COMUNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr. 24.483/17.11.2023
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local
al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2023
Avand in vedere Legea 368/2022 Legea Bugetului de stat pentru 2023,in conformitate cu legislatia in vigoare,Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Avand in vedere prevederile art. IX din O.U.G. 90, veti proceda cu celeritate la retragerea sumelor defalcate din T.V.A. incasate urmare aprobarii cererilor de acordare sume din T.V.A. pentru finantare burse si neutilizate, conform anexa nr. 4 la Decizia Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelir Publice Ploiesti nr. 6936/03.11.2023.
Bugetul total prevazut pentru anul 2023 la partea de venituri este de 38.448,49 majorat cu 1.202,50 mii lei fata de 37.245,99 mii lei, aprobati prin bugetul anterior ,din care pentru venituri :
sectiunea de functionare si 34.128,50 mii lei diminuat cu 1205,50 mii lei fata de 32.926 mii lei,aprobati anterior
si sectiunea de dezvoltare,4319,99 mii lei,majorat cu 940,10 mii lei,fata de 3379,89 mii lei,aprobati anterior.
pentru cheltuieli.
Bugetul pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 34.128.,50 mii lei iar sectiunea de dezvoltare 23.669,99 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 19.350 mii lei,excedentul anului 2022.
Sumele repartizate prin Decizia directorului directiei de finanate sunt:
Cote defalcate din impozitul pe venit 20.463 mii lei
Cote defalcate din TVA ,repartizata este de 4.580,53 mii lei fara sumele alocate pentru invatamant,din care:
565 mii lei cheltuieli materiale invatamant
3630 mii lei salarii si indemnizatii persoane cu handicap
31.53 mii lei tichete de gradinita
100 mii lei cerinte speciale ale copiilor
254 mii lei burse diminuat cu 160 mii lei
La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:
Nr crt | Nume indicator | Cod Indicator | Prevedere Octombrie 2023 | Prevedere noiembrie 2023 | Diferenta |
1 | Impozit pe venit | 03.02 | 60 | 80 | 20 |
2 | Cote defalcate din imp pe venit | 04.02 | 20.463 | 20.463 | 0 |
3. | Alte impozite pe venit | 05.02 | 0 | 0 | 0 |
4. | Impozite sit axe pe proprietate | 07.02 | 9.759,47 | 10.964.47 | 1205,0 |
5 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 4740,53 | 4580,53 | -160 |
6. | Alte imp si taxe generate de bunuri si serv | 12.02 |
|
|
|
7. | Taxe pe servicii specifice | 15.02 | 0.10 | 0.10 | 0 |
8. | Taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 840 | 840 | 0 |
9 | Alte venituri din proprietate | 30.02 | 210 | 200 | 10 |
10. | Venituri din taxe administrative | 34.02 | 11 | 13 | 2 |
11 | Venituri din amenzi | 35.02 | 200 | 240 | 40 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 200 | 200 |
|
13 | |Donatii si sponsorizari | 37.02 |
| 85,50 | 85,50 |
13 | Venituri din valorificari de bunuri | 39.02 | 0,89 | 0,89 | 0 |
14 | Subventii | 42.02 | 21 | 21 | 0
|
15 | Subventii de la alte institutii | 43.02 | 740 | 740 |
0 |
|
|
| 37.245,99 | 38.448,49 | 1202,50 |
Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023,sunt in suma de 57.798,49,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2023, 38.448,49 mii lei prevedere incasare 2023 si excedentul anilor anteriori,19350 mii lei.
Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 34128,50 mii lei _repartizata astfel:
1.Autoritati executive: 8063 mii lei majorata cu 1117 mii lei,fata de 6.946 mii mei,majorat cu 459 mii aprobati din care:
Sectiunea de functionare 7363 mii lei suma aprobata anterior. A fost suplimentata suma de 1117 mii lei la bunuri si servicii ,articolul Materiale cu caracter functional
Sectiunea de dezvolatare 700 mii lei,aprobati anterior.
2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) 593 mii lei, , suma aprobata prin bugetul anteror.
Sectiunea de functionare 593 mii lei
3 Politie Locala- 1545,00 mii lei
Sectiune de functionare 1545 mii lei, ,aprobati anterior.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,ticjete de vacanta ) 1095 mii lei .
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 410.00 mii lei.
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 40.00 mii lei.
4.Invatamant 5258 mii lei din care,sectiunea de functionare 4708 si sectiunea de dezvolatare 550 mii lei,suma aprobata anterior
Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice) 100,00 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta ) 3978 mii lei
Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita 130 mii lei din care,
- drepturi copii cu nevoi special 110 mii lei,din care de la bugetul de stat este alocata suma de 100 mii lei ,
- Tichete de gradinita suma prevazuta este de 20 mii lei din care de la bugetul de stat,suma de 31.53_ mii lei.
Alte Cheltuieli (burse) 500.00 mii lei, din care de la bugetul de stat 414 mii lei
5. Sanatate 150 .00 mii lei din care sectiunea de functionare 100 mii lei si sectiunea de dezvoltare 50 mii lei. Suma este aprobata prin bugetul initial.
Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 100.00 mii lei.
6. Cultura receere si religie se prevede suma de 10294,81 majorata cu 85.50 mii lei , fata de 10209,31 mii lei apobati anterior,din care .
sectiunea de functionare 5327,50 mii lei majorat cu 85.50 mii lei
si sectiunea de dezvolare 4847,31 mii lei aprobati anterior..
Cheltuieli de personal ( post bibliotecar) 93 mii lei.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) se prevede suma de 2775.50 mii lei majorata cu 85.50 mii lei.
Majorarea este urmare a constractelor de sponsorizare incheiate intre Comune Brazi si agentii economici, pentru achizitia de bunuri in vederea organizarii sarbatorilor de iarna.
Transferuri institutii publice(Camin Cultural si Club Sportiv) 1140 mii lei, ,aprobati anterior.
Club Sportiv Brazi 1140 mii lei
Alte chetuieli – 1319 mii lei,
- Sustinerea cultelor 1227 mii lei
- Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
- Sume pentru premiere “ Ziua comunei” 28 mii lei
- Contributii fond handicap 4 mii lei.
7. Asistenta sociala se prevede suma de 14039 mii lei, aprobata anterior,
din care sectiunea de functionare 8.502 mii lei,
si sectiunea de dezvoltare 5537 mii lei aprobati aniterior.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta ) 3900 mii lei,.
Asistenta sociala 1730 mii lei, aprobati anterior
- Indemnizatii persoane cu handicap 15600 mii lei,
- Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 30 mii
- Ajutoare de urgenta 100.00 mii lei
Alte chetuieli – 2812 mii lei, aprobati anterior.
- Plata contributii fond handicap 112 mii lei,
- Sprijin casatorii +nou nascuti 160 mii lei
- Sprijin femei insarcinate100 mii lei
- Sprijin fertilizare 40 mii lei
- Sprijin educatie 400.00 mii lei
- Sprijin persoane cu handicap 1700 mii lei
- Sprijin veteranI 300 mii lei
De la Bugetul de stat pentru plata drepturilor salariale si indemnizatiile persoanelor cu handicap este prevazuta suma de 3630 mii lei.Suma prevazuta a se cheltui este de _5105 mii lei,diferenta de 1475 mii lei,va fi alocata din bugetul local.
8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna) 11560,58 mii lei aprobati anterior.
din care 3140 sectiune de functionare si
8390,58 mii lei sectiune de dezvoltare
9. Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri) 2465 mii lei din care sectiunea de functionare 630 mii lei,sectiunea de dezvoltare _1835 mii lei,sume aprobate anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu) 630mii lei.
10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi se aloca suma de 3.830,10 mii lei
din care sectiunea de functionare 2160 mii lei.
si sectiunea de dezvoltare 1671 mii lei,
Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 23669,99 mii lei suma aprobata anterior.
La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 1143 mii lei pentru Club Sportiv Brazi (1140 mii lei subventie si 3 mii lei, venituri proprii).
PRIMAR,
Leonaş RADU