eMOL - Comuna Brazi - 3.2. Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Proiect: Nr. 34 / 09.07.2024

Descarcă document

Referat de aprobare

COMUNA BRAZI

Str. TEILOR Nr. 45, Judetul PRAHOVA, ROMANIA

C.F: 2845290, e-mail:contabilitate@pcbrazi.ro Tel 0244/480700

Nr.17.548/09.07.2024

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local

al comunei Brazi, județul Prahova pe anul 2024

Avand in vedere Legea 421/2023 Legea Bugetului de stat pentru 2024,in conformitate cu legislatia in vigoare,Bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi,se compune din sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare,atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli

Bugetul total prevazut pentru anul 2024 la partea de venituri este de 38500 mii lei, diminuat cu 172,9 mii lei fata de 38672,90 mii lei,din care:

pentru venituri :

sectiunea de functionare 37.480 mii lei diminuat cu 172,9 mii lei fata de 37.652,90 mii lei,aprobati initial

si sectiunea de dezvoltare 1020 mii lei.

pentru cheltuieli.

Bugetul pentru sectiunea de functionare,este prevazuta in suma de 37 480 mii lei, diminuat cu 172,9 mii lei fata de 37.652,90 mii lei

Sectiunea de dezvoltare suma aprobata este de 26.720 mii lei.

In cadrul sectiunii de dezvoltare este prevazuta a se cheltui si de suma de 25.700 mii lei,excedentul anului 2023.

Sumele repartizate prin Decizia directorului Directiei de finanate nr 84/2024 sunt:

Cote defalcate din impozitul pe venit 20.825 mii lei.

Cote defalcate din TVA ,repartizata este de 5901 mii lei. fara sumele alocate pentru invatamant,din care:

657 mii lei cheltuieli materiale invatamant

5.095 mii lei salarii si indemnizatii persoane cu handicap

24 mii lei tichete de gradinita

125 mii lei cerinte speciale ale copiilor

La sursele proprii de venit au fost prevazute urmatoarele:

mii lei

Nr crt	Nume indicator	Cod Indicator	Prevedere initiala 2024	Prevedere iulie	Direfenta
1	Impozit pe venit	03.02	200	100	-100
2	Cote defalcate din imp pe venit	04.02	20.825	20.825	0
3.	Alte impozite pe venit	05.02
4.	Impozite sit axe pe proprietate	07.02	10.201,90	10.072	-129,9
5	Sume defalcate din TVA	11.02	5.901	5901
6.	Alte imp si taxe generate de bunuri si serv	12.02
7.	Taxe pe servicii specifice	15.02
8.	Taxe pe utilizarea bunurilor	16.02	850	955	105
9	Alte venituri din proprietate	30.02	263	219	-44
10.	Venituri din taxe administrative	34.02	15	11	-4
11	Venituri din amenzi	35.02	200	200	0
12.	Diverse venituri	36.02	200	200	0
13	\|Donatii si sponsorizari	37.02	0
13	Venituri din valorificari de bunuri	39.02	0
14	Subventii	42.02	17	17

			38672,90	38.500	-172,9

Cheltuielile prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024,sunt in suma de 64200 mii lei cu 172,9 mii lei mai mici decat 64.372,9 mii lei aprobati initial,fiind reprezentate de cheltuielile bugetului 2024, 38.500 mii lei si excedentul anilor anteriori,25.700 mii lei.

Sectiunea de functionare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de 37.480_ mii lei_repartizata astfel:

1.Autoritati executive: 6.250,90mii lei dimimunat cu 5144,9 mii lei fata de 6.765,80 mii lei aprobati anterior din care:

Sectiunea de functionare 5960,90 mii lei

Sectiunea de dezvolatare 290 mii lei.

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta) 3473,90 mii lei diminuata cu 294,30 mii lei fata de prevederea anterioara de 3.768,20 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala) este de 2491,10 mii lei diminuata cu 220.6 mii lei fata de prevederea anterioara de 2702,60 mii lei

Mii lei

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01	25
2.	Materiale de curatenie	20.01.02		-50
3.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	320
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04	60
4.	Carburanti	20.01.05	35
5.	Piese de schimb	20.01.06	30	5
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08	70
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	800	-100
8.	Reparatii curente	20.02	197	-160.6
9.	Obiecte de inventar	20.05	50
10.	Deplasari	20.06	40	10
11.	Carti si publicatii	20.11	20
12.	Pregatire profesionala	20.13	700
13.	Protectia muncii	20.14	100
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03	44.10	-15.9
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30
	TOTAL		2491,10	-220,6

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 5.00 mii lei.

2.Alte servicii publice generale( Fond rezerva,Evidenta Persoanelor,Situatii de urgenta) 794,70 mii lei diminuata cu 88 mii lei fata de 882.70 mii lei,aprobati anterior.

