COMUNA BRAZI
Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA
C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700
Nr.26.192/12.12.2022
REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al comunei Brazi, județul Prahova pe anul 2022
În conformitate cu legislatia in vigoare, bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.
Prin decizia DGFPS Prahova 4316/28.11.2022 au fost alocate suplimentar pentru anul 2022 fonduri din Sumele defalcate din TVA,pentru plata salariilor persoanelor cu handicap 268 mii lei la indicatorul 11.02.02.
Pentru organizarea actiunilor privind sarbatorile de iarna,Comuna Brazi a incasat din “Donatii si sponsorizari”,suma de 139,25 mii lei lei.
Nr crt | Nume indicator | Cod Indicator | Prevedere initiala 2022 | Prevederi noiembrie 2022 | Prevederi decembrie 2022 | diferente |
1 | Impozit pe venit | 03.02 | 31 | 30 | 30 |
|
2 | Cote defalcate din imp pe venit | 04.02 | 18.761 | 18.761 | 18.761 | 0 |
3. | Alte impozite pe venit | 05.02 | 40 | 50 | 50 |
|
4. | Impozite sit axe pe proprietate | 07.02 | 10.323 | 10212,95 | 10290,45 | 77,50 |
5 | Sume defalcate din TVA | 11.02 | 3890,55 | 4231,55 | 4499,55 | 268 |
6. | Impozit pe spectacole | 15.02 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 |
7. | Taxe pe utilizarea bunurilor | 16.02 | 1000 | 801,00 | 811,00 | 10 |
8. | Alte venituri din proprietate | 30.02 | 250 | 335 | 340 | 5 |
9. | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 |
| 0.50 | 0.50 |
|
10. | Venituri din taxe administrative | 34.02 | 10 | 14 | 14,25 | 0.25 |
11 | Venituri din amenzi | 35.02 | 296,95 | 232 | 241 | 9 |
12. | Diverse venituri | 36.02 | 325 | 305 | 335 | 30 |
13 | |Donatii si sponsorizari | 37.02 | 0 | 15 | 139.25 | 124,25 |
13 | Venituri din valorificari de bunuri | 39.02 | 0 | 0.50 | 0.50 |
|
14 | Subventii | 42.02 | 603 | 476 | 476 | 0 |
15 | Subventii de la alte institutii | 43.02 | 0 |
|
|
|
| TOTAL |
| 35531 | 35.465 | 35.989 | 524 |
Cote defalcate din impozitul pe venit 18761 mii lei
Cote defalcate din TVA - 4.499,55 mii lei,,din care pentru indemnizatii si salarii persoane cu handicap 3259,55 mii lei,tichete gradinita 20 mii lei , CES 87 mii lei, 317 mii lei burse si 476 mii lei cheltuieli materiale invatamant.
Sume pentru echilibrarea bugetului - 308 mii lei,din care 68 mii lei,au fost alocati pentru plata depturilor rezultate din recensamntul populatiei.
Din Donatii si sponsorizari a fost incasata suma de 139,25 mii lei.
Urmare a analizei veniturilor incasate pana la data de 08.12.2022,s-a constatat ca au fost incasate venituri suplimentare pe unele surse,astfel:
77.50 mii lei urmare a depunerii si platii autorizatiilor pentru construire in cadrul OMV Petrom.
10 mii taxa de utilizare mijloace de transport persoane fizice.
0.25 mii lei taxe administrative.
9 mii Incasari din amenzi.
30 mii lei,diverse venituri ( taxa utilizare spatii)
Bugetul total prevazut pentru anul 2022 la partea de venituri este estimat la 35.989 mii lei majorat cu 524 mii lei, fata de 35.465 mii lei,prevazuti anterior :
Sectiunea de functionare este estimate la 28.858,50, mai mare cu 524 mii lei fata de 28.334,50 mii lei, si sectiunea de dezvoltare 7.130,50 mii lei .
Pentru cheltuieli.
Bugetul prevazut este de 46. 939 mii lei cu 524 mii lei mai mare decat 46.415 mii lei, aprobati anterior. Sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 28 858,50 mii lei iar sectiunea de dezvoltare 18.080,50 mii lei.
In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui suma de 10.950 mii lei, excedentul anului 2021(1350 din anul 2020 si 9600 mii lei din anul 2021).
1.Autoritati executive: 5749 mii lei,majorata cu 404 mii lei,fata de 5345 mii lei suma aprobata anterior
Cheltuieli de functionare 5393 mii lei
Cheltuieli de dezvoltare 356 mii lei
Suma de 406 mii lei,a fost prevazuta suplimentar in cadrul tilului “Bunuri si servicii”.
2.Invatamant se prevede suma de 4550.15 mii lei, majorat cu 50 mii lei fata de 4500,15 mii lei,prevazuta anterior.
Suma de 50 mii lei va fi alocata suplimuntar pentru plata burselor,inclusiv luna decembrie,suma alocata a se cheltui pentru plata burselor este de 430 mii lei.
3. Cultura, recreere si religie se prevede suma de 12.013,50 , majorat cu 70 mii lei,fata de 11.943,50 mii lei suma aprobata anerior
Suma va fi urilizata pentru organizarea festivitatilor de iarna (139,25 mii lei) si pentru organizarea focului de artificii in noaptea Anului Nou.
Celelalte capitole bugetare,raman nemodificate,fata de bugetul aprobat anterior.
Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 18.118,15 mii lei, aprobata anterior.
La sursele de activitati finantate din subventii si venituri proprii se prevede un buget de 940 mii majorat cu 1 mii lei fata de 939 mii lei aprobati anterior,pentru Clubul Sportiv Brazi (937 mii lei subventie si 3 mii lei, venituri proprii).
PRIMAR,
Leonaș RADU