In urma analizei efectuate asupra contului de executie la 4 septembrie 2024, urmare a adreselor primite din partea serviciilor si birourilor prin care se solicita realizarea unor actiuni si activitati pentru asigurarea functionarii;
In baza prevederilor art. 19 alin. 1, lit “ a” si “b” si art.20, alin.1, lit “a“ , lit. “ c” si lit “j”, alin.2, din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale şi a Legii nr.421/2023- legea bugetului de stat pe anul 2024, am procedat la intocmirea propunerii de rectificare pozitiva a bugetului general de venituri şi cheltuieli cu suma de +6.425,92 mii lei, pe anul 2024 astfel:
1. | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile – Fonduri europene nerambursabile | +741,53 mii lei |
2. | Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile – Sume aferente TVA | +182,05 mii lei |
3. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi – Fonduri din imprumut rambursabil | +3300,00 mii lei |
4. | Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi – Sume aferente TVA | +627,00 mii lei |
5. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FEDR | +549,50 mii lei |
6. | Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-FSE + | +859,41 mii lei |
7. | Subventii de la BS catre BL necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN | +131,43 mii lei |
8. | VP – Invatamant | +35,00 mii lei |
Cheltuielile bugetului local rectificate sunt structurate astfel :
- Bugetul local detaliat
Cap. 51.02 Autoritati executive
- bunuri si servicii reasezare sume
- cheltuieli de capital reasezare sume
Cap. 54.02 Alte servicii publice generale
- cheltuieli de capital + 4,69 mii lei
Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi
- dobanzi aferente datoriei publice interne directe - 500,00 mii lei
Cap. 65.02 Invatamant
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii +137,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 37,79 mii lei
Pr. “Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie unitati de invatamant– Scoala cu clasele I-VIII Ion Agarbiceanu – Alba Iulia”
- fonduri europene nerambursabile(PNRR) +626,53 mii lei
- finantare publica nationala +273,00 mii lei
- sume aferente TVA +160,20 mii lei
Pr. “Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din Municipiul Alba Iulia – Gradinita cu program prelungit nr. 11”
- fonduri din imprumut rambursabil(PNRR) +1500,00 mii lei
- sume aferente TVA +285,00 mii lei
Pr. “Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din Municipiul Alba Iulia – Gradinita cu program prelungit nr. 12”
- fonduri din imprumut rambursabil (PNRR) +1800,00 mii lei
- sume aferente TVA +342,00 mii lei
Pr. “Cresterea eficientei energetice a cladirilor de invatamant din Municipiul Alba Iulia – Gradinita cu program prelungit Scufita Rosie”
- finantare publica nationala +30,00 mii lei
Pr. “Competente solide practice- Colegiul Tehnic Apulum
- finantare nationala + 9,66 mii lei
- finantare UE +54,75 mii lei
Pr. “Elevul de azi, specialistul de maine- Colegiul Economic “ Dionisie Pop Martian”
- finantare nationala + 49,14 mii lei
- finantare UE +278,46 mii lei
Pr. “Meseria, bratara de aur – Liceul Tehnologic “ Dorin Pavel””
- finantare nationala + 13,60 mii lei
- finantare UE + 77,10 mii lei
Pr. “TechTalent – Liceul Tehnologic “ Alexandru Domsa””
- finantare nationala + 79,25 mii lei
- finantare UE +449,10 mii lei
Cap. 66.02 Sanatate
- bunuri si servicii reasezare sume
Cap. 67.02 Cultura, recreere si religie
- bunuri si servicii + 46,00 mii lei
- transferuri intre institutii SF + 500,00 mii lei
- cheltuieli de capital +90 ,00 mii lei
Pr. “Forever Young”
- finantare UE +130,00 mii lei
Pr. “CLAIRE”
- finantare UE +165,00 mii le
Pr. “EDINET”
- finantare nationala +5,50 mii lei
- finantare UE +104,50 mii lei
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala
- cheltuieli de personal +171,30 mii lei
- bunuri si servicii + 22,00 mii lei
- asistenta sociala + 150 ,00 mii lei
- plati efectuate in anii precedenti si recup in anul curent - 23,30 mii lei
PR. “MOUNTADAPT”
- cheltuieli neeligibile +30,00 mii lei
Cap. 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii - 60,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 268,28 mii lei
PR. “ InterPed“
- finantare UE + 50,00 mii lei
PR. “ ASCEND“
- finantare UE + 100,00 mii lei
PR. “ INFIINTARE PADURI URBANE IN MUNICIPIUL ALBA IULIA“
- fonduri europene nerambursabile(PNRR) +115,00 mii lei
- finantare publica nationala + 12,00 mii lei
- sume aferente TVA + 21,85 mii lei
Cap.74.02 Protectia mediului
- bunuri si servicii + 60,00 mii lei
- cheltuieli de capital - 45,88 mii lei
Pr. “Ext retea canalizare menajera si retea apa potabila str. Lotru, Stufului, Papadiei, Socului, Fagetului, Gutuiului, Pepinierei, Ana Ipatescu, Rojomal, Theodor Pallady, Ienuparului”
- finantare publica nationala +57,00 mii lei
Pr. “Ext retea canalizare menajera si retea apa potabila str. Bistra, Sugag, Jidvei, Romanita, Septimiu Albini, Oasa-Valea Argintului, Gilau-Padurii, Gilau—Tarnita – Municipiul Alba Iulia”
- finantare publica nationala +43,60 mii lei
Cap. 84.02 Transporturi
- bunuri si servicii +1200,00 mii lei
- subv transport + 2500,00 mii lei
- cheltuieli de capital + 1598,19 mii lei
PR. “ Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul I“
- cheltuieli neeligibile - 3815,25 mii lei
PR. “ Reabilitare infrastructura retea majora de transport lotul II“
- cheltuieli neeligibile - 2200,00 mii lei
- Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Cap.65.10 Autofinantate.Invatamant
- cheltuieli de personal - 1,03 mii lei
- bunuri si servicii + 36,03 mii lei
Cap. 67.10 Cultura, recreere si religie- CENTRUL CULTURAL PALATUL PRINCIPILOR
- cheltuieli de personal reasezare sume
- bunuri si servicii +500,00 mii lei
- cheltuieli de capital reasezare sume
Faţă de cele arătate mai sus propun aprobarea rectificării bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2024, luna septembrie .