Sectiunea de functionare 794,70 mii lei

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,tichete de vacanta,indemnizatie de hrana) 409.7 mii lei diminuata cu 56 mii lei fata de 465,70 mii lei .

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze, apa, reparatii curente, fonduri pentru situati de urgenta, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 333 mii lei diminuata cu 32 mii lei fata de 365 mii lei,aprobati anterior.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06	20	-5
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	200
8.	Reparatii curente	20.02
9.	Obiecte de inventar	20.05	20	-10
10.	Deplasari	20.06	5
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13	50	-20
13.	Protectia muncii	20.14	15
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03	23	3
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30
	TOTAL		333	-32

Fond de rezerva bugetara 50 ,00 mii lei

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 2.00 mii lei.

3 Politie Locala- 2134,00 mii lei Sectiune de functionare 1841 mii lei diminuata cu 293 mii lei fata de 2134 mii lei,aprobati anterior

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta )1459 mii lei diminuata cu 268 mii lei,fata de 1727,00 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, energie electrica,gaze , apa, reparatii curente, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta,achizitie obiecte de inventar,deplasari,protectia muncii si pregatire profesionala 380 mii lei diminuat cu 25 mii lei fata de 405.00 mii lei,aprobati anterior

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03
3.	Apa calanal salibritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05	35
5.	Piese de schimb	20.01.06	10
6.	Bunuri cu caracter functional	20.01.09	20
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	50	10
8.	Reparatii curente	20.02
9.	Obiecte de inventar	20.05	35
10.	Deplasari	20.06	15
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13	170
13.	Protectia muncii	20.14	31	-40
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30	14	5
	TOTAL		380	-25

Alte Cheltuieli(plata fond handicapati afent salariilor) 2.00 mii lei.

4.Invatamant 3849 mii lei majorat cu 23 mii lei fata de 3826 mii lei aprobati anterior,din care,sectiunea de functionare 3269 si sectiunea de dezvolatare 580 mii lei

Cheltuieli de personal (plata transport cadre didactice) 90,00 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta ) 2999 mii lei majorat cu 23 mii lei fata de 2976 mii lei,aprobati anterior.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01	60
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	500
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04	50
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06	30
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08	18
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	1635	15
8.	Reparatii curente	20.02	400
9.	Obiecte de inventar	20.05	105
10.	Deplasari	20.06	7
11.	Carti si publicatii	20.11	1
12.	Pregatire profesionala	20.13	100
13.	Protectia muncii	20.14	50
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03	43	8
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30

	TOTAL		2999	23

Asistenta sociala (cerinte copii cu nevoi special+ tichete de gradinita 180 mii lei

Drepturi copii cu nevoi special 150 mii lei,din care de la bugetul de stat este alocata suma de 125 mii lei.

Tichete de gradinita suma prevazuta este de 30 mii lei din care de la bugetul de stat.

5. Sanatate 150 .00 mii lei din care sectiunea de functionare 100 mii lei si sectiunea de dezvoltare 50 mii lei. Suma a fost aprobata prin bugetul anterior.

Cheltuieli cu bunuri si servicii (furniture de birou, iluminat si forta motrica, apa, reparatii, piese de schimb, prestati servicii+mentenanta) 100.00 mii lei.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	80
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	20
8.	Reparatii curente	20.02
9.	Obiecte de inventar	20.05
10.	Deplasari	20.06
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13
13.	Protectia muncii	20.14
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30

	TOTAL		100

6. Cultura receere si religie 99122 .40 mii lei majorat cu 2528 mii lei fata de 7394,4 mii lei,aprobati anterior, din care sectiunea de functionare 8092.4 mii lei majorat cu 1618 mii lei fata de 6474,4 mii lei si sectiunea de dezvolare, 1830 mii lei ,majorat cu 910 mii lei fata de 920_ mii lei , aprobati anterior

Cheltuieli de personal ( post bibliotecar) 82 mii lei lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii(furnituri de birou,energie electrica,gaze, apa, reparatii curente prestari servicii + mentenanta,reparatii curente,administrare parcuri,ingrijire spatii verzi) 4451 mii lei.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02		-60
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	400
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04	140
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06
6.	Materiale cu caracter functional	20.01.09	40
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	2209	679
8.	Reparatii curente	20.02	1000	200
9.	Obiecte de inventar	20.05	200	50
10.	Deplasari	20.06	1
11.	Carti si publicatii	20.11	30
12.	Pregatire profesionala	20.13	25	5
13.	Protectia muncii	20.14	5	-5
14	Prime de asigurare non viala	20.30.03
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30	401	51

	TOTAL		4451	920

Transferuri institutii publice(Camin Cultural si Club Sportiv) 1000 mii lei

Club Sportiv Brazi 1218,40 mii lei

Alte chetuieli – 2332,5 mii lei,

Sustinerea cultelor 2150 majorat cu 650 mii lei fata de prevederea initiala de 1500 mii lei
Contributii pentru plata salariilor personalului neclerical 150 mii lei majorat cu 50 mii lei fata de prevedere initiala(a fost majorat salariul minim)
Sume pentru premiere “ Ziua comunei” 30 mii lei suma aprobata anterior
Fond persoane cu handicap 2.5 mii lei

7. Asistenta sociala 26802 mii lei majorat cu 432 mii lei fata de 26370 mii lei. din care sectiunea de functionare 9802 mii lei majorat cu 432 mii lei fata de 9370 mii lei ,aprobati anterior si 17000 mii lei ,sectiunea de dezvoltare

Cheltuieli de personal (salarii,contributii,indemnizatie de hrana,tichete de vacanta ) 4371 mii lei majorat cu 482 mii lei fata de 3889 mii lei,aprobati anterior.Suma majorata este urmare a majorarii salariului minim pe economie.

Cheltuieli materiale suma aprobata anterior. mii lei

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06
6.	Materiale cu caracter functional	20.01.09	5
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	20
8.	Reparatii curente	20.02
9.	Obiecte de inventar	20.05	10
10.	Deplasari	20.06
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13	55
13.	Protectia muncii	20.14	50
	TOTAL		140

Asistenta sociala 2250 diminuata cu 350 mii lei fata de prevederea anteriora,de 2600 mii lei.

Indemnizatii persoane cu handicap 2150 mii mei diminuat cu 350 mii lei fata de 2500 mii lei aprobati anterior.
Ajutor incalzire beneficiari Venit Minim garantat 20 mii
Ajutoare de urgenta 80.00 mii lei

Alte chetuieli – 3041 mii lei majorat cu 300 fata de 2741mii lei,

Plata contributii fond handicapati 16 mii lei
Sprijin casatorii +nou nascuti 260 mii lei
Sprijin femei insarcinate100 mii lei
Sprijin fertilizare 40 mii lei
Sprijin educatie 350 mii lei diminuat cu 50 mii lei fata de 400.00 mii lei.
Sprijin persoane cu handicap 2005 majorat cu 305 mii lei fata de 1700 mii lei,aprobati anterior.Suma a fost majorata urmare ca modificarii salariului minim pe economie.
Sprijin veteranI 135 mii lei diminuata cu 90 mii lei fata de 225 mii lei,aprobati anterior.

La calculul sprijinelor financiare a fost luat in calcul salariul minim de 3.700 incepand cu luna iulie.

8. Locuinte,Servicii si dezvoltare publica( Alimentare cu apa,Alimentare cu gaze,Iluminat public,intretinere patrimoniu comuna) suma prevazuta a se cheltui este 8270 mii lei diminuata cu 960 mii lei fata de 9230 mii lei,aprobati anterior.

din care 2500 mii lei diminuati cu 50 mii lei fata de 2550 mii lei,aprobati anterior, sectiune de functionare si

5770 mii lei diminuata cu 910 mii lei fata de 6680 mii lei ,aprobati anterior,sectiune de dezvoltare

Din care:

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	450	-50
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06	20
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08	200
	Materiale cu caracter functional	20.01.09		-20
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	600	-60
8.	Reparatii curente	20.02	80	80
9.	Obiecte de inventar	20.05	100
10.	Deplasari	20.06
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13
13.	Protectia muncii	20.14
14	Decolmatare	20.23
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30	1050

	TOTAL		2500	50

9. Protectia mediului(Salubritate si Colectare deseuri) 650 mii lei din care sectiunea de functionare 650 mii lei,suma aprobata anterior.

Cheltuieli cu bunuri si servicii( iluminat si forta motrica,taxa fond de mediu) 630 mii lei.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03	100
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	550
8.	Reparatii curente	20.02
9.	Obiecte de inventar	20.05
10.	Deplasari	20.06
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13
13.	Protectia muncii	20.14
14	Decolmatare	20.23
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30

	TOTAL		650

10 Transporturi (Protectia drumurilor,transporturi 5670 mii lei diminuata cu 1300 mii lei fata de prevderea initiala 6970 mii lei din care 4470 mii lei sectiunea de functionare si 1200 mii lei ,sectiunea de dezvoltare.Cheltuieli cu bunuri si servicii(prestati servicii+mentenanta,reparatii drumuri,intretinere statii autobuz) 5670 mii lei.

