Referat de specialitate nr. 9239/14.12.2022
in vederea aprobarii rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022
Avand in vedere:
- Legea nr. 317/2021 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;
- Adresa nr.9065/09.12.2022 de la DGRFP Cluj privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2022 – suma de 81,51 mii lei la indicator 040201 si 237,82 mii lei la indicator 040204
- HCL 230/09.12.2022 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit incasat suplimentar in anul 2022 – suma de 7,43 mii lei la indicator 040205
- Adresa nr. 9170/13.12.2022 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor de la scoala, cf art.104, al.2, lit.b-e din Lnr.1/2011 – suma de 3,5 mii lei la indicator 110202
- Dispozitia nr.712/07.12.2022 privind rectificarea bugetului prin virarea de sume de la un aliniat la altul
- Adresa de la Scoala Gimnaziala Cojocna nr.9090/12.12.2022 privind necesarul de sume in valoare totala de 52 mii lei, pentru desfasurarea activitatilor in bune conditii, care se pot acoperii din sumele repartizate de finante, pentru copii cu CES si tichetele sociale, sume care nu se vor mai folosi pana la sfarsitul anului in valoare de 33.000 lei, se folosesc cei 3.500 lei primiti prin alocare directa mentionata mai sus si 15.500 lei din bugetul local
- Legea contabilitatii nr. 82/1991;
- Analiza necesarului la cheltuieli pentru functionare, pentru investitii in derulare si noi
Va propun urmatoarele modificari, in cadrul bugetului local dupa cum urmeaza:
La venituri
- La capitolul 40201 - cote defalcate din impozitul pe venit + 81.510 lei
- La capitolul 40204 – sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale + 237.820 lei
- La capitolul 40205 – sume repartizate din fondul la dispozitia Cons. Judetean + 7.430 lei
- La capitolul 110202 – sume defalcate din TVA + 3.500 lei
- La capitolul 7020203 – impozitul pe terenul extravilan - 18.000 lei
- La capitolul 300530 – alte venituri din conc. si inchi. de catre institutiile publice + 15.000 lei
- La capitolul 423400 – subventii pt. acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei + 237.000 lei
- La capitolul 424100 – subventii din bugetul de stat pt finantarea sanatatii +3.000 lei
La cheltuieli
Modificarile din cadrul dispozitiei nr.712/07.12.2022 au fost:
De la 510103/200130 - Alte bunuri si servicii pt. intret. si funct. - 5.000 lei
la 510103/200101 – Furnituri de birou + 5.000 lei
De la 680502/100101 – Salarii de baza (asistenti personali) - 55.000 lei
la 680502/100206 – Vouchere de vacanta (asistenti personali) +55.000 lei
De la 681501/570201 – Ajutoare sociale in numerar - 3.000 lei
la 680502/570201 – Ajutoare sociale in numerar ` + 3.000 lei
De la 700250/200130 – Alte bunuri si servicii pt. intret. si funct. - 3.000 lei
la 700250/200530 – Alte obiecte de inventar + 3.000 lei
Modificarile propuse sunt:
Autoritati
La 510103/200101 – Furnituri de birou + 3.260 lei
La 510103/200130 - Alte bunuri si servicii pt. intret. si funct. + 38.000 lei
Scoala
La 650302/200102 – Materiale pentru curatenie + 1.500 lei
La 650302/200103 – Incalzit, iluminat si forta motrica` + 15.000 lei
La 650302/20017 – Transport + 15.000 lei
La 650302/200108 – Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet + 500 lei
La 650302/200130 - Alte bunuri si servicii pt. intret. si funct. + 20.000 lei
Diminuare la 6550/570201 – ajutoare sociale in numerar (CES) - 12.000 lei
La 6550/570203 – tichete cresa si tichete sociale pt gradinita - 21.000 lei
Suplimentare la 681501/570201 – ajutoare sociale in numerar (incalzire) + 237.000 lei
Gospodarire
La 700250/200130 – Alte bunuri si servicii pt. intret. si funct. + 100.000 lei
La 700250/710130 – Alte active fixe + 100.000 lei
Pentru investitia „Consultanta, expertiza, studiu geo, audit energetic, DALI si avize pt. eficientizare energetica moderata cladire primarie Comuna Cojocna
Canalizare
La 7406/710130 – Alte active fixe + 70.000 lei
Pentru investiile
„SF extindere retea canalizare in Cojocna suplimentare” care va fi „Extindere retea canalizare documentatie si avize”- 10.000 lei
„Retehnologizare statie epurare, loc. Cojocna” - 60.000 lei
Întocmit ,
Consilier asistent,
Feher Ibolya