In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 30 septembrie 2023, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de +1637,01 mii lei, pe anul 2023 astfel:
1. | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | +25,21mii lei |
2. | Sume aferente TVA | +4,79 mii lei |
3. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +246,00 mii lei |
4. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | +200,00 mii lei |
5. | Sume aferente TVA | +38,00 mii lei |
6. | VP Invatamant | +92,26 mii lei |
7. | VP -Club Sportiv Municipal | +18,75 mii lei |
8. | Subventii de la alte administratii - Club Sportiv Municipal | +1000,00 mii lei |
9. | Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila | +12,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- cheltuieli de personal + 238,00 mii lei
- bunuri si servicii - 538,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 1,60 mii lei
- cheltuieli de capital - 50,00 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal + 85,00 mii lei
- bunuri si servicii - 69,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 13,00 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne - 500,00 mii lei
- dobanzi aferente datoriei publice interne directe -300,00 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal + 140,00 mii lei
- bunuri si servicii - 97,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 15,00 mii lei
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal + 91,50 mii lei
- bunuri si servicii + 199,85 mii lei
- cheltuieli de capital - 217,01 mii lei
PR. “ Dotarea si digitalizarea unitatilor de invatamant preuniversitar din municipiul Alba Iulia si a unitatilor conexe- EDU-DOTARE ALBA IULIA”
- fonduri europene nerambursabile + 25,21 mii lei
- contributie nationala + 70,00 mii lei
- sume aferente TVA + 4,79 mii lei
PR. “Cresterea efecientei energetic a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia-Liceul Tehnologic Dorin Pavel- Corp A ”
- fonduri din imprumut rambursabil + 200,00 mii lei
- sume aferente TVA + 38,00 mii lei
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- cheltuieli de personal - 35,00 mii lei
- bunuri si servicii + 313,00 mii lei
- transferuri intre institutii (CSM) +1000,00 mii lei
- alte transferuri - 38,00 mii lei
- alte cheltuieli - 250,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 6,19 mii lei
- cheltuieli de capital - 1440,00 mii lei
PR. “Conservarea, restaurarea si vcalorificarea durabila a Ansamblului Palatului Principilor din Alba Iulia-Centrul Expozitional Corp Principal E”
- cheltuieli neeligibile +70,00mii lei
PR. “CLAIRE ”
- finantare UE +20,00 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal - 499,00 mii lei
- bunuri si servicii - 489,21 mii lei
- alte cheltuieli + 10,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 10,94 mii lei
PR. “G.I.L.L. ”
- finantare UE +15,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli de personal - 31,00 mii lei
- bunuri si servicii +2249,39 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 67,55 mii lei
- cheltuieli de capital - 356,34 mii lei
PR. “ InterPED “
- finantare UE +90,00 mii lei
PR. “Accelerate positive clean energy districts”-acronim ASCEND
- finantare UE + 70,00 mii lei
PR. “ Building interventions in vulnerable districts against energy poverty “-acronim CEESEN- BENDER
- finantare UE +51,00 mii lei
Cap. 74.02 Protectia mediului
- cheltuieli de capital +119,00 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii - 1500,00 mii lei
- subventii pt transport + 2000,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 150,00 mii lei
PR. “ Infiintarea centrului de colectare prin aport voluntar in Municipiul Alba Iulia”
- finantare publica nationala + 58,10 mii lei
- Bugetul fondurilor externe nerambursabile
Cap.67.08 Cultura, recreere si religie
Pr. “Solutii innovative de imbunatatire a eficientei energetic a bazinului olimpic de inot din Alba Iulia”
- cheltuieli neeligibile + 12,00 mii lei
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- cheltuieli de personal +92,26 mii lei
- bunuri si servicii + 3,00 mii lei
- asistenta sociala - 3,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie
Directia Sport Club Municipal
- cheltuieli de personal +40,00 mii lei
- bunuri si servicii +565,03mii lei
- cheltuieli de capital +413,72 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, luna octombrie .