In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 10 mai 2024, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.421/2023- legea bugetului de stat pe anul 2024, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de 3.262,88 mii lei, pe anul 2024 astfel:
1. | Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentralizate la niv comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti | +724,00 mii lei |
2. | Venituri din valorificarea bunurilor | +196,38 mii lei |
3. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +542,00 mii lei |
4. | Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN | + 22,50 mii lei |
5. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi | +960,00 mii lei |
6. | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile | +115,00 mii lei |
7. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-SEE si Norvegian | + 286,00 mii lei |
8. | Subventii de la BS catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | +200,00 mii lei |
9. | VP Invatamant | +25,00 mii lei |
10. | Donatii si sponsorizari(Centru Cultural Palatul Principilor) | +25,00 mii lei |
11. | Subventii de la alte adm (Club Sportiv Municipal) | +167,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- plati efectuate in anii prec si recup in anul current - 42,69 mii lei
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii + 10,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 5,00 mii lei
Cap. 61.02 Ordine publica si siguranta nationala
- cheltuieli de capital reasezare sume
Cap. 65.02 Invatamant
- bunuri si servicii reasezare sume
- asistenta sociala + 724,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 49,17 mii lei
- cheltuieli de capital - 70,00 mii lei
PR. “Cresterea efecientei energetic a cladirilor de invatamant din municipiul Alba Iulia-Liceul Tehnologic Dorin Pavel”
- finantare publica nationala +30,00 mii lei
PR. “ CRESCENDO”
- finantare PNRR + 96,64 mii lei
- sume din TVA + 18,36 mii lei
PR. “ EDU-DOTARE”
- finantare nationala + 300,00 mii lei
Cap. 66.02 Sanatate
- bunuri si servicii reasezare sume
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- transferuri intre instit publice (CSM) +167,00 mii lei
- alte transferuri - 60,00 mii lei
- alte cheltuieli +270,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 13,16 mii lei
PR.: “CLAIRE
- finantare nationala + 50,00 mii lei
- finantare UE + 80,00 mii lei
PR “EDINET”
- finantare nationala + 5,50 mii lei
- finantare UE + 104,50 mii lei
PR. “ROMANSWINEDANUBE”
- finantare nationala + 5,00 mii lei
- finantare UE + 20,00 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal +175,00 mii lei
- bunuri si servicii + 109,78 mii lei
- alte transferuri -1970,74 mii lei
- asistenta sociala - 275,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 9,78 mii lei
PR.: “GILL”
- finantare UE + 25,00 mii lei
PR.“Eficienta energetica si confort sporit in cladirea Caminului de Batrani din Alba Iulia”
- cheltuieli neeligibile + 90,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii - 990,00 mii lei
- cheltuieli de capital +179,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 17,11 mii lei
PR. “Construire ansamblu urban cu spatii socio-culturale, educative si de locuit-Cartier Gheorghe Sincai, Municipiul Alba Iulia ”
- cheltuieli neeligibile + 60,00 mii lei
PR. “Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din Municipiul Alba Iulia- Bloc 11B”
- fonduri nerambursabile + 806,72 mii lei
- finantare publica nationala + 323,00 mii lei
- sume din tva + 153,28 mii lei
Pr. “ CLIMATE FIT”
- finantare UE +50,00 mii lei
Pr. “ASCEND”
- finantare UE +50,00 mii lei
Pr. “ULLADS”
- finantare UE +32,50 mii lei
Pr. “ACROSS”
- finantare nationala +20,00 mii lei
- finantare UE +80,00 mii lei
Pr. “SHARERES”
- finantare UE +100,00 mii lei
Pr. “GREENER”
- finantare nationala + 20,00 mii lei
- finantare UE + 80,00 mii lei
PR. “Promovarea productiei de energie din surse regenerabile pt consum propriu- Parc fotovoltaic si centrale electrice fotovoltaice la nivelul a 5 cladiri publice”
- finantare nationala + 46,00 mii lei
- finantare UE + 206,00 mii lei
- cheltuieli neeligibile + 458,00 mii lei
Cap. 74.02 Protectia mediului
- cheltuieli de capital + 200,00 mii lei
Cap.83.02 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare
- bunuri si servicii reasezare sume
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii + 2300,00 mii lei
- subv transport -1000,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 174,62 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 6,13 mii lei
PR. “ Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achizitionarea de vehicule nepoluante si statii de incarcare in parteneriat cu Comuna Ciugud”
- finantare publica nationala +152,00 mii lei
PR. “ Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achizitionarea de vehicule nepoluante si statii de incarcare”
- finantare publica nationala +122,00 mii lei
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- bunuri si servicii + 25,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- Directia Sport Club Municipal
- cheltuieli de capital + 167,00 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR
- bunuri si servicii +25,00 mii lei
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, luna mai .