In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 07 octombrie 2024, urmare a adreselor primite de la AJFP Alba nr. 13501/30.09.2024, nr. 13663/02.10.2024 si din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.421/2023- legea bugetului de stat pe anul 2024, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de +16.881,30 mii lei, pe anul 2024 astfel:
1. | Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, TOTAL din care : -pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav - finantarea gratuitatii acordate elevilor prevazuti la art.83, alin.(1) din Legea 198/2023, cu modificarile ulterioare, la transportul public local si metropolitan rutier, potrivit prevederilor art.83 alin.(2) lit.a) din acelasi act normativ | +4399,00 mii lei +3007,00 mii lei +1392,00 mii lei |
2. | Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional, acreditate, TOTAL, din care pentru : -finantarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizatii, alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora -finantrea cheltuielilor cu bunuri si servicii pt intretinerea curenta a unitatilor de invatamant particular si cel confesional, acreditate | 0,00 mii lei - 22,00 mii lei + 22,00 mii lei |
2. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +9350,00 mii lei |
3. | Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN | +1650,00 mii lei |
4. | Alocari de sume din PNRR aferente imprumutului rambursabil - Fonduri din imprumut rambursabil | +300,00 mii lei |
5. | Alocari de sume din PNRR aferente imprumutului rambursabil – Sume aferente TVA | +57,00 mii lei |
6. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent- Mecanism SEE si Norvegian | +220,60 mii lei |
6. | VP - Invatamant- Sursa E | +4,70 mii lei |
| 7. | Subventii de la alte administratii-Sursa G | + 900,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- cheltuieli de personal - 880,00 mii lei
- bunuri si servicii - 358,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 60,00 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- bunuri si servicii +250,00 mii lei
- fondul de rezerva - 50,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 2,00 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- dobanzi aferente datoriei publice externe directe - 1000,00 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal +100,00 mii lei
- bunuri si servicii - 35,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 60,00 mii lei
Pr. “Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Alba Iulia – Serviciul Politia Locala”
- fonduri din imprumnut rambursabil + 300,00 mii lei
- finantare publica nationala - 49,00 mii lei
- sume aferente TVA + 57,00 mii lei
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal + 20,00 mii lei
- bunuri si servicii + 94,50 mii lei
- asistenta sociala + 531,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 40,00 mii lei
PR. “Construire gradinita cu program prelungit nr.16 prin schimbarea destinatiei, cladire-cantina din incinta Colegiului Tehnic Alexandru Domsa”
- cheltuieli neeligibile + 56,00 mii lei
Cap. 66.02 Sanatate
- cheltuieli de personal reasezare sume
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- transferuri intre institutii + 900,00 mii lei
- alte cheltuieli - 7,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 7,00 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal +325,00 mii lei
- bunuri si servicii - 125,00 mii lei
- asistenta sociala + 1456 ,00 mii lei
- alte cheltuieli + 30,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli de personal -145,00 mii lei
- bunuri si servicii +2120,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 193,50 mii lei
PR. “ Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia, Bloc 11B”
- finantare publica nationala - 130,00 mii lei
PR. “ Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia, Bloc 11A”
- finantare publica nationala - 115,00 mii lei
PR. “ Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia, Bloc 13A”
- finantare publica nationala - 40,00 mii lei
PR. “ Construire ansamblu urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit – Cartier Gheorghe Sincai, Municipiul Alba Iulia – etapa I“
- cheltuieli neeligibile + 491,00 mii lei
Pr. “EMERGE Romania, Empowering Communities for Energy Transition towards Carbon Neutrality in Romania”
- finantare UE + 220,60 mii lei
Cap. 74.02 Protectia mediului
- bunuri si servicii - 380,00 mii lei
Cap.83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
- cheltuieli de personal + 50,00 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
- subv transport + 1140,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 13,00 mii lei
PR. “ Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul I“
- finantare nationala + 825,00 mii lei
- finantare UE + 4675,00 mii lei
PR. “ Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul II“
- finantare nationala + 825,00 mii lei
- finantare UE + 4675,00 mii lei
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- cheltuieli de personal + 4,70 mii lei
- bunuri si servicii reasezare sume
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR
- cheltuieli de personal + 300,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- CLUB SPORTIV MUNICIPAL
- cheltuieli de personal + 400,00 mii lei
- bunuri si servicii + 231,90 mii lei
- plati efectuate in anul anterior si recup in anul curent - 3,52 mii lei
- cheltuieli de capital - 28,38 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, luna octombrie .