In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 30 noiembrie 2023, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.368/2022- legea bugetului de stat pe anul 2023, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de 7.945,00 mii lei, pe anul 2023 astfel:
1. | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | +6.000,00 mii lei |
2. | Sume defalcate din TVA pt finantarea invatamantului particular si cel confesional acreditate, TOTAL, din care : -pt finantarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora | +29,00 mii lei |
3. | Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, TOTAL, din care : -pt finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare - pt finantarea caminelor pentr persoane varstnice - ft finantarea unitatilor de ingrijire la domiciliu - pentru finantarea drepturilor copiilor cu CES din invatamantul de masa | +1.674,00 mii lei, d.c : +762,00 mii lei +1.015,00 mii lei +80,00 mii lei -183,00 mii lei |
4. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent(FEDR) | +30,00 mii lei |
5. | Sume primite de la administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila (Sursa D) | +50,00 mii lei |
6. | Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021 – Prefinantare (Sursa D) | -50,00 mii lei |
7. | VP Invatamant(Sursa E) | +12,00 mii lei |
8. | Subventii de la alte administratii - Club Sportiv Municipal | +200,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- bunuri si servicii +220,31 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- bunuri si servicii + 15,00 mii lei
- fd de rezerva la disp aut locale - 50,00 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe + 13,00 mii lei
- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne -13,00 mii lei
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii reasezare sume
- alte transferuri +29,00 mii lei
- asistenta sociala -183,00 mii lei
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- transferuri intre institutii (CSM) +200,00 mii lei
- alte transferuri + 50,00 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal + 80,00 mii lei
- bunuri si servicii + 1007,00 mii lei
- alte transferuri + 150,00 mii lei
- asistenta sociala + 770,00 mii lei
PR. “O noua viata in lumea noua”
- cheltuieli neeligibile + 80,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- bunuri si servicii + 1186,00 mii lei
- alte transferuri + 1495,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 593,00 mii lei
PR. “ CLIMATE FIT”
- finantare UE +30,00 mii lei
PR. “ Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia, Bloc 24, Sc. A+B”
- finantare publica nationala +21,00 mii lei
PR. “ Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia, Bloc A3-A8”
- finantare publica nationala - 21,00 mii lei
Cap.83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
- cheltuieli de personal reasezare sume
Cap. 84.02 Transporturi
- subventii pentru transport + 2005,69 mii lei
- alte transferuri + 50,00 mii lei
PR. “ Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul II“
- cheltuieli neeligibile + 5,00 mii lei
2. Bugetul fondurilor externe nerambursabile reasezare sume
3. Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- bunuri si servicii + 12,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie
Directia Sport Club Municipal
- cheltuieli de personal - 14,00 mii lei
- bunuri si servicii +214,00 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2023, luna decembrie .