In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 31 octombrie 2023, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare negativa a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de 2.829,75 mii lei, pe anul 2023 astfel:
1. | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, d.c pentru : -finantarea burselor elevilor din invatamant de masa | - 2.932,19 mii lei |
2. | Venituri din valorificarrea bunurilor | + 72,44 mii lei |
3. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | -5.000,00 mii lei |
4. | Prefinantare - FEDR | +5.000,00 mii lei |
5. | Subventii de la alte administratii - Club Sportiv Municipal | +300,00 mii lei |
6. | Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila | -255,00 mii lei |
7. | Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 - Prefinantare | -25,00 mii lei |
8. | VP Invatamant | +10,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- cheltuieli de personal -102,00 mii lei
- bunuri si servicii - 15,88 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal + 26,00 mii lei
- bunuri si servicii - 13,00 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- dobanzi aferente datoriei publice interne directe -350,00 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de personal reasezare sume
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal - 4,25 mii lei
- bunuri si servicii + 31,45 mii lei
- alte transferuri + 20,00 mii lei
- asistenta sociala + 25,00 mii lei
- alte cheltuieli - 2932,19 mii lei
- cheltuieli de capital + 43,00 mii lei
Cap. 66.02 Sanatate
- cheltuieli de personal reasezare sume
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- cheltuieli de personal + 2,00 mii lei
- bunuri si servicii - 4,00 mii lei
- transferuri intre institutii + 300,00 mii lei
- alte transferuri - 275,00 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal - 372,00 mii lei
- asistenta sociala + 372,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- bunuri si servicii - 88,00 mii lei
- rambursari credite + 350,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 29,44 mii lei
Cap.83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
- cheltuieli de personal + 46,60 mii lei
- bunuri si servicii -346,60 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
- alte transferuri + 397,68 mii lei
2. Bugetul fondurilor externe nerambursabile
65.08 Invatamant
PR. “ BIM4ENERGY”
- alte transferuri + 20,00 mii lei
Cap.67.08 Cultura, recreere si religie
Pr. “Solutii innovative de imbunatatire a eficientei energetic a bazinului olimpic de inot din Alba Iulia”
- cheltuieli neeligibile -300,00 mii lei
3. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- bunuri si servicii + 10,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie
Directia Sport Club Municipal
- cheltuieli de personal +20,00 mii lei
- bunuri si servicii +280,00 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, luna noiembrie .