Anexa nr. 3 la raportul nr.
Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul IV 2022 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=21.405.814,84/23.296.000,00=91.89 %
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 11.258.275,97/9.494.500,00=118,58%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate=11.258.979,97/21.405.814,84=.52,59%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =7.036.203,98/21.405.814,84=32,87%
5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 13.901.979,97/21.405.814,84=64,94%
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:6.048.716/15.044.861,35= 40,20%
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi 11.860.158,44/15.044.861,35=77,83%
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 3.184.702,91/15.044.861,35 =21,16%
4)Ponderea serviciului datoriei publice ;275.998,28/15.044.861,35=1,83,%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare 4.236.768,57 LEI
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare : 2.124.184,92 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0 lei
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Comparativ cu trimestrul III 2020,situația indicatorilor se prezintă astfel:
Trim.IV 2021 Trim IV 2021
1)Gradul de realizare a veniturilor: 105,50 % 91,89 %
2)Gradul de realizare a veniturilor proprii: 115,76 % 118,58 %
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: 48,54 % 52,59 %
4)Gradul de autofinanţare: 35.44 % 32,87 %
5)Gradul de autonomie decizională: 35,20 % 64,94 %
6)Plăți restante secțiunea de funcționare: 0 0 lei
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia