In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 15 martie 2024, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.421/2023- legea bugetului de stat pe anul 2024, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de 21.780,90 mii lei, pe anul 2024 astfel:
ETAPA I
1. | Donatii si sponsorizari | +2,00 mii lei |
2. | Subventii din bugetul de stat pt fin sanatatii | +60,00 mii lei |
3. | Alte facilitati si instrumente postaderare | -1.222,00 lei |
4. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +12.134,24 mii lei |
5. | Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN | +479,45 mii lei |
6. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | +29,75 mii lei |
7. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-SEE si Norvegian | +9.827,46 mii lei |
8. | Subventii de la alte nivele ale adm. publice(Centrul Cultural Palatul Principilor) | +470,00 mii lei |
ETAPA II : -1251,88 mii lei
1. | Donatii si sponsorizari | +2,00 mii lei |
2. | Subventii din bugetul de stat pt fin sanatatii | +60,00 mii lei |
3. | Alte facilitati si instrumente postaderare | -11.843,24 lei |
4. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +12.134,24 mii lei |
5. | Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN | +279,29 mii lei |
6. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | +29,75 mii lei |
7. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-SEE si Norvegian | +9.827,46 mii lei |
8. | Subventii de la alte nivele ale adm. publice(Centrul Cultural Palatul Principilor) | +470,00 mii lei |
9. | Sume primite de la adm locale in cadrul unor programe cu fin neramb- Sursa D | -6.877,03 mii lei |
10. | Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor fin SEE si Norvegian- Sursa D | -327,53 mii lei |
11. | Sume primite de la UE -Mecanism SEE si Norvegian – Sursa D | -5.006,82 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii -298,04 mii lei
- cheltuieli de capital -150,00 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal +18,00 mii lei
- bunuri si servicii + 303,50 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe + 150,00 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de capital +10,00 mii lei
PR. “ Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Alba Iulia-Serviciul Politia Locala”
- finantare publica nationala +60,00 mii lei
Cap. 65.02 Invatamant
- bunuri si servicii + 473,65 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 0,65 mii lei
- cheltuieli de capital + 300,00 mii lei
PR. “Construire gradinita cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinatiei, cladire-cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domsa”
- cheltuieli neeligibile -9,90 mii lei
PR. “Cresterea efecientei energetic a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia-Liceul Tehnologic Dorin Pavel”
- finantare publica nationala +20,00 mii lei
PR. “Renovarea energetic moderata a cladirilor publice –Colegiul National Horea, Closca si Crisan”
- finantare publica nationala - 89,00 mii lei
Cap. 66.02 Sanatate
- cheltuieli de personal +60,00 mii lei
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- cheltuieli de personal -642,96 mii lei
- bunuri si servicii + 21,00 mii lei
- transferuri intre unitati ale adm publice +470,00 mii lei
- alte transferuri - 885,00 mii lei
- cheltuieli de capital +863,00 mii lei
PR.: “CLAIRE(-/+115,00 mii lei)”, “EDINET”(-/+920,00 mii lei), “GROW”(-/+70, 00 mii lei) ,“ROMANSWINEDANUBE”(-/+552,00 mii lei) se vor muta de pe art. 561601, 561602, 561603 pe art. 564801, 564802, 564803 conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape. Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe articolele vechi, ramanand pe articolele noi, respectiv 564801, 564802, 564803. De asemenea exista si suplimentare de buget, atat pe venituri cat si pe cheltuieli la urmatorul proiect:
PR.: “CLAIRE”
- finantare UE +71,00 mii lei
PR.: “CREATE”(+/- 19,40 mii lei), “Solutii inovative de imbunatatire a eficientei energetice a Bazinului Olimpic”( +/-2161,75 mii lei), se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A.
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal + 9,00 mii lei
- bunuri si servicii + 6,18 mii lei
- alte transferuri - 530,00 mii lei
- Cheltuieli de capital + 30,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 15,18 mii lei
PR.: “EUREBITH”( +/-260, 00), “GILL(+/-404,00)”, “MOUNTADAPT- DAS
(+/-180,00)” se vor muta de pe art. 561601, 561602, 561603 pe art. 564801, 564802, 564803 conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape. Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe articolele vechi, ramanand pe articolele noi, respectiv 564801, 564802, 564803. De asemenea exista si suplimentare de buget, atat pe venituri cat si pe cheltuieli la urmatoarele proiecte:
PR.: “EUREBITH”
- finantare UE +41,00 mii lei
PR.: “GILL”
- finantare UE +100,00 mii lei
PR.: “Eficienta energetic si comfort sporit in cladirea Caminului de Batrani din Alba Iulia”( +/-5862,00 mii lei), se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A.
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- bunuri si servicii reasezare sume
- alte transferuri -577,63 mii lei
- cheltuieli de capital +60,00 mii lei
PR. “Construire ansamblu urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit-Cartier Gheorghe Sincai, Municipiul Alba Iulia ”
- cheltuieli neeligibile +9,90 mii lei
PR. “Cresterea eficientei energetic a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia- Bloc M1, M2 ”
- fonduri din imprumut rambursabil + 25,00 mii lei
- finantare publica nationala + 1,00 mii lei
- sume aferente TVA + 4,75 mii lei
PR. “Cresterea eficientei energetic a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia- Bloc C1, C2, C3”
- finantare publica nationala + 2,00 mii lei
PR. “Cresterea eficientei energetic a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia- Bloc A3-A8”
- finantare publica nationala + 5,00 mii lei
PR. “Cresterea eficientei energetic a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia- Bloc 28”
- finantare publica nationala + 1,00 mii lei
PR.: “FLEX2ENERGY”( +/-1121,40 mii lei), “INTERPED”( +/-1814,00 mii lei), “MOUNTADAPT”( +/-490,00 mii lei) ,“RESIDENTS OF THE FUTURE” (+/-350, 00 mii lei),“ShareRES”( +/-500,00 mii lei), “Express”( +/-510,00 mii lei), “ULLADS”( +/-130,00 mii lei), “ASCEND”( +/-1484,00 mii lei), “ACROSS”( +/-800,00 mii lei), “CEESEN-BENDER”( +/-230,00 mii lei), “CITYXCHANGE”( +/-80,00 mii lei), “CLIMATE FIT”( +/-558,00 mii lei),
se vor muta de pe art. 561601, 561602, 561603 pe art. 564801, 564802, 564803 conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape. Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe articolele vechi, ramanand pe articolele noi, respectiv 564801, 564802, 564803. De asemenea exista si suplimentare de buget, atat pe venituri cat si pe cheltuieli la urmatoarele proiecte:
Pr. “CITYXCHANGE”
- finantare UE +17,00 mii lei
Pr. “ASCEND”
- finantare UE +100,00 mii lei
PR.: “DO IT SMARTER”( +/-199,29 mii lei), “GREENER”( +/-260,00 mii lei), “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pt consum propriu- Parc fotovoltaic si centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 cladiri publice”( +/-3708,94 mii lei) se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A. De asemenea exista si suplimentare de buget, atat pe venituri cat si pe cheltuieli la urmatorul proiect:
PR. “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pt consum propriu- Parc fotovoltaic si centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 cladiri publice”
- cheltuieli neeligibile +301,00 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii + 500, 00 mii lei
- cheltuieli de capital -2556,50 mii lei
PR.: “ECO CORE”( +/-433,00 mii leei), se va muta de pe art. 561601, 561602, 561603 pe art. 564801, 564802, 564803 conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape. Intrucat exista executie la momentul actual pe acest proiect suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor, in etapa II sa stergem valorile de pe articolele vechi, ramanand pe articolele noi, respectiv 564801, 564802, 564803.Proiectele “I-DRIVING”( +/-740,00 mii lei), “EVOROADS”( +/-320,00 mii lei ), nu necesita o a doua etapa , intrucat nu a existat executie bugetara pana la data prezentei modificari.
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
PR.: “CREATE”(+/- 19,40 mii lei), “Solutii inovative de imbunatatire a eficientei energetice a Bazinului Olimpic”( +/-2161,75 mii lei), se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A.
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
PR.: “Eficienta energetic si comfort sporit in cladirea Caminului de Batrani din Alba Iulia”( +/-5862,00 mii lei), se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A.
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
PR.: “DO IT SMARTER”( +/-199,29 mii lei), “GREENER”( +/-260,00 mii lei), “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pt consum propriu- Parc fotovoltaic si centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 cladiri publice”( +/-3708,94 mii lei) se vor muta de pe sursa D – FD. Ext Neramb pe sursa A-Buget local art. 583101, 583102, 583103 ramanand la fel, conform scrisorilor cadru nr. 467435/2023 si 464195/2023 primite de la Ministerul Finantelor Publice, in doua etape.
Intrucat exista executie la momentul actual pe aceste proiecte suntem nevoiti ca in prima etapa sa mutam sumele integral pe sursa si articolele indicate, urmand ca dupa efectuarea regularizarilor , in etapa II sa stergem valorile de pe sursa D, ramanand pe sursa A. De asemenea exista si suplimentare de buget, atat pe venituri cat si pe cheltuieli la urmatorul proiect:
PR. “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pt consum propriu- Parc fotovoltaic si centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 cladiri publice”
- cheltuieli neeligibile +301,00 mii lei
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- bunuri si servicii reasezare sume
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- Directia Sport Club Municipal
- cheltuieli de personal + 11,93 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 11,93 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR
- cheltuieli de personal + 200,00 mii lei
- bunuri si servicii +200,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 70,00 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, luna martie .