REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea incheierii
exercitiului bugetar al anului 2023
Bugetul definitiv al comunei Brazi a fost aprobat conform Hotararii Consiliului Local Brazi in suma de 38.839.490 lei,constituite din urmatoarele elemente:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Suma totala incasata in anul 2023 la venituri este de 37.925.574 lei.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veniturile au fost incasate in procent de 97.65% fata de estimari inregistrandu-se o lista de ramasita la 31.12.2023 in suma de 3.616.039 astfel:
a.Persoane fizice:
lei
Indicator | Suma |
Impozit cladiri | 40.425 |
Teren intravilan | 24.597 |
Teren extravilan | 21.503 |
Taxe auto | 241.250 |
Amenzi circulatie | 495.518 |
Amenda penala |
|
Alte amenzi | 617.949 |
Taxa Timbru judiciar | 1.403 |
Despagubiri silvice | 481 |
Amenzi silvice | 11.043 |
TOTAL 1.454.169
b.Perosoane juridice
lei
Indicator | Suma |
Impozit cladire | 1.718.928 |
Teren intravilan | 58.200 |
Teren extravilan | 2.733 |
Taxa auto | 337.443 |
Taxa reclama(afisaj) | 9269 |
Chirii |
|
Alte amenzi | 35.297 |
Taxa timbru judiciar |
|
TOTAL
| 2.161.870 |
Pentru anul 2023 a fost acordata (incasata) bonificatia in suma de 833.337, pentru pesoanele juridice iar pentru persoanele fizice fost acordata (incasata bonificatia in suma 5.982 .
Persoanele fizice si juridice inregistrate in evidentele contabile referitoare la insolvabilitate sunt in suma de 37.060 lei persoane fizice, suma aprobata prin hotarari ale consiliului local.
Scutirile pentru plata taxelor si impozilelor locale acordate in anul 2023 , pentru persoane fizice sunt in suma de 1.793.201 lei.
La capitolele de cheltuieli a fost prevazuta a se cheltui suma de 58.189.490 lei. Cheltuielile au fost efectuate in proportie de 54.27% , suma cheltuita fiind de 31.582.636 lei, dupa cum urmeaza:
INDICATORI BUGET VENITURI - CHELTUIELI | BUGET TOTAL 2023 | BUGET FUNCTIONARE | BUGET DEZVOLTARE | ||||
Cod | D e n u m i r e | BUGET | EXECUTIE | BUGET | EXECUTIE | BUGET | EXECUTIE |
ind |
| 2023 | TOTAL* | APROBAT | SC. FUNCT. | APROBAT | SC. DEZV. |
B | C | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 |
A 49.02 | TOTAL CHELTUIELI | 4.6939.000 | 26.022.896 | 28.858.500 | 22.403.700 | 18.042.850 | 3.619.196 |
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 6.742.000 | 6.283.402 | 6742.000 | 6.283.402 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 15.888.300 | 12.401.035 | 15.888.300 | 12.401.035 |
|
|
| 00 Alte titluri | 6.293.500 | 3.719.263 | 6.293.500 | 3.719.263 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 18080500 | 3.619.196 |
|
| 18080500 | 3.619.196 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup.an curent | -102.950 |
| -65.300 |
| -37.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 51.02 | Autoritati publice si actiuni externe - Total | 7.722.240
| 4.771.310 | 4.771.310 | 4.211.820 | 700.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 3.164.000 | 2.880.839 | 3.164.000 | 2.880.839 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.818.240 | 1.864.586 | 3.818.240 | 1.864.586 |
|
|
| 00 Alte titluri | 40.000 | 35.128 | 40.000 | 35.128 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 700.000 |
|
|
| 700.000 |
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -.9.242 |
| -.9.242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 54.02
| Alte servicii publice generale – Total
| 593.000 | 428.434 | 593.000 | 428.434 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 326.000 | 304.399 | 326.000 | 304.399 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 257.000 | 119.783 | 257.000 | 119.783 |
|
|
| 00 Alte titluri | 10.000 | 4.253 | 10.000 | 4.253 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 61.02 | Ordine publica si siguranta nationala | 1.545.000 | 1.212.708 | 1.545.000 | 1.212.708 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 1.095.000 | 1.017.333 | 1.095.000 | 1.017.333 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 410.000 | 212.204 | 410.000 | 212.204 |
|
|
| 00 Alte titluri | 40.000 | 13.170 | 40.000 | 13.170 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 65.02
| Invatamant – Total
| 5.034.700 | 3.109.031 | 4.484.700 | 2.993.273 |
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 100.000 | 73.750 | 100.000 | 73.750 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.978.700 | 2.529.536 | 3.978.700 | 2.529.536 |
|
|
| 00 Alte titluri | 406.000 | 390.730 | 406.000 | 390.730 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 550.000 | 115.758 |
|
| 550.000 | 115.758 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
| -742 |
| -742 |
|
|
A 66.02
| Sanatatea – Total
| 150.000 | 39.136 | 150.000 | 39.136 | 50.000 |
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 100.000 | 39.136 | 100.000 | 39.136 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 50.000 |
|
|
| 50.000 |
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 67.02
| Cultura, recreere si religie - Total | 10.420.810 | 4.681.827 | 5.453.500 | 4.616.614 | 4.967.310 | 65.213 |
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 93.000 | 68.753 | 93.000 | 68.753 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 2.901.500 | 2.228.942 | 2.901.500 | 2.228.942 |
|
|
| 00 Alte titluri | 2.459.000 | 2.318.918 | 2.459.000 | 2.318.918 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 4.967.310 | 65.213 |
|
| 4.967.310 | 65.213 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 68.02 | Asigurari si asistenta sociala - Total | 14.304.000 | 8.975.602 | 8.767.000 | 7.136.265 | 5.537.000 | 1.839.337 |
|
din care:
|
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal | 4.165.000 | 3.658.384 | 4.165.000 | 3.658.384 |
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 60.000 | 720 | 60.000 | 720 |
|
|
| 00 Alte titluri | 4.542.000 | 1.839.337 | 4.542.000 | 1.839.337 |
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 5.537.000 | 1.839.337 |
|
| 5.537.000 | 1.839.337 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 70.02
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica – Total | 11.784.580
| 3.552.882
| 3.424.000
| 2.142.000
| 8.360.580
| 1.410.875
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 3.424.000 | 2.142.000 |
|
|
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 8.360.580 | 1.410.875 |
|
| 8.360.580 | 1.410.875 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 74.02 | Protectia mediului – Total | 2.465.000
| 1.735.290
| 630.000
| 145.636
| 1.835.000
| 1.589.654
|
| din care:
|
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal
|
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 630.000 | 145.636 | 630.000 | 145.636 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN
|
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 1.835.000 | 1.589.654 |
|
| 1.835.000 | 1.589.654 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
A 83.02 | Agricultura Total |
|
|
|
|
|
|
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii |
|
|
|
|
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital |
|
|
|
|
|
|
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A 84.02 | Transporturi - Total | 4.180.100 | 3.045.415 | 2.510.000 | 2.472.932 | 1.670.100 | 573.483 |
| din care: |
|
|
|
|
|
|
| 10 Cheltuieli de personal |
|
|
|
|
|
|
| 20 Bunuri si servicii | 2.510.000 | 2.472.932 | 2.510.000 | 2.472.932 |
|
|
| 00 Alte titluri |
|
|
|
|
|
|
| 58 Proiecte-finantare externa neramb 2014-2020 |
|
|
|
|
|
|
| 56 Act. publice - proiecte FEN |
|
|
|
|
|
|
| 71 Cheltuieli de capital | 1.670.100 | 573.483 |
|
| 1.670.100 | 573.483 |
| 85 Plati ef. anii anteriori si recup. an curent |
|
|
|
|
|
|
În anul 2024, excedentul la incheierea exercițiului bugetar este in sumă de 25.732.108,60 lei din care suma de 25.700.000 lei va fi utilizată pentru secțiunea de dezvoltare, iar suma de 32.108,60 lei va fi utilizată pentru acoperirea golurilor de casă
PRIMAR,
Leonaş RADU