Nr crt	Denumire indicator	Cod indicator	suma	Retrageri/suplimnetari fata de buget initial
1.	Furnituri de birou	20.01.01
2.	Materiale curatenie	20.01.02
2.	Iluminat si forta motrica	20.01.03
3.	Apa calanal salubritate	20.01.04
4.	Carburanti	20.01.05
5.	Piese de schimb	20.01.06
6.	Posta si telecomunicatii	20.01.08
7.	Alte bunuri si servicii	20.01.30	270
8.	Reparatii curente	20.02	4200	-1300
9.	Obiecte de inventar	20.05
10.	Deplasari	20.06
11.	Carti si publicatii	20.11
12.	Pregatire profesionala	20.13
13.	Protectia muncii	20.14
14	Decolmatare	20.23
15	Alte bunuri si servicii	20.30.30

	TOTAL		4770

Sectiunea de dezvoltare,pentru titlul cheltuieli se prevede suma de___26.720 mii lei__,si este repartizata pentru urmatoarele cheltuieli de investitii:

1. C+M Desfiintare si reconstruire pavilion administrativ Conac Nicolau 820 mii lei

2.C+M Centru Social 17.000 mii lei

3.C+M extindere iluminat public Comuna Brazi 580 mii lei, retragere de 80 mii lei fata de 650 mii lei,aprobati anterior

4.C+M gaze stradute Comuna Brazi 120 mii lei,majorat cu 70 mii lei fata de 50 mii lei,aprobati anterior.

5.C+ M extindere retea apa si canalizare Com Brazi 4.150 mii lei

6. c+M citire la distanta apometre persoane fizice 1.060 mii lei suma este retrasa si repartizata pentru” PT centru de sanatate zona de agement si sport Brazi”

7. Amenajare peisagistica DJ 101G 100 mii lei

8. Amenajare rigole colectare ape puviale Str Bucegi si Str Parangului 1000 mii lei

Alte cheltuieli de investitii:

Primarie: MII LEI

II Dotari independente	buc	270
Centrale termice	1,00	180
imprimanta rel publice	2,00	30
imprimanta stare civila	1,00	30
aplicatie achizitii (SPS)	1,00	10
Dotare portabila stare civila(laptop+ imprimanta+pad)	1,00	10
AER CONDITIONAT SPATIU ADMINISTATIV STEJARU	2	10

Documentatie tehnica si avize sedii administrative 60 MII LEI

TOTAL 290 mii lei

Invatamant: mii lei

TOTAL 580 MII LEI

3.Sanatate : mii lei

Total 50 MII LEI

4. Cultura buc mii lei

II Dotari independente				1160
PT CENTRU DE SANATATE ZONA DE AG SI SP BRAZI				1060
	AER CONDITIONAT BIBLIOTECA	1	10

PT+DE+DTAC+DTAC+DTAD Desfiintare si reconstruire pavilion administrativ Conac Nicolau .

TOTAL 1160 MII LEI

5.Alte actiuni MII LEI

TOTAL 920 MII LEI

8. Drumuri si poduri

Mii lei

II Dotari independente			5
AER CONDITIONAT STATIE AUTOBUZ			5
III Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivelor de investitii			95
PT+DE+DATC teren Tarlaua 53 Popesti			95

TOTAL 100 MII LEI

Lista investitii suportate din excedent: 25700 mii lei

1. C+M Desfiintare si reconstruire pavilion administrativ Conac Nicolau 670 mii lei

2.C+M Centru Social 17.000 mii lei

3.C+M extindere iluminat public Comuna Brazi 580 mii lei

4.C+M gaze stradute Comuna Brazi 120 mii lei

5.C+ M extindere retea apa si canalizare Com Brazi 4.150 mii lei

6. PT centru de sanatate zona de agement si sport Brazi 1.060 mii lei

7. Amenajare peisagistica DJ 101G 100 mii lei

8. Amenajare rigole colectare ape puviale Str Bucegi si Str Parangului 1000 mii lei

9. PT+DE+DTAC+DTAC+DTAD Desfiintare si reconstruire pavilion administrativ Conac Nicolau . 100 mii lei

10. PT EXTINDERE GAZE STRADUTE 100 mii lei

11. SF CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE 50 mii lei

12. REACTUALIZARE PUG 300 mii lei

13. DOCUMENTATIE TEHNICA AVIZ ISU SEDII ADMINISTATIVE 20 mii lei

14. SERVICII PROIECTARE PUNERE IN SIGURANTA POD PESTE RAUL PRAHOVA STEJARU -COM BRAZI JUD PH 250 mii lei

15. UE extIndere retea apa si canalizare Com Brazi 200 mii lei

Fata de acestea situatie propun spre aprobare rectificarea, Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Brazi pe anul 2024.

PRIMAR,

Leonaș RADU

Descarcă document

DOCUMENT

Referat de aprobare

Sunteți sigur că doriți să ștergeți utilizatorul selectat?