În conformitate cu prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Legii 9/2025 -Legea bugetului de stat pe anul 2025, referatul de aprobare al Primarului nr...../19.03.2025, având în vedere adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Alba nr.2235/17.02.2025, nr.2282/17.02.2025, nr.2338/18.02.2025, nr.3250/10.03.2025, nr.3698/17.03.2025 prin care au fost comunicate sumele de alocat in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025;
Având în vedere veniturile estimate a se realiza în decursul anului 2025, așa cum au fost prezentate ca propunere pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, am procedat la întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe anul 2025.
I.Bugetul local detaliat
-mii lei -
|
|
| Propus 2025 |
|
| |
| Plan 2024 | Realizat 2024 | S 01 | S 02 | Propus/ Realizat % | % din Total Buget |
| ||||||
Venituri - total | 590567,79 | 360835,18 | 270382,33 | 378145,40 | 179,73 | 100,00 |
Venituri curente din care: | 287690,14 | 258246,15 | 252766,11 | 36731,32 | ||
Venituri proprii | 74071,65 | 72191,22 | 97000,00 | 134,37 | 14,96 | |
Diverse venituri | 25000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 118408 | 118408,58 | 134167,00 | 113,31 | 20,69 | |
Sume la dispozitia Consiliului Judetean | 2208,49 | 2208,48 | ||||
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate | 42036 | 39762,92 | 45818,00 | 115,23 | 7,06 | |
Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale | 20999 | 20999,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 4967 | 4675,95 | 5469,00 | 0,00 | 0,84 | |
Sume exced fin chelt sect dezv | 7043,43 | 0,00 | 1,09 | |||
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv | -29687,89 | 29687,89 | 0,00 | 0,00 | ||
Venituri din capital | 244,25 | 276,68 | 0,00 | 0,00 | ||
Subventii | 256506,1 | 72040,775 | 17586,22 | 277102,5 | 409,06 | 45,44 |
Subventii de la bugetul de stat din care: | 220987,5 | 53768,875 | 7568 | 274706,50 | 524,98 | 43,53 |
Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar | 146 | 0,00 | 0,00 | |||
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire | 400 | 358,92 | 568 | 158,25 | ||
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN | 8376,19 | 7817,33 | 2702,36 | 34,57 | 0,42 | |
Subventii de la BS catre BL pt Progr nat de inv Anghel Saligny | 28300 | 14888,49 | 27465,00 | 184,47 | 0,00 | |
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii | 460 | 396,17 | 0,00 | 0,00 | ||
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica | 6071,79 | 6257,33 | 7000 | 111,87 | ||
Subventii pt finantarea locuintelor sociale | 2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care: | 75495,29 | 37,495 | 0 | 244539,14 | 652191,33 | 84,47 |
Fonduri europene nerambursabile | 60979,19 | 36,83 | 203214,80 | 551839,24 | 35777,25 | |
Sume aferente TVA | 11615,09 | 0,67 | 38423,33 | 5734825,37 | 1421,84 | |
Sume dezangajate aferente jaloanelor si tintelor PNRR | 2901,01 | 0,00 | 2901,01 | 0,00 | 10,56 | |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi, din care: | 99738,23 | 24013,14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 83862,86 | 20185,82 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume aferente TVA | 15875,37 | 3827,32 | 0,00 | 0,00 | ||
Subventii de la alte administratii | 35518,6 | 18271,9 | 10018,22 | 2396 | 67,94 | 5,08 |
Alte subv primite de la adm centrala pt fin unor activ | 2040 | 9318,22 | 0,00 | 4,59 | ||
Sume alocate din bug ANCPI pt fin lucr de inreg sist din cadrul progr nat de cad si carte fun | 320 | 222,32 | 700,00 | 314,86 | 1,82 | |
Sume alocate din sumele obt in urma scoaterii la licitatie a cert de emisii de gaze cu efect de sera | 8037,6 | 2511,65 | 2396,00 | 95,40 | 82,59 | |
Sume alocate din PNRR aferente componentei imprumuturi | 2023,57 | 955,18 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | 23097,43 | 14582,75 | 0,00 | 0,00 | ||
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 46127,3 | 30271,57 | 0 | 64311,58 | 212,45 | 518,05 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala | 33181,83 | 18769,35 | 44790,38 | 238,64 | 480,68 | |
Fondul Social European | 1552 | 1528,76 | 0,00 | 0,00 | ||
Fondul pt relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare SEE si Norvegian | 10534,06 | 9520,54 | 0,00 | 0,00 | ||
Fondul Social European + | 859,41 | 452,92 | 0,00 | 0,00 | ||
Fondul pt modernizare | 19521,20 | |||||
Donatii si sponsorizari | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
II. Bugetul creditelor externe
-mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2024 | Realizat AN 2024 | Propus 2025 | Propus/Realizat % |
Venituri Sursa B - total | 75000 | 60869,8 | 14000 | 23,00 |
Sume aferente creditelor externe | 75000 | 60869,8 | 14000 | 23,00 |
III. Bugetul creditelor interne
-mii lei -
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2024 | Realizat AN 2024 | Propus 2025 | Propus/Realizat % |
Venituri Sursa C - total | 13700 | 6420,77 | 7160 | 111,51 |
Sume aferente creditelor interne | 13700 | 6420,77 | 7160 | 111,51 |
IV. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - mii lei -
35.101,64
1. Invatamant 6.351,64
- venituri proprii 5.672,20
- excedent 679,44
2. Sport Club Municipal Alba Iulia 18.750,00
- venituri proprii 2.020,00
- subventii 16.730,00
3. Muzeul Palatul Principilor 10.000,00
- venituri proprii 885,00
- subventii 9.115,00
Planificarea cheltuielilor pe capitole bugetare s-a realizat in baza solicitarilor serviciilor de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Alba Iulia precum si in baza proiectelor de buget ale ordonatorilor secundari si tertiari de credite finantati din bugetul local, avandu-se in vedere alocarea de resurse financiare pentru activitatile (obiective, lucrari, actiuni) in continuare, in functie de resursele financiare estimate a se realiza in decursul anului 2025.
La nivelul veniturilor estimate a se realiza in decursul anului 2025, s-au repartizat cheltuielile pe capitole ale clasificatiei bugetare astfel:
I.Bugetul local detaliat
Plan 2024 | Realizat 2024 | Propus 2025 | Propus 2025/ Realizat 2024 % | % din Total Buget | ||
S 01 | S 02 | |||||
CHELTUIELI - total - | 604.099,68 | 362.888,22 | 270382,33 | 378145,40 | 178,71 | |
| ||||||
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 27.460,81 | 25.433,03 | 26296,33 | 444,59 | 105,14 | 4,12 |
- chelt. de personal | 20.860,00 | 20.475,59 | 21000 | |||
- bunuri si servicii din care: | 5.854,05 | 4.416,24 | 5000 | |||
- chelt. de capital | 538,80 | 364,95 | 444,59 | |||
- plati efectuate in anii precedenti | -92,04 | -100,22 | -3,67 | |||
- alte cheltuieli (4% handicap) | 300,00 | 276,47 | 300 | |||
Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 5.936,63 | 5.144,03 | 6439 | 60 | 126,34 | 1,00 |
- chelt. de personal | 4.518,00 | 4.222,94 | 4600 | |||
- bunuri si servicii | 1.403,60 | 906,33 | 1789 | |||
- plati efectuate in anii precedenti | -20,66 | -20,67 | ||||
- fd.rezerva | 50 | |||||
- chelt. de capital | 35,69 | 35,43 | 60 | |||
| ||||||
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 7.860,00 | 7.172,39 | 10850 | 0 | 151,27 | 1,67 |
- ( bun si serv): comisioane si alte costuri aferente imprumut. | 520,00 | 295,12 | 350,00 | |||
- dobanzi aferente datoriei publice interne | 7.340,00 | 6.877,27 | 10500,00 | |||
| ||||||
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 19.673,67 | 16.043,74 | 14710 | 1961,28 | 103,91 | 2,57 |
Politia Comunitara -total din care: | 19.143,67 | 15.617,83 | 14250 | 1961,28 | ||
- chelt. de personal | 13.200,00 | 13.044,56 | 13500 | |||
- bunuri si servicii , din care | 888,00 | 684,67 | 750 | |||
- chelt. de capital | 2.760,00 | 699,12 | 145 | |||
PNRR | 2.343,30 | 1.242,76 | 1816,28 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -47,63 | -53,28 | ||||
| ||||||
Protectie civila - total din care: | 530,00 | 425,91 | 460 | 0 | ||
- chelt. de personal | 420,00 | 387,45 | 410 | |||
- bunuri si servicii,din care: | 110,00 | 38,46 | 50 | |||
| ||||||
Cap.65.02 Invatamant | 135.529,72 | 68.090,06 | 27132,00 | 108039,27 | 198,52 | 20,84 |
- chelt. de personal | 432,50 | 359,35 | 500 | |||
- bunuri si servicii, din care: | 13.791,34 | 11.769,84 | 11882,00 | |||
- RC | 2.515,10 | 2.485,43 | 355,00 | |||
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 9.458,16 | 8.480,09 | 2916,09 | |||
- ajutoare sociale , din care: | 5.279,59 | 3.650,06 | 4981 | |||
tichete gradinita DAS | 48,00 | 1,59 | 14 | |||
- alte cheltuieli (burse) | 0,00 | 0,00 | ||||
- chelt. de capital | 4.326,33 | 4.065,21 | 187,62 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | -49,82 | -49,83 | ||||
- alte transferuri SF | 4.967,00 | 4.675,95 | 5469 | |||
- alte transferuri SD | 100,00 | 48,89 | ||||
proiecte cu fin din sume reprez asist PNRR | 92.817,62 | 31.423,05 | 104935,56 | |||
| ||||||
Cresa - total din care: | 4.407,00 | 3.667,45 | 4300 | 0 | ||
- ch.personal | 2.522,46 | 2.451,76 | 3000 | |||
-bunuri si servicii, din care: | 1.732,00 | 1.139,83 | 1200 | |||
RC | ||||||
- cheltuieli de capital | 55,00 | 30,39 | 0 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -2,46 | -2,47 | ||||
- alte cheltuieli (4% handicap) | 100,00 | 47,94 | 100 | |||
| ||||||
Cap.66.02 Sanatate | 7.370,00 | 7.084,91 | 8100 | 0 | 114,33 | 1,25 |
- chelt. de personal | 7.120,00 | 6.919,21 | 7800 | |||
- bunuri si servicii, din care: | 250,00 | 165,70 | 300 | |||
| ||||||
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 43.348,11 | 38.215,28 | 26769,31 | 16539,28 | 113,33 | 6,68 |
- chelt. de personal | 278,04 | 278,02 | ||||
- bunuri si servicii, din care: | 1.067,00 | 967,49 | ||||
- transferuri curente SF | 23.857,00 | 23.654,54 | 25045 | |||
-alte transferuri | 501,40 | 453,13 | 125 | |||
- proiecte din fd. externe neramburs.postaderare | 6.070,80 | 5.031,78 | 2426,5 | |||
PNRR | 3.051,01 | 71,14 | 2901,01 | |||
- alte cheltuieli (culte) | 2.567,00 | 2.541,54 | 1600 | |||
- chelt. de capital | 6.827,00 | 6.088,79 | 10423,53 | |||
- transferuri curente SD | 800 | |||||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | -852,24 | -852,25 | -0,69 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | -18,90 | -18,90 | -11,76 | 0,00 | ||
| ||||||
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 59.031,08 | 51.888,80 | 49342 | 12403,18 | 119,00 | 9,52 |
Serviciul public de asistenta sociala- total | 10.175,00 | 9.626,89 | 9945 | 0 | ||
-chelt. de personal | 6.939,28 | 6.828,87 | 7033 | |||
- bunuri si servicii | 1.350,00 | 1.004,93 | 1445 | |||
asistenta sociala (ajutor urgenta) | 100,00 | 73,10 | 100 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -24,28 | -24,54 | -33 | |||
-proiecte din fonduri europene | 210,00 | 155,16 | ||||
- alte cheltuieli (4% handicap) | 1.600,00 | 1.589,37 | 1400 | |||
| ||||||
Camin persoane varstnice | 5.325,00 | 5.283,01 | 6300 | 0 | ||
- cheltuieli de personal | 3.640,00 | 3.613,50 | 4000 | |||
-bunuri si servicii | 1.650,00 | 1.637,14 | 2304,74 | |||
- cheltuieli de capital | 90,00 | 87,52 | 0 | |||
- plati efectuate in anii precedenti | -55,00 | -55,15 | -4,74 | |||
| ||||||
Asistenti personali - total din care: | 34.454,00 | 29.200,04 | 31778 | 6028 | ||
-chelt. de personal | 14.392,77 | 14.166,45 | 16000 | |||
- ajutoare sociale in numerar(ind.pers hand) | 14.650,00 | 14.519,58 | 15578 | |||
- alte cheltuieli (transp pers cu hand) | 230,00 | 221,98 | 200 | |||
PNRR | 5.214,00 | 326,19 | 6028 | |||
- plati efectuate in anii precedenti | -32,77 | -34,16 | ||||
| ||||||
Ajutoare sociale in numerar | 481,00 | 436,49 | 568 | 0 | 0 | |
- ajutoare sociale (6806-ajut familie) | 81,00 | 80,44 | ||||
- ajutor incalzire (681501) | 400,00 | 356,05 | 568 | |||
Alte cheltuieli in domeniul asig. sociale - total din care: | 8.596,08 | 7.342,37 | 751 | 6375,18 | ||
-chelt. de personal( SUST AB INT+SUST IRIS+SUST O noua viata in Lumea Noua) | 894,00 | 644,64 | 236 | |||
bunuri si serv, din care: | 121,00 | 82,02 | 15 | |||
alte transferuri | 29,26 | 0,00 | ||||
alte cheltuieli | 572,00 | 200,00 | 500 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -2,18 | -2,21 | ||||
-proiecte din fonduri europene | 6.982,00 | 6.417,92 | 6375,18 | |||
| ||||||
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 128.434,46 | 77.902,92 | 60994,69 | 104046,85 | 211,86 | 25,45 |
cheltuieli de personal , din care: | 5.755,00 | 5.512,58 | 6900 | |||
cheltuieli de personal APL | 5.755,00 | 5.512,58 | 6900 | |||
- bunuri si servicii | 34.219,76 | 29.269,63 | 35907,66 | |||
- chelt. de capital | 19.178,58 | 9.712,05 | 23833,34 | |||
- alte transferuri | 1.825,00 | 779,62 | 600 | |||
- alte cheltuieli | 10,00 | 10,00 | 200 | |||
- rambursari credite | 15.200,00 | 15.088,94 | 18000 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -20,57 | |||||
proiecte din fonduri europene | 15.522,49 | 11.284,61 | 31323,54 | |||
PNRR | 36.883,66 | 6.408,42 | 48310,54 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SD | -117,26 | -117,26 | 0 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent SF | -42,77 | -45,67 | -12,97 | |||
Cap.74.02 Protectia mediului | 23.571,33 | 12.267,43 | 1099 | 24767,67 | 210,86 | 3,99 |
- bunuri si servicii | 1.380,00 | 1.093,05 | 600 | |||
- chelt. de capital | 15.717,12 | 10.935,83 | 5865 | |||
-proiecte din fonduri europene | 454,72 | |||||
PNRR | 5.843,21 | 46,55 | 18447,95 | |||
alte transferuri | 631,00 | 192,00 | 499 | |||
| ||||||
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare | 1.849,57 | 1.261,08 | 2200 | 0 | 174,45 | 0,34 |
- chelt. de personal | 1.050,00 | 1.022,37 | 1200 | |||
- bunuri si servicii | 800,00 | 239,15 | 1000 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -0,43 | -0,44 | ||||
| ||||||
Cap. 84.02 Transporturi | 144.034,30 | 52.384,55 | 36450 | 109883,28 | 279,34 | 22,56 |
- bunuri si servicii R.C. | 9.599,90 | 8.722,14 | 3000 | |||
- alte transferuri | 3.500,00 | 3.370,43 | 3400 | |||
-chelt. de capital | 16.025,54 | 4.271,41 | 19265,57 | |||
proiecte din fonduri europene | 22.872,41 | 7.629,28 | 15014,35 | |||
PNRR | 61.100,58 | 380,54 | 75603,36 | |||
- plati efect.in anii preced.si recuper. in anul curent | -6,13 | -6,14 | ||||
subventii transport | 30.942,00 | 28.016,89 | 30050 | |||
II. Bugetul creditelor externe
- mii lei –
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2024 | Realizat AN 2024 | Propus 2025 | Propus/Realizat % |
Cheltuieli Sursa B - total | 75000 | 60869,8 | 14000 | 23,00 |
Cap. 84.06 Transporturi | 75000 | 60869,8 | 14000 | 23,00 |
III. Bugetul creditelor interne
- mii lei –
| Plan 2024 | Realizat 2024 | Propus 2025 |
-TOTAL - | 13700 | 6420,77 | 7160 |
|
|
|
|
Cap. 65.07 Invatamant | 8160 | 887,85 | 7160 |
- cheltuieli neeligibile | 8160 | 887,85 | 7160 |
|
|
|
|
Cap. 70.07 Locuinte, servicii si dezv publica | 5540 | 5532,92 | 0 |
- cheltuieli neeligibile | 5540 | 5532,92 |
|
IV.Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
- mii lei-
| Propus 2025 | |||||
| Plan 2024 | Realizat 2024 | S01 | S02 | Propus/ Realizat % | % din Total Buget |
CHELTUIELI - total - | 34133,06 | 30612,15 | 34102,64 | 999 | 114,67 | |
Cap.65.10 Invatamant(Autofinantate) | 6525,08 | 4253,28 | 6152,64 | 199 | 149,34 | 18,09 |
- chelt. de personal | 316,3 | 191,78 | 266,5 | |||
- bunuri si servicii | 6079,78 | 3985,91 | 5886,14 | |||
-chelt. de capital | 129 | 75,59 | 199 | |||
| ||||||
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (SPORT CLUB MUNICIPAL ALBA IULIA),din care: | 18033,04 | 17322,57 | 18750 | 0 | 108,24 | 53,42 |
- chelt. de personal | 3826,93 | 3808,43 | 4600 | |||
- bunuri si servicii | 10895,65 | 10803,7 | 14162,79 | |||
- cheltuieli de capital | 3354,66 | 2754,65 | 0 | |||
plati efectuate in ani precedenti si recup in an curent | -44,2 | -44,21 | -12,79 | |||
| ||||||
Cap.67.10 Cultura,recreere si religie (CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR),din care: | 9574,94 | 9036,3 | 9200 | 800 | 110,66 | 28,49 |
- chelt. de personal | 2857 | 2844,4 | 4189 | |||
- bunuri si servicii | 5887,94 | 5644,01 | 5011 | |||
- cheltuieli de capital | 830 | 547,89 |
| 800 |
|
|
Faţă de cele arătate mai sus propunem aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2025.