Anexa nr. 3 la HCL nr.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul III 2022 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=16.510.555,40/19,716,000,00=83,74%
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 8.201.251,25/7.720.000,00=106,23%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate 8.201.251,25/16.510.555,40=.49,67%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =5.872.465,36 16.510.555,40=35,56%
5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 9.861.251,25/16.510.555,40 =59,72%
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:=4.583.204,00 /10.564.392,97= 43,38 %
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi =8.926.460,56/10.564.392,97 =84,49%
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 1.637.932,41/10.564.392,97=15,51%
4)Ponderea serviciului datoriei publice ; =202.473,71/10.564.392,97=1,91,%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare =3.708.761,76 lei
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare : 2.237.400,67 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0 lei
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Comparativ cu trimestrul III 2021,situația indicatorilor se prezintă astfel:
Trim.III 2021 Trim III 2022
1)Gradul de realizare a veniturilor: 104,02 % 111,03 %
2)Gradul de realizare a veniturilor proprii: 127,67 % 113,75%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: 55,98 % 55,18%
4)Gradul de autofinanţare: 39,25 % 37,39%
5)Gradul de autonomie decizională: 67,45 % 65,02%
6)Plăți restante secțiunea de funcționare: 0 0 lei
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia