Raport de specialitate
asupra executiei bugetului general de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2023 a
Municipiului Alba Iulia
In conformitate cu Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL 65/06.02.2023 privind aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia, s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate , precum si cheltuielile repartizate pe capitol de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare.
Astfel, executia bugetului local la 30 septembrie 2023 se prezinta astfel:
- VENITURI
- Bugetul local detaliat
- lei - | |||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/TRIM III | |
|
|
| S. FUNCT. | S. DEZV. |
|
Venituri - total | 588340060 | 536536900 | 156774627 | 151286983 | 57,42 |
Venituri curente din care: | 280751620 | 245623810 | 152516611 | 51144751 | 82,92 |
Venituri proprii | 69871620 | 63038120 | 52513113 |
| 83,30 |
Diverse venituri | 25000000 | 20000000 |
|
| 000 |
Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 136970000 | 125323690 | 106196474 |
| 84,74 |
Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 2300000 | 2000000 | 1836552 |
| 91,83 |
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate | 37221000 | 27915000 | 26710760 |
| 95,69 |
Sume din TVA pt drumuri |
|
|
|
| 0,00 |
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale | 7727000 | 6099000 | 927000 |
| 15,20 |
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 1662000 | 1248000 | 1240710 |
| 99,42 |
Sume exced fin chelt sect dezv |
|
|
| 14236753 | 0,00 |
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv |
|
| -36907998 | 36907998 | 0,00 |
Venituri din capital | 23370 | 23370 | 0 | 229464 | 981,87 |
Subventii | 102084990 | 92158410 | 4258016 | 4998226 | 10,04 |
Subventii de la bugetul de stat din care: | 99289330 | 90082750 | 4258016 | 4998226 | 10,28 |
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire | 594000 | 594000 | 51696 |
| 8,70 |
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN | 28689920 | 28689920 |
| 2501365 | 8,72 |
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny | 10000000 | 8800000 |
|
| 0,00 |
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii | 445000 | 445000 | 250620 |
| 56,32 |
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica | 6055000 | 5055000 | 3955700 | 0 | 78,25 |
Subventii pt finantarea locuintelor sociale | 700000 | 700000 |
|
| 0,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care: | 52805410 | 45798830 | 0 | 2496861 | 5,45 |
Fonduri europene nerambursabile | 44374110 | 38486220 | 0 | 2106550 | 5,47 |
Sume aferente TVA | 8431300 | 7312610 |
| 390311 | 5,34 |
Subventii de la alte administratii | 2795660 | 2075660 |
|
| 0,00 |
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ | 421000 | 421000 |
|
| 0,00 |
Sume alocate din bug ANCPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun | 620000 | 600000 |
|
| 0,00 |
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera | 1754660 | 1054660 |
|
| 0,00 |
Sume primite din Fd de Solidaritate al UE | 614330 | 614330 |
| 614332 | 100,00 |
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 204865750 | 198116980 | 0 | 94300210 | 47,60 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala | 191623060 | 187765500 |
| 92836398 | 49,44 |
Fondul Social European | 5686800 | 4870850 |
| 1463812 | 30,05 |
Fondul de Coeziune | 6932300 | 4932300 |
|
| 0,00 |
Fondul european FEPAM | 623590 | 548330 |
|
| 0,00 |
- Bugetul creditelor externe
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/TR.III |
Venituri Sursa B - total | 17500000 | 17500000 | 0 | 0,00 |
Sume aferente creditelor externe | 17500000 | 17500000 | 0 | 0,00 |
- Bugetul creditelor interne
- lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/TR.III |
Venituri Sursa C - total | 2195540 | 2195540 | 1083801 | 2,91 |
Sume aferente creditelor interne | 2195540 | 2195540 | 1083801 | 49,36 |
IV.Bugetul fondurilor externe nerambursabile
- lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/TR.III |
Venituri - total | 11743290 | 11019470 | 925361 | 8,40 |
Sume primite de adm locale in cadrul unr programe cu finantare nerambursabila | 3920280 | 3741460 | 781656 | 20,89 |
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pt sectiunea de dezvoltare | 116880 | 116880 | 116881 | 100,00 |
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian | 835170 | 825170 | 21556 | 2,61 |
Mecanisme financiare Spatiul Economic European si Norvegian | 6870960 | 6335960 | 5268 | 0,08 |
V. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local:
|
|
| REALIZAT TRIM. III | - lei - | |
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/TR.III |
Venituri - total | 16945200 | 14578700 | 10159405 | 203503 | 71,08 |
Cap.65.10 Invatamant | 5771230 | 4594630 | 2772747 | 21503 | 60,82 |
venituri proprii | 5771230 | 4594630 | 2772747 | 21503 |
|
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie | 11173970 | 9984070 | 7386658 | 182000 | 75,81 |
venituri proprii | 839000 | 642000 | 708658 |
|
|
subventii | 10334970 | 9342070 | 6678000 | 182000 |
|
B.CHELTUIELI
- Bugetul local detaliat
- lei - | |||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM.III | REALIZAT TRIM.III | Realizat/ TR.III | |
S.FUNCT. | S. DEZV | ||||
Cheltuieli - total | 611743480 | 558321360 | 155345469 | 142949210 | 53,43 |
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 29227080 | 25222430 | 19383894 | 554704 | 79,05 |
- chelt. de personal | 19400000 | 16320000 | 14355270 |
| 87,96 |
- bunuri si servicii | 7910490 | 7075840 | 4835145 |
| 68,33 |
- alte transferuri | 502660 | 502660 | 2656 |
| 0,53 |
alte cheltuieli | 330000 | 240000 | 206340 | 85,98 | |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 283840 | 283840 |
| 80070 | 28,21 |
- chelt. de capital | 814000 | 814000 |
| 474634 | 58,31 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -13910 | -13910 | -15517 |
| 111,55 |
Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 4900770 | 4337270 | 3316316 | 46984 | 77,54 |
- chelt. de personal | 3651000 | 3232000 | 2763241 |
| 85,50 |
- bunuri si servicii | 1113000 | 968500 | 556309 |
| 57,44 |
- chelt. de capital | 90000 | 90000 |
| 46984 | 52,20 |
- fond de rezerva | 50000 | 50000 |
|
| 0,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -3230 | -3230 | -3234 |
| 100,12 |
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 9052780 | 7176780 | 5535582 | 0 | 77,13 |
- bunuri si servicii | 1402780 | 1392780 | 630859 |
| 45,29 |
- dobanzi aferente datoriei publice interne | 7650000 | 5784000 | 4904723 |
| 84,80 |
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 12535840 | 10581050 | 8419916 | 13140 | 79,70 |
- chelt. de personal | 10907500 | 9087500 | 7931281 |
| 87,28 |
- bunuri si servicii | 1045000 | 1005500 | 488635 |
| 48,60 |
- chelt. de capital | 157050 | 157050 |
|
| 0,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 426290 | 331000 |
| 13140 | 3,97 |
Cap.65.02 Invatamant | 54472390 | 43777430 | 15279743 | 5522533 | 47,52 |
- chelt. de personal | 2137050 | 1699020 | 1432752 |
| 84,33 |
- bunuri si servicii | 14319820 | 12057770 | 8541025 |
| 70,83 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 5556710 | 4693070 | 1570077 | 33,46 | |
- asistenta sociala | 1273000 | 958500 | 582302 |
| 60,75 |
- alte cheltuieli(burse) | 6340000 | 4755000 | 3373214 |
| 70,94 |
- chelt. de capital | 9860770 | 7848000 |
| 1708970 | 21,78 |
alte transferuri | 1847000 | 1433000 | 1353106 |
| 94,42 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 13140700 | 10335730 |
| 2243486 | 21,71 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -2660 | -2660 | -2656 |
| 99,85 |
Cap.66.02 Sanatate | 7250000 | 6431000 | 4424217 | 29180 | 69,25 |
- chelt. de personal | 6800000 | 6002000 | 4299198 |
| 71,63 |
- bunuri si servicii | 420000 | 399000 | 125019 |
| 31,33 |
- chelt. de capital | 30000 | 30000 |
| 29180 | 97,27 |
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 40682980 | 37244830 | 13568702 | 9961427 | 63,18 |
-chelt. de personal | 1100000 | 1025500 | 751865 |
| 73,32 |
- bunuri si servicii | 5103550 | 4504010 | 4007202 |
| 88,97 |
-alte transferuri | 1749480 | 1749480 | 381927 |
| 21,83 |
transferuri intre institutii | 10334970 | 9342070 | 6678000 | 182000 | 73,43 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 13061100 | 12735840 |
| 5792651 | 45,48 |
- alte cheltuieli (culte) | 2635800 | 2255800 | 2000138 |
| 88,67 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 310860 | 214380 |
| 34706 | 16,19 |
- chelt. de capital | 6640360 | 5670890 |
| 3960983 | 69,85 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -253140 | -253140 | -250430 | -8913 | 102,45 |
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 51959940 | 43382120 | 28507291 | 4155841 | 75,29 |
-chelt. de personal | 23118890 | 18517890 | 16225261 |
| 87,62 |
- bunuri si servicii | 3936100 | 3533100 | 1619087 |
| 45,83 |
- alte transferuri | 1329400 | 1329400 | 188471 |
| 14,18 |
-alte cheltuieli | 3069600 | 2610780 | 1595176 |
| 61,10 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 6816870 | 6005870 |
| 4163404 | 69,32 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 618330 | 618330 |
|
| |
- ajutoare sociale | 12774000 | 10470000 | 8940323 |
| 85,39 |
-chelt. de capital | 420000 | 420000 | 54830 | 13,05 | |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -123250 | -123250 | -61027 | -62393 | 100,14 |
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 153665190 | 140180360 | 34772292 | 48408063 | 59,34 |
-chelt. de personal | 4350000 | 3985000 | 3131075 |
| 78,57 |
- bunuri si servicii | 26014450 | 25002950 | 19588150 |
| 78,34 |
- chelt. de capital | 10667120 | 7779160 |
| 2706319 | 34,79 |
alte transferuri | 11659000 | 10017000 | 1514369 | 3234760 | 47,41 |
- rambursari de credite interne | 15000000 | 10998000 | 10567685 |
| 96,09 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 81560260 | 78245490 |
| 42053818 | 53,75 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 4446400 | 4184800 | 483787 | 11,56 | |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -28120 | -28120 | -28987 |
| 103,08 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | -3920 | -3920 | 0 | -70621 | 1801,56 |
Cap.74.02 Protectia mediului | 12535570 | 10785570 | 1002114 | 1900619 | 26,91 |
- bunuri si servicii | 1650000 | 1600000 | 995385 |
| 62,21 |
-alte transferuri | 48010 | 48010 | 6729 | 40002 | 97,34 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 315000 | 315000 |
| 224747 | 71,35 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 28560 | 28560 |
|
| |
- chelt. de capital | 10494000 | 8794000 |
| 1635870 | 18,60 |
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare | 1884000 | 1824000 | 554718 | 0 | 30,41 |
-chelt. de personal | 700000 | 650000 | 553343 |
| 85,13 |
- bunuri si servicii | 1184000 | 1174000 | 1375 |
| 0,12 |
Cap. 84.02 Transporturi | 233576940 | 227378520 | 20580684 | 72356719 | 40,87 |
- bunuri si servicii | 6486600 | 5536600 | 1938649 |
| 35,02 |
- subventii | 21315200 | 20225600 | 18648162 |
| 92,20 |
-chelt. de capital | 5915450 | 4615450 |
| 188815 | 4,09 |
- alte transferuri | 3000000 | 2940000 |
| 2437914 | 82,92 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 160034410 | 160034410 |
| 69720933 | 43,57 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 36831400 | 34032580 |
| 9057 | 0,03 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -6120 | -6120 | -6127 |
| 0,00 |
- Bugetul creditelor externe
- lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM.III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/ TR. III |
Cheltuieli - total | 17500000 | 17500000 | 0 | 0,00 |
Cap. 84.06 Transporturi | 17500000 | 17500000 | 0 | 0,00 |
- Bugetul creditelor interne
- lei - | ||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM.III | REALIZAT TRIM. III | Realizat/ TR. III |
Cheltuieli - total | 2195540 | 2195540 | 1083801 | 49,36 |
Cap 65.07 Invatamant | 1970 | 1970 | 0 | 0,00 |
Cap 68.07 Asigurari si asistenta sociala | 61730 | 61730 | 61726 | 99,99 |
Cap 70.07 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1826520 | 1826520 | 1022075 | 55,96 |
Cap. 84.07 Transporturi | 305320 | 305320 |
| 0,00 |
IV. Bugetul fondurilor externe nerambusabile
- lei - | ||||||
|
|
| REALIZAT TRIM. III |
| ||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM III | S. DEZV. |
| Realizat/TR. III | |
Cheltuieli - total | 11743290 | 11019470 | 873456 | 0 | 7,93 | |
Cap.65.08 Invatamant | 185000 | 185000 | 112397 |
| 60,76 | |
programe comunitare | 185000 | 185000 | 112397 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cap. 67.08 Cultura,recreere si religie | 3821010 | 3821010 | 172019 | 0 | 4,50 | |
finantare nationala | 440240 | 440240 | 17248 |
|
| |
finantare UE | 2485770 | 2485770 | 131157 |
|
| |
cheltuieli neeligibile | 895000 | 895000 | 23614 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cap.68.08 Asigurari si asistenta sociala | 6244000 | 5585180 | 188471 |
| 3,37 | |
finantare nationala | 914100 | 815280 | 250 |
|
| |
finantare UE | 5179900 | 4619900 | 188221 |
|
| |
cheltuieli neeligibile | 150000 | 150000 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cap.70.08 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 1364690 | 1299690 | 398369 |
| 30,65 | |
finantare nationala | 201260 | 186260 | 3197 |
|
| |
finantare UE | 1163430 | 1113430 | 395172 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Cap.74.08 Protectia mediului | 128590 | 128590 | 2200 |
| 1,71 | |
finantare nationala | 10700 | 10700 | 784 |
|
| |
finantare UE | 116890 | 116890 | 1156 |
|
| |
cheltuieli neeligibile | 1000 | 1000 | 260 |
|
| |
V.Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local
|
|
| REALIZAT TRIM. III | - lei - | |
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2023 | TRIM. III | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat/buget |
Cheltuieli - total | 16945200 | 14578700 | 9607902 | 203107 | 67,30 |
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate | 5771230 | 4594630 | 2256393 | 21503 | 49,58 |
cheltuieli de personal | 307000 | 295600 | 145691 |
|
|
bunuri si servicii | 5251230 | 4132330 | 2110702 |
|
|
cheltuieli de capital | 207000 | 162000 |
| 21503 |
|
asistenta sociala | 6000 | 4700 |
|
|
|
67.10 Cultura,recreere si religie | 11173970 | 9984070 | 7351509 | 181604 | 75,45 |
- chelt. de personal | 3598670 | 2846770 | 2443649 |
|
|
- bunuri si servicii | 6915570 | 6532570 | 4913139 |
|
|
cheltuieli de capital | 665000 | 610000 |
| 181604 |
|
plati efectuate in anii prec si recup in an curent | -5270 | -5270 | -5279 |
|
|