume def. din TVA ptr. descentralizate |
1.049.000 |
1.049.000 |
100% |
| Sume def. din TVAptr. echilibrare |
953.000 |
953.000 |
100% |
| Sume def. din TVA ptr. drumuri |
| - |
|
III | Subventii (caldura) | 84.500 | 28.832 | 34.12% |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Nr. crt. | TOTAL CHELTUIELI | Credite bugetare trimestial cumulate | Plati efectuate | Realizari fata de prevederi |
1 | Autoritati publice 51.02 |
1.655.000 |
1.343.015 |
81.14% |
2 | Fond de rezerva bugetara 54.02 |
| 0 |
|
3 | Aparare 60.02 | 6.000 | 0 | 0 |
4 | Ordine publ. si sig. Nat. 61.02 |
24.000 |
5.800 |
24.16% |
5 | Invatamant 65.02 | 289.000 | 201.275 | 69.64 |
6 | Cultura religie si recreere 67.02 |
126.000 |
52.820 |
41.92% |
7 | Asistenta sociala 68.02 |
1.281.500 |
1.078.975 |
84.19% |
8 | Serv. Dez. Publica 70.02 |
370.000 |
254.956 |
68.90% |
9 | Protectia mediului 74.02 |
264.000 |
202.346 |
76.64% |
10 | Actiunil generale economic 80.02 |
16.000 |
0 |
0 |
11 | Strazi 84.02 | 257.000 | 68.088 | 26.49% |
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
VENITURI
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Prev. trimestriale cumulate | incasari | Realizari fata de prevederi |
1 | Venituri totale | 5.861.000 | 1.546.450 | 43.44% |
2 | Subventii BS | - | - |
|
3 | Subventii FEN | 846.000 | 1.046.450 | 123.69% |
4 | Varsaminte din sectiunea de functionare |
1.383.000 |
500.000
|
36.15% |
5 | Ven. Din valorif. bunuri | - | - |
|
6 | Sume din exc. Bug. local | 3.632.000 | - | 0 |
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Nr. crt. | TOTAL CHELTUIELI | Credite bugetare trimestial cumulate | Plati efectuate | Realizari fata de prevederi |
1 | Autoritati publice 51.02 |
584.000 |
13.582 |
2.32% |
2 | Aparare 61.02 | - | - |
|
3 | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 | - | - |
|
4 | Invatamant 65.02 |
912.000 |
125.313 |
13.74% |
5 | Cultura recreere religie 67.02 |
1.023.000 |
608.694 |
59.50% |
6 | Servicii dezvoltare publica 70.02 |
2.072.000 |
91.126 |
4.39% |
7 | Protectia mediului 74.02 |
1.470.000 |
93.554 |
6.36% |
8 | Strazi 84.02 | - | - |
|
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Erica MAREȘ
………………………………
Contrasemnează,
Secretarul general al Comunei Perişoru,
Iulia ANDREI
...............................