DEFALCAREA
Veniturilor si cheltuielilor realizate, aferente bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Alba Iulia pe trimestrul I anul 2026
In conformitate cu Legea nr. 43/2026 - legea bugetului de stat pe anul 2026, Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au aprobat si repartizat veniturile proprii, cotele si sumele defalcate din impozitul pe venit, sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, subventiile de la bugetul de stat, sumele primite de la UE in contul platilor efectuate , precum si cheltuielile repartizate pe capitol de cheltuieli, conform clasificatiei bugetare.
Astfel, executia bugetului local la 31 martie 2026 se prezinta astfel:
A. VENITURI
I. Bugetul local detaliat
- lei - | |||||
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2026 | TRIM I | REALIZAT TRIM. I 2026 | Realizat/TRIM I | |
|
|
| S. FUNCT. | S. DEZV. |
|
Venituri - total | 139962167 | 139962167 | 69557442 | 70404725 | 100,00 |
Venituri curente din care: | 93423782 | 93423782 | 67759782 | 25664000 | 100,00 |
Venituri proprii | 47595057 | 47595057 | 47595057 | 0 | 100,00 |
Cote si sume defalcate din imp. pe venit | 33591245 | 33591245 | 33591245 |
| 100,00 |
Sume defalcate din TVA pt.finantarea chelt. descentralizate | 10893590 | 10893590 | 10893590 |
| 100,00 |
Sume defalcate din TVA pt.finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat | 1343890 | 1343890 | 1343890 |
| 100,00 |
Varsaminte din sect de funct pt sect de dezv | 0 | 0 | -25664000 | 25664000 | 0,00 |
Venituri din capital | 43418 | 43418 | 0 | 43418 |
|
Subventii | 44475875 | 44475875 | 1797660 | 42678215 | 100,00 |
Subventii de la bugetul de stat din care: | 44475875 | 44475875 | 1797660 | 42678215 | 100,00 |
Subventii pt acordarea ajutorului de incalzire | 16660 | 16660 | 16660 | 0 | 100,00 |
Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor fin din FEN | 36020 | 36020 | 0 | 36020 | 100,00 |
Subventii de la b.s pentru finantarea sanatatii | 83000 | 83000 | 83000 | 0 | 100,00 |
Subv din BS alocate cf ctr incheiate cu dir de sanatate publica | 1698000 | 1698000 | 1698000 | 0 | 100,00 |
Subventii pt finantarea locuintelor sociale | 9461019 | 9461019 |
| 9461019 | 0,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente asist fin nerambursabile, din care: | 32616803 | 32616803 | 0 | 32616803 | 100,00 |
Fonduri europene nerambursabile | 26974424 | 26974424 | 0 | 26974424 | 100,00 |
Sume aferente TVA | 5642379 | 5642379 | 0 | 5642379 | 100,00 |
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi, din care: | 564373 | 564373 | 0 | 564373 | 100,00 |
Fonduri din imprumut rambursabil | 473795 | 473795 |
| 473795 | 100,00 |
Sume aferente TVA | 90578 | 90578 |
| 90578 | 100,00 |
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2021-2027 | 2019092 | 2019092 | 0 | 2019092 | 100,00 |
Fondul European de Dezvoltare Regionala | 1783585 | 1783585 | 0 | 1783585 | 100,00 |
Fondul Social European Plus | 235507 | 235507 | 0 | 235507 | 100,00 |
II. Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local:
|
|
| REALIZAT TRIM.I 2026 | - lei - | |
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2026 | TRIM I | S. FUNCT. | S. DEZV. | Realizat/TR.I |
Venituri - total | 8644886 | 8644886 | 8644886 | 0 | 100,00 |
Cap.65.10 Invatamant | 1615584 | 1615584 | 1615584 | 0 | 100,00 |
venituri proprii | 1284481 | 1284481 | 1284481 |
|
|
Sume din excedentul anului precedent acop.gol casa | 331103 | 331103 | 331103 |
|
|
Cap.67.10 Cultura, recreere si religie | 7029302 | 7029302 | 7029302 | 0 | 100,00 |
venituri proprii | 459302 | 459302 | 459302 |
|
|
subventii | 6570000 | 6570000 | 6570000 |
|
|
B.CHELTUIELI
I. Bugetul local detaliat
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2026 | TRIM.I | REALIZAT AN 2026 | Realizat/ TR.I | |
S.FUNCT. | S. DEZV | ||||
Cheltuieli - total | 133064221 | 133064221 | 65749686 | 67314535 | 100,00 |
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe | 7159519 | 7159519 | 7050191 | 109328 | 100,00 |
- chelt. de personal | 5006556 | 5006556 | 5006556 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 2000889 | 2000889 | 2000889 | 0 | 100,00 |
alte cheltuieli | 94041 | 94041 | 94041 | 0 | 100,00 |
- chelt. de capital | 109328 | 109328 | 0 | 109328 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -51295 | -51295 | -51295 | 0 | 100,00 |
Cap.54.02 Alte servicii publice generale | 1212041 | 1212041 | 1202044 | 9997 | 100,00 |
- chelt. de personal | 1020769 | 1020769 | 1020769 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 181275 | 181275 | 181275 | 0 | 100,00 |
- chelt. de capital | 9997 | 9997 | 0 | 9997 | 100,00 |
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 925102 | 925102 | 925102 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 2531 | 2531 | 2531 | 0 | 100,00 |
- dobanzi aferente datoriei publice interne | 922571 | 922571 | 922571 | 0 | 100,00 |
Cap.61.02 Ordine publica si siguranta nationala | 3812971 | 3812971 | 3456793 | 356178 | 100,00 |
- chelt. de personal | 3258268 | 3258268 | 3258268 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 198840 | 198840 | 198840 | 0 | 100,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 356178 | 356178 | 0 | 356178 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -315 | -315 | -315 | 0 | 100,00 |
Cap.65.02 Invatamant | 10285113 | 10285113 | 5451114 | 4833999 | 100,00 |
- chelt. de personal | 625353 | 625353 | 625353 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 2624719 | 2624719 | 2624719 | 0 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 47133 | 47133 | 0 | 47133 | 100,00 |
- asistenta sociala | 889240 | 889240 | 889240 | 0 | 100,00 |
- alte cheltuieli | 16970 | 16970 | 16970 | 0 | 100,00 |
alte transferuri | 1343890 | 1343890 | 1343890 | 0 | 100,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 4786866 | 4786866 | 0 | 4786866 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -49058 | -49058 | -49058 | 0 | 100,00 |
Cap.66.02 Sanatate | 1850824 | 1850824 | 1850824 | 0 | 100,00 |
- chelt. de personal | 1840642 | 1840642 | 1840642 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 10182 | 10182 | 10182 | 0 | 100,00 |
Cap. 67.02 Cultura,recreere si religie | 7812492 | 7812492 | 6891596 | 920896 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 98359 | 98359 | 98359 | 0 | 100,00 |
transferuri intre institutii | 6570000 | 6570000 | 6570000 | 0 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 908796 | 908796 | 0 | 908796 | 100,00 |
- alte cheltuieli (culte) | 224277 | 224277 | 224277 | 0 | 100,00 |
- chelt. de capital | 12100 | 12100 | 0 | 12100 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -1040 | -1040 | -1040 | 0 | 100,00 |
Cap. 68.02 Asigurari si asistenta sociala | 12855679 | 12855679 | 11851447 | 1004232 | 100,00 |
-chelt. de personal | 6347067 | 6347067 | 6347067 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 825999 | 825999 | 825999 | 0 | 100,00 |
-alte cheltuieli | 494640 | 494640 | 494640 | 0 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 1004232 | 1004232 | 0 | 1004232 | 100,00 |
- ajutoare sociale | 4241032 | 4241032 | 4241032 | 0 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | -57291 | -57291 | -57291 | 0 | 100,00 |
Cap 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 42754519 | 42754519 | 19159972 | 23594547 | 100,00 |
-chelt. de personal | 1537529 | 1537529 | 1537529 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 14543505 | 14543505 | 14543505 | 0 | 100,00 |
- chelt. de capital | 18747177 | 18747177 | 0 | 18747177 | 100,00 |
alte transferuri | 123269 | 123269 | 0 | 123269 | 100,00 |
- rambursari de credite interne | 3123177 | 3123177 | 3123177 | 0 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 2241021 | 2241021 | 0 | 2241021 | 100,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 3177366 | 3177366 | 0 | 3177366 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF | -44239 | -44239 | -44239 | 0 | 100,00 |
- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD | -694286 | -694286 | 0 | -694286 | 100,00 |
Cap.74.02 Protectia mediului | 1513421 | 1513421 | 430438 | 1082983 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 430438 | 430438 | 430438 | 0 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 37958 | 37958 | 0 | 37958 | 100,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 1018839 | 1018839 | 0 | 1018839 | 100,00 |
- chelt. de capital | 26186 | 26186 | 0 | 26186 | 100,00 |
Cap.83.02 Agricultura,silvicultura, piscicultura si vanatoare | 269132 | 269132 | 269132 | 0 | 100,00 |
-chelt. de personal | 268132 | 268132 | 268132 | 0 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 100,00 |
Cap. 84.02 Transporturi | 42613408 | 42613408 | 7211033 | 35402375 | 100,00 |
- bunuri si servicii | 461033 | 461033 | 461033 | 0 | 100,00 |
- subventii | 6750000 | 6750000 | 6750000 | 0 | 100,00 |
-chelt. de capital | 6965238 | 6965238 | 0 | 6965238 | 100,00 |
- alte transferuri | 1192602 | 1192602 | 0 | 1192602 | 100,00 |
- proiecte cu finant.din FEN postaderare | 2721980 | 2721980 | 0 | 2721980 | 100,00 |
proiecte cu fin din sumele reprez as fin neramb aferenta PNRR | 24422555 | 24422555 | 0 | 24422555 | 100,00 |
-participare la capitalul social | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 100,00 |
II.Bugetul institutiei publice finantata din venituri proprii si subventii din bugetul local
|
|
| REALIZAT TRIM.I 2026 | - lei - | |
DENUMIREA INDICATORILOR | Buget 2026 | TRIM. I | S.FUNCT. | S. DEZV | Realizat/buget |
Cheltuieli - total | 7677056 | 7677056 | 7677056 | 0 | 100,00 |
Cap.65.10 Invatamant.Autofinantate | 994670 | 994670 | 994670 | 0 | 100,00 |
cheltuieli de personal | 0 | 0 | 0 |
|
|
bunuri si servicii | 994670 | 994670 | 994670 |
|
|
67.10 Cultura,recreere si religie | 6682386 | 6682386 | 6682386 | 0 | 100,00 |
- chelt. de personal | 1652198 | 1652198 | 1652198 |
|
|
- bunuri si servicii | 5044242 | 5044242 | 5044242 |
|
|
plati efectuate in anii prec si recup in an curent | -14054 | -14054 | -14054 |
|
|
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
Consilier SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA,
Cornelia COCIOBEA Georgeta-Camelia RÂNGHET