Indicatorii cu privire la execuţia bugetului local pe trimestrul III 2023 stabiliţi în conformitate cu Ordinul 244/2651/09 noiembrie 2010
La partea de venituri:
1)Gradul de realizare a veniturilor:venituri total încasate/venituri total programate=30.165.813,26/35.774.000,00=84,32%
2) Gradul de realizare a veniturilor proprii:venituri proprii încasate/venituri proprii programate= 9.801.958,99/10.603.000,00=92,45%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: venituri proprii încasate / venituri totale încasate 9.801.958,99/30.165.813,26=.32,49%
4)Gradul de autofinanţare:venituri proprii încasate( exclusiv cote defalcate)/venituri total încasate =7.061.993,24/30.165.813,26=23,41%
5)Gradul de autonomie decizională:venituri depersonalizate încasate /total încasări= 11.229.958,99/30.165.813,26 =37,22%
La partea de cheltuieli( plăţi nete de casă)
1) Rigiditatea cheltuielilor: plati cheltuieli de personal/total plati:=5.436.848,00/20.164.865,36=26,96%
2)Ponderea plăţilor din secţiunea de funcţionare în total plăţi =10.108.894,17/20.164.865,36=50.13 %
3)Ponderea plăţilor din secţiunea de dezvoltare în total plăţi: 10.055.971.19/20.164.865.36=49,87%
4)Ponderea serviciului datoriei publice ; 180.833,52/20.164.865,36=0,89,%
5)Excedentul secţiunii de funcţionare =4.161.206,02 lei
6)Excedentul secţiunii de dezvoltare : 5.839.741.88 lei
Plati restante sectiunea de functionare::0 lei
Plati restante sectiunea de dezvoltare:0
Comparativ cu trimestrul III 2023,situația indicatorilor se prezintă astfel:
Trim.III 2022 Trim III 2023
1)Gradul de realizare a veniturilor: 111,03% 84,32%
2)Gradul de realizare a veniturilor proprii: 113,75% 92,45%
3)Gradul de finanţare din veniturile proprii: 55,18% 32,49%
4)Gradul de autofinanţare: 37,39% 23,41%
5)Gradul de autonomie decizională: 65,02% 37,22%
6)Plăți restante secțiunea de funcționare: 0 0 lei
Intocmit,
Sef birou buget contabilitate,
Ec. Grigoroiu Claudia