COMUNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr.25.065/21.11.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local
al comunei Brazi, judetul Prahova pe anul 2022
Potrivit prevederilor Legii nr.317/2021 Legea Bugetului de stat pentru anul 2022, Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Prin Decizia nr.4097 din 03.11.2022 a Directorului General al D.G.R.F.P. Ploieşti au fost alocate sume suplimentare pentru indicatorul „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor”, respectiv 240 mii lei la indicatorul 11.02.06.
In urma analizei incasari veniturilor la data de 30.10.2022,s-a constatat ca sunt surse de venit la care incasarea depaseste prevederea si surse de venit unde prevederea este supraestimata comparativ cu incasarea .
Pentru organizarea actiunilor privind sarbatorile de iarna, Comuna Brazi a incasat din “Donatii si sponsorizari” suma de 27.500 lei.
Nr crt | Nume indicator | Cod Indicator | Prevedere initiala 2022 | Prevedere septembrie 2022 | Prevederi noiembrie 2022 | diferente |
1 | Impozit pe venit | 03.02 | 31 | 31 | 30 | -1 |
2 | Cote defalcate din imp pe venit | 04.02 | 18.761 | 18.761 | 18.761 | 0 |
3. | Alte impozite pe venit | 05.02 | 40 | 60 | 50 | -10 |
4. | Impozite sit axe pe proprietate | 07.02 | 10.323 | 11.575,50 | 10.200,45 | -1375,05 |
5 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3890,55 | 3923.55 | 4231,55 | 308 |
6. | Impozit pe spectacole | 15.02 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
7. | Taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 1000 | 900,50 | 801,00 | -99,50 |
8. | Alte venituri din proprietate | 30.02 | 250 | 320 | 335 | 15 |
9. | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 |
|
| 0.50 | 0.50 |
10. | Venituri din taxe administrative | 34.02 | 10 | 14 | 14 | 0 |
11 | Venituri din amenzi | 35.02 | 296,95 | 297,45 | 232 | -65,45 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 325 | 325 | 305 | -25 |
13 | Donatii si sponsorizari | 37.02 | 0 |
| 27,5 | 27,5 |
13 | Venituri din valorificari de bunuri | 39.02 | 0 |
| 0.50 | 0.50 |
14 | Subventii | 42.02 | 603 | 476 | 476 | 0 |
15 | Subventii de la alte institutii | 43.02 | 0 |
|
|
|
| TOTAL |
| 35531 | 36685,00 | 36.465 | -1220 |
Cote defalcate din impozitul pe venit 18761 mii lei
Cote defalcate din TVA 4231,66 mii lei,din care pentru indemnizatii si salarii persoane cu handicap 3023.55 mii lei,tichete gradinita 20 mii lei , CES 87 mii lei, 317 mii lei burse si 476 mii lei cheltuieli material invatamant.
Sume pentru echilibrarea bugetului- 308 mii lei,din care 68 mii lei,au fost alocati pentru plata depturilor rezultate din recensamntul populatiei.
Bugetul total prevazut pentru anul 2022 la partea de venituri este estimata la 35.465 mii lei diminuat cu 1220 mii lei, fata de 36.685,50 mii lei prevazuti anterior :
Sectiunea de functionare este estimată la 28.334,50 mii lei si sectiunea de dezvoltare la 7.130,50 mii lei .
Pentru cheltuieli.
Bugetul prevazut este de 46.416 mii lei, diminuat cu 1220 mii lei, fata de 47 636 mii lei, aprobati anterior. Sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 28.334,50mii lei iar sectiunea de dezvoltare 18.080,50 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 10950 mii lei,excedentul anului 2021.(1350 din anul 2020 si 9600 mii lei din anul 2021)
1.Autoritati executive: 5.345 mii lei,diminuata cu 2032 mii lei,fata de 6157 mii lei suma aprobata anterior
Cheltuieli de functionare 4.989 mii lei
Cheltuieli de dezvoltare 356 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana) 2.658 mii lei diminuata cu 87 mii lei,fata de 2.745,00 mii lei, suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala) 2.329 mii lei, diminuata cu 725 mii lei,fata de 3.054 mii lei,aprobati anterior.
Se retrage suma de: 40 mii lei.de la materiale de curatenie,
30 mii lei de la posta si telecomunicatii
530 mii lei reparatii curente
50 mii lei deplasari
40 mii lei pregatire profesionala
35 mii lei protectia muncii
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 37.00 mii lei.
A fost incasata suma de 35 mii lei platita de Casa de sanatate Prahova, reprezentand concedii medicale.
2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) se retrage suma de 86 mii lei,suma propusa spre aprobare este 564 mii lei.Prevederea anterioara a fost de 650 mii lei.
Sectiune de functionare 650 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 252 mii lei, diminuata cu 26 mii lei fata de 278,00 mii lei lei, suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 306 mii lei,diminuata de 10 mii lei,fata de 316 mii lei, prevederea anterioara.
Se retrage suma de 10 mii lei de la deplasari.
Fond de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei,se retrage.
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 6.00 mii lei.
3 Politie Locala- 1165 mii lei,diminuat cu 15 mii lei,fata de 1180,00 mii lei,suma aprobata anterior.
Cheltuieli de functionare 1165 mii lei
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana)915 mii lei diminuata de 15 mii lei,fata de 930,00 mii lei lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 230.00 mii lei,suma aprobata initial.
Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 20.00 mii lei.
4.Invatamant se prevede suma de 4500.15 mii lei,majorat cu 357,65 mii lei,fata de 4142,50 mii lei,prevazuta anterior.
Din care sectiunea de functionare 4036,30 mii lei,majorata cu 57.30 mii lei,fata de 3979 mii lei aprobata anterior
Sectiunea de dezvoltare 464.15 mii lei,
Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice) 75 mii lei,majorata cu 15 mii lei,fata de 60,00 mii lei lei,suma aprobata anterior.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta ) 3474.30. (3464,3 mii lei scoli + 10 mii primarie)suma aprobata anterior.
Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita) 107 mii lei,majorat cu 47 mii lei,fata de 80 mii lei aprobati anterior. 87 mii lei scoala(CES), 20 mii lei tichete gradinita
Alte Cheltuieli(burse) 380 mii lei,majorat cu 15 mii lei,fata de 365.00 mii lei,aprobati anterior.
A fost incasata din anii precedent suma de 0.3 mii lei
5. Sanatate se prevede suma de 625 mii lei aprobata anterior.
Din care cheltuieli de functionare 550 mii lei si
Cheltuieli de dezvoltare 75 mii lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii (furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 450 mii lei,diminuata cu 100 mii lei,fata de prevederea anterioara,(560 mii lei),urmare a inchiderii centrului de vaccinare Brazi.S-a suplimentat cu 50 mii lei pentru plata utilitatilor dispensarelor din Comuna Brazi(suma va fi refactuata si incasata de la medicii de familie).
6. Cultura recreere si religie se prevede suma de 11943,50 mii lei,majorat cu 72.50 mii lei,fata de 11871,00 suma aprobata anerior
Din care cheltuieli de functionare 5200.50 mii lei,majorat cu 175 mii lei,fata de 5025.50 mii lei,aprobata in rectificarea lunii septembrie.
Si cheltuieli de dezvoltare 6733 mii lei,diminuat cu 112.50 mii lei,fata de 6845,50 mii lei,aprobati anterior.
Cheltuieli de personal ( post bibliotecar) suma aprobata fiind de 72 mii lei.
Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) suma alocata ese 3110 mii lei, majorata cu 95 mii lei , fata de 3015 mii lei.
Se suplimenteaza cu : 150 mii lei in vederea organizarii actiunilor in Parcul Brazi,privind sarbatoarea Craciunului.Suma care urmeaza a fi cheltuita va fi incasata din “donatii si sponsorizari”,si va face obiectul rectificariilor viitoare.
Se diminuaraza cu 60 mii lei de la obiecte de inventar.
10 mii lei de la reparatii curente.
Transferuri institutii publice( Club Sportiv) se majoreaza cu 60 mii lei, 937 mii lei de la 877 mii lei, aprobati anterior.
Alte chetuieli – 1091 ,50 mii lei, suma aprobata anterior.
- Sustinerea cultelor 1000 mii lei
- Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 60 mii lei
- Sume pentru premiere “ Ziua comunei” 30 mii lei
- Contributii fond handicapati 1.5 mii lei
Din anii precedent,a fost incasata suma de 30 mii lei.
7. Asistenta sociala se aloca suma de 7905 mii lei,majorata cu 350 mii lei ,fata de 7555 mii lei, prevederea anterioara.
Din care cheltuieli de functionare 6555 mii lei,majorata cu 350 mii lei,fata de 6 205 mii lei, prevazuti anterior si
Cheltuieli de dezvoltare 1350 mii lei.
Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana ) 2770 mii lei,majorat cu 60 mii lei,fata de 2710mii lei ,suma aprobata in bugetul initial.
Chletuieli material(perfectioare) suma alocata este 120 mii lei, 50 mii lei,pentru plata medicina muncii asistentilor personali,ai persoanelor cu handicap si suma de 70 mii lei,este prevazuta anterior la cheltuieli pentru cursurile de perfectionare.
Asistenta sociala 1340 majorata cu 240 mii lei,fata de 1100 mii lei,suma aprobata anterior.
- Indemnizatii persoane cu handicap 1240 mii lei.
- Ajutor beneficiari Venit Minim garantat 10 mii
- Ajutoare de urgenta 90.00 mii lei
Alte chetuieli – 2325 mii lei,majorata cu 50 mii lei,fata de 2275 mii lei,
- Plata contributii fond handicap 75 mii lei
- Sprijin casatorii +nou nascuti 260 mii lei
- Sprijin femei insarcinate100 mii lei
- Sprijin fertilizare 40 mii lei
- Sprijin educatie 250.00 mii lei,majorat cu 50 mii lei
- Sprijin persoane cu handicap 1200 mii lei
- Sprijin veteranI 400 mii lei
8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna se aloca suma de 8567.35 mii lei,diminuata cu 1087.15 mii lei, 9654.50 mii lei, prevazuti anterior.
Din care: cheltuieli de functionare 3240 mii lei diminuata cu 1087,15 mii lei,fata de 4290 mii lei, aprobati si Cheltuieli de dezvoltare 5327,35 mii lei,diminuat cu 37.15 mii lei fata de 5364,50 mii lei aprobati.
Se retrage suma de: 500 mii lei de la art bugetar privind “Prevenirea si combaterea inundatiilor” și 550 mii lei de la reparatii curente.
Suma de 37.15 mii lei,au fost incasati ca urmare a receptiei lucraraii C+M gaze Stejaru si a reprezentat suma constituita garantie in contul escrow.
9. Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri) suma alocata este de 2610,aprobata anterior, din care
sectiunea de functionare 775 mii lei,
sectiunea de dezvoltare 1835 mii lei,suma aprobata anterior.
10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi) suma aprobata este 3190 mii lei ,
din care
Sectiunea de functionare 1290 mii lei,
Sectiunea de dezvoltare 1900 mii lei
Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 18.118,15 mii lei, majorata cu 228,65 mii lei,fata de 17. 889,50 mii lei, ,aprobati anterior.
Retragerea a fost de la urmatoarele obiective de investitii:
Hidrobiciclete 80 mii lei
Plantare arobori ornamentali parc Brazi 500 mii lei
C+M sistem citire la distanta apometre pers fizice 349,50 mii lei
Se aloca suplimentar pentru :
STUDII+ AVIZE+ SF DESFIINTARE FOISOR SI RECONSTRUIRE 80 mii lei.
C+M extindere gaze stradute 120 mii lei.
Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energeiei pt iluminatul public Brazi 230 mii lei
Reparatii capitale loc de joaca Gr Brazi 300 mii lei
C+m scena parc Brazi 427,50 mii lei
Documentatie Tehnica aviz ISU Gradinita Batesti 0.65 mii lei
INVESTITII –SURSA DE FINANTARE EXCEDENT 10 950 MII LEI
Reparatii capitale loc de joaca Gr Brazi 300 MII LEI
C+M centru de sanatate 250 mii lei
C+m scena parc Brazi 1465 mii lei
Amenajare parc Stejaru+camine loc joaca 500 mii lei
Amenajare parc Negoiesti loc joaca 500 mii lei
Forat put apa parc Brazi 150 mii lei
C+M centru social 150 mii lei
Reparatii capitale camin nefamilisti 600 mii lei
C+M Extindere iluminat public Com Brazi 500 mii lei
C+M extendere gaze stradute com Brazi 220 mii lei
Cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energeiei pt iluminatul public Brazi 1030 mii lei
C+M extindere retea apa si canalizare Com Brazi 1300 mii lei
C+M sistem citire la distanta apometre pers fizice 485 mii lei
C+M statii canalizare pompe Batesti 1700 mii lei
Amenajare rigola carosabila si trotuar Dj 140 550 mii lei
Amenajare peisagisticaDj 101G 300 mii lei
C+M drum centru social 950 mii lei
La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 939 mii lei,majorat cu 60 mii lei fata de 877 mii lei ,aprobati anterior,pentru Club Sportiv Brazi (937 mii lei subventie si 2 mii lei, venituri proprii).
PRIMAR,
Leonaș RADU