Anexa nr. 3 la raportul nr.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul I I 2022 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=12.500.338,26/11.258.500,00=111.03%
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 6897402,51/6063500=113,75%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate 6897402,51/12500338,26=.55,18%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =4674288,65 12500338,26=37,39%
5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 8127402,51/12500338,26 =65,02%
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:=3.064.040,00/6.703.191,92= 45,71%
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi =5.779.606,19/6.703.191,92=86,22%
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 923.585,73/6.703.191,92=13,78%
4)Ponderea serviciului datoriei publice ; =133.149,14/6.703.191,92=1,99,%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare =4.620.142,36
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare : 1.177.003,98 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0 lei
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Comparativ cu trimestrul I 2021,situația indicatorilor se prezintă astfel:
Trim.II 2021 Trim II 2022
1)Gradul de realizare a veniturilor: 110,93% 111,03 %
2)Gradul de realizare a veniturilor proprii: 123,75% 113,75%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: 56,25% 55,18%
4)Gradul de autofinanţare: 40,57% 37,39%
5)Gradul de autonomie decizională: 67,29% 65,02%
6)Plăți restante secțiunea de funcționare: 0 0 lei
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia