Anexa nr. 3 la raportul nr.  

Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul I   2023  stabiliţi în conformitate cu Ordinul  244/2651/09 noiembrie 2010 

La partea de venituri:

1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=12918600,09/26102000,00=49,49%

2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 11212372,09/3859000,00=290,55%

3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate 11212372,09/1918600,00=.584,40%

4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate -9806395,15/12918600=75,91%

5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 11774372,09/12918600,09=91,14 %

Estimatul annual din venituri fiscal

a)Coeficientul de realizare a veniturilor fiscal in anul 

anterior  -venituri fiscal cumulate la trim I 2022/total incasari venituri fiscal an anterior la 30.12.2022= 3593890,29/4588108,23 = 0,78%

b)Estimatul annual din venituri fiscal = venituri fiscal cumulate an current (trim I an 2023/coefficient trim I 2023=3634384,28/078=4659467,03 

La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)

1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:1.643482/5635594,71 = 29,16%

2)Ponderea plăţilor  din secţiunea de funcţionare în total plăţi 3112604,98/5635594,71=55,23%

3)Ponderea plăţilor  din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 2522989,73/5635594,71 =44,77%

4)Ponderea serviciului datoriei publice ;67824,57/5635594,71=1,20,%

5)Excedentul  secţiunii de funcţionare -3942402,74

6) Excedentul  secţiunii de dezvoltare=3340602,64

                                                                                Trim I 2022           Trim I 2023

1)Gradul de realizare a veniturilor:                  121,43%                49,49%

2)Gradul de realizare a veniturilor proprii:       146,16%              290,55%

3)Gradul de finanţare din veniturile proprii:       59,49%              584,40%

4)Gradul de autofinanţare:                                47,99%                   75,91% 

5)Gradul de autonomie decizională:                  66,88%               91,14%

6)Plăți restante secțiunea de funcționare:        0                                 0 lei   

Intocmit,

Sef  birou buget contabilitate,

Ec. Grigoroiu Claudia