Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul IV 2023 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=33.302.111,22 /38.515.000,00=86,47%
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 11,575.986,33/10.478.000,00=110,48%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate=11.575.986,33/33.302.111,22=.34,76%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =6.397.064,29/33.302.111,22=19,21%
5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 13.173.986,33/33.302.111,22=39,56%
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:7.245.486,00/27.842.228,82= 26,02%
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi 13.076.934,20/27.842.228,82=46,96%
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 14.765.304,62/27.842.228,82 =53,03%
4)Ponderea serviciului datoriei publice ; 249.651,89/27.842.228,82=0,90%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare 3.751.863,95LEI
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare : 1.700.008,45 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0 lei
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Comparativ cu trimestrul IV 2022,situația indicatorilor se prezintă astfel:
Trim.IV 2022 Trim IV 2023
1)Gradul de realizare a veniturilor: 91,89 % 86,47 %
2)Gradul de realizare a veniturilor proprii: 118,58 % 110,48 %
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: 52,59 % 34,76 %
4)Gradul de autofinanţare: 32,87 % 19,21%
5)Gradul de autonomie decizională: 64,94 % 39,56 %
6)Plăți restante secțiunea de funcționare: 0 0 lei
Intocmit,
Birